Verarbeiten von monatlichen Abrechnungen

Mit diesem Programm generieren Sie die monatlichen Abrechnungen basierend auf den offenen Posten der folgenden Belegarten:

• Ausgangsrechnung
• VK-Gutschrift
• Erhaltene Anzahlung
• Nicht zugeordneter Zahlungseingang
• Normaler Eingang
• Eingangsrechnung
• Zahlungsdifferenz
• bei einer Überweisung erstellte Lastschriftanzeige

Für jede monatliche Abrechnung berechnet LN den Abrechnungsbetrag wie folgt:

Abrechnungsbetrag = In aktueller Periode fakturierter Betrag - (Eingegangener Betrag + Ausgebuchte Zahlungsdifferenzen + Rückgebuchter und Rabattbetrag + Mit Eingangsrechnung verrechneter Betrag)

Für die Generierung von monatlichen Abrechnungen gelten die folgenden Kriterien:

• Der Rechnungsempfänger.
• Die Rechnungswährung
• Die Rechnungsbelegdaten - sie müssen in der Periode liegen, für die Sie die monatliche Abrechnung generieren.

Beispiel: Sie verwenden zwei Rechnungswährungen für einen Handelspartner, für den Sie monatliche Abrechnungen generieren; LN generiert zwei monatliche Abrechnungen für den Handelspartner, eine für jede Währung.

Wenn Rechnungen des Rechnungsempfängers an einen Faktor verkauft werden, berücksichtigt LN nur die Rechnungen mit Belegdatum in der laufenden Periode. Alle Eingangsbuchungen werden ignoriert.

Mit diesem Programm können Sie die generierten monatlichen Abrechnungen abfragen und verwalten.

Im Unterprogramm können Sie Abrechnungsdaten nur eingeben oder ändern, wenn keine Rechnungen mit der Abrechnung verknüpft sind und der Status der Abrechnung Generiert lautet. Dies ist beispielsweise erforderlich, wenn Sie eine monatliche Abrechnung manuell erstellen.

Zum Anzeigen, Auswählen oder zum Aufheben der Auswahl können Sie im entsprechenden auf Mit Monatlichen Abrechnungen verknüpfte Offene Posten klicken. Das Programm Mit Monatlichen Abrechnungen verknüpfte Offene Posten (tfacr4502m000) wird gestartet.

Mit diesem Programm können Sie die mit der monatlichen Abrechnung verknüpften Rechnungen abfragen und verwalten. LN führt die Rechnungen der monatlichen Abrechnung sowie alle anderen offenen Posten mit Belegdaten in der von der Abrechnung abgedeckten Periode auf.

Wenn der Status der Abrechnung Generiert lautet, können Sie das Kontrollkästchen Ausgewählt markieren oder die Markierung aufheben, um offene Posten zur Abrechnung hinzuzufügen oder daraus zu entfernen. Sie müssen beispielsweise Rechnungen hinzufügen, wenn Sie eine monatliche Abrechnung manuell erstellen.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, je nach Anzahl der monatlichen Abrechnungen, die Sie bestätigen möchten:

• So bestätigen Sie eine einzelne monatliche Abrechnung:

  Markieren Sie im Programm Monatliche Abrechnungen (tfacr4501m000) im entsprechenden die gewünschte monatliche Abrechnung und klicken Sie auf Monatliche Abrechnung bestätigen. (Diese Option ist auch im Unterprogramm verfügbar.) LN setzt den Status der Abrechnung auf Genehmigt.

• So bestätigen Sie einen Bereich von monatlichen Abrechnungen:

  Verwenden Sie das Programm Monatliche Abrechnungen bestätigen (tfacr4201m100).

Hinweis: Sie können eine monatliche Abrechnung nicht bestätigen, wenn vorherige Abrechnungen für den gleichen Handelspartner und die gleiche Währung mit dem Status Generiert vorhanden sind.

Um vorläufige Abrechnungen zur Überprüfung zu drucken, können Sie das Kontrollkästchen Vorläufiges Dokument drucken markieren.

Wenn der Status der Abrechnung Genehmigt lautet, können Sie eine endgültige Abrechnung drucken. LN setzt den Status der monatlichen Abrechnung auf Gedruckt. Da die monatlichen Abrechnungen die Ursprungsrechnungen ersetzen, kennzeichnet LN alle verknüpften Rechnungen als zum Löschen bereit.

Wenn der Status der monatlichen Abrechnung Gedruckt lautet, können Sie den Status nicht ändern. Sie können jedoch gegebenenfalls die endgültige Rechnung erneut drucken.

Entfernt die vollständig bezahlten Rechnungen aus der Datei "Offene Posten". Mit monatlichen Abrechnungen mit dem Status Gedruckt verknüpfte Rechnungen werden entfernt.

Mit diesem Programm können Sie die monatlichen Abrechnungen mit dem Status Gedruckt oder Gelöscht archivieren und/oder löschen. Wenn der Status Gedruckt lautet, müssen Sie zunächst das Programm Vollständig bezahlte Ausgangsrechnungen archivieren/löschen (tfacr2260m000) ausführen, um die mit der Abrechnung verknüpften Rechnungen zu entfernen.