Einrichten der Verarbeitung von DFÜ-Kontoauszügen

Banken können Ihnen Kontoauszüge über vorgenommene Zahlungen und eingegangene Lastschriften anstelle auf Papier in elektronischer Form senden. Elektronisch erhaltene Kontoauszüge können Sie mit den DFÜ-Kontoauszugsprogrammen konvertieren, abgleichen und buchen.

Zum Einrichten der Verarbeitung von DFÜ-Kontoauszügen verwenden Sie die folgende Abfolge von Programmen:

1. Hausbank (tfcmg0510m000)

   Geben Sie die erforderlichen Daten in folgende Felder ein:

   • Pfad für DFÜ-Dateien

     Das voreingestellte Verzeichnis, in dem LN die DFÜ-Kontoauszugsdatei von der Bank speichert.

   • Pfad für DFÜ-Archiv

     Das voreingestellte Verzeichnis, in dem LN die DFÜ-Originaldatei nach der Konvertierung mit DFÜ-Kontoauszüge konvertieren (tfcmg5202m000) speichert.

2. Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)

   Wählen Sie im Feld Buchungsdatum für Telebanking die Datumsart, die Sie als Belegdatum für die mit den im Programm DFÜ-Kontoauszüge konvertieren (tfcmg5202m000) konvertierten DFÜ-Kontoauszüge verwenden möchten. Als Belegdatum kommen das Erstellungs- oder das Wertstellungsdatum der Auszüge in Frage.

3. Datensatzarten für DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5104m000)

   Definieren Sie für jede Kontoauszugsart die darin enthaltenen Datensätze, also Datensatzart, Start- und Endposition sowie Wert.

4. Konvertierungsdaten für DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5105m000)

   Legen Sie das Layout des DFÜ-Kontoauszugs fest. Für jede Einzelbuchung müssen Sie die sie enthaltende Datensatzart angeben, die Start- und Endposition sowie den Wert des Feldes, wenn das Feld einen festen Wert aufweist. So kann beispielsweise das Feld, das die Buchung als Zahlung oder Zahlungseingang ausweist, die festen Werte EIN (mit vorangestelltem Leerzeichen) oder AUS aufweisen.