Manueller Abgleich von Eingangsrechnungen

Sie können Eingangsrechnungen unmittelbar nach ihrer Erfassung abgleichen oder sie bei ihrem Eingang zunächst erfassen und später abgleichen und genehmigen.

So gleichen Sie Eingangsrechnungen direkt bei der Erfassung ab:

1. Zeigen Sie im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) im entsprechenden Menü mit dem Mauszeiger auf Abgleich und klicken Sie dann auf Wareneingang abgleichen, Bestellung zuweisen, Verbr. abgleichen, Kosten abgleichen, oder bei einer mit einem Frachtauftrag verbunden Rechnung auf Frachtaufträge abgleichen.

   Es wird eines der folgenden Programme gestartet:

   • Eingangsrechnungspositionen abgleichen (tfacp2544m000)
   • Bestellpositionen abgleichen (tfacp2541m000)
   • Verbrauchspositionen abgleichen (tfacp2544m100)
   • Anschaffungsnebenkosten-Positionen abgleichen (tfacp2144m000)
   • Mit Ladungen/Sendungen/Clustern abgleichen (tfacp2546m000)
2. Mit den Befehlen des entsprechenden Menüs führen Sie die verschiedenen Abgleicharten im jeweiligen Programm durch. Je nach Abgleichs- und Rechnungsart können Sie die Rechnung mit bestimmten Positionen abgleichen und den abzugleichenden Betrag bzw. die abzugleichende Menge eingeben.

3. Sie gleichen Teile der Rechnung mit Hilfe verschiedener Befehle ab. Allerdings können Sie eine Mit Bestellungen verbundene Rechnung entweder mit Bestellungen oder mit Wareneingängen abgleichen. Sie können die Rechnung nicht teilweise mit Bestellungen und teilweise mit Wareneingängen abgleichen.

   Wenn Sie die Rechnung teilweise oder vollständig haben, korrigiert LN die im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) erfassten Beträge und setzt den Rechnungsstatus auf Abgeglichen. Wenn der Wert im Feld Nicht abgeglichener Betrag null beträgt oder innerhalb der Toleranzspanne liegt, ist die Rechnung vollständig abgeglichen.

Wenn die Rechnung vollständig abgeglichen ist, kann sie genehmigt werden. Näheres hierzu finden Sie unter Genehmigen von Eingangsrechnungen.

So gleichen Sie einzeln erfasste Eingangsrechnungen ab:

1. Starten Sie das Programm Eingangsrechnungen verarbeiten (tfacp2107m000) und doppelklicken Sie auf die abzugleichende Rechnung. Das Unterprogramm Eingangsrechnungen verarbeiten (tfacp2107m000) wird gestartet.

2. Im Programm Eingangsrechnungen verarbeiten (tfacp2107m000) können Sie Rechnungsdaten wie z. B. den Sperrgrund und den verbundenen Auftrag eingeben oder ändern.

3. Klicken Sie im entsprechenden Menü auf Abgleich:

   • Bestellung zuweisen
   • Wareneingang abgleichen
   • Frachtaufträge abgleichen
   • Verbr. abgleichen
   • Kosten abgleichen

   Das entsprechende Programm wird gestartet, wie in Schritt 1 des Verfahrens Abgleich von Eingangsrechnungen direkt bei Erfassung beschrieben. Fahren Sie fort, wie in Schritt 2 beschrieben.