Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag/Rechnungspositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie die aktuellen Lieferdaten für VK-Aufträge an.

Dieses Programm kann als Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) oder als Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) aufgerufen werden.

  • Wenn Sie das Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) über einen Übersichtsmodus oder ein Unterprogramm aufrufen, wird das Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) aufgerufen.
  • Wenn Sie das Programm Rechnungspositionen VK-Auftrag (tdsls4106m100) über ein Unterprogramm aufrufen, wird das Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) aufgerufen.

Sie finden hier die folgenden Daten:

  • Ist-Daten

    Die tatsächlichen Lieferdaten, die durch das Paket Lagerwirtschaft oder die Module Einkauf oder Verkauf bereitgestellt werden.
  • Preise und Rabatte

    Preis- und Rabattdaten, die aus der Auftragsposition und dem Modul Preisfindung stammen. Sie können diese Daten nach der Freigabe an Fakturierung die den Programmen Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern (tdsls4122m000) und Preise und Rabatte der Ausgangsrechnungspositionen ändern (tdsls4132m000) aktualisieren.
  • Beträge

    Berechnete Rechnungsdaten, die auf der fakturierten Menge sowie den Preis- und Rabattdaten basieren.
  • Genehmigung des Kunden

    Genehmigte Fakturierungsdaten sowie Daten zum Reklamationsauftrag für abgelehnte Waren. Wenn die Funktion Genehmigung des Kunden in Ihrer Umgebung implementiert ist, können Sie diese Daten im Hauptprogramm Rechnungspositionen VK-Auftrag (tdsls4106m100) verwalten. Diese Daten sind nur dann sichtbar, wenn dieses Programm als Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4106m000) aufgerufen wird. Nähere Informationen finden Sie hier: Genehmigung des Kunden.
  • Tarife

    Tarifdaten, die aus dem Auftragskopf stammen. Diese Tarifdaten können vom tatsächlichen Liefertermin abhängen und von Fakturierung bei der Buchung der Rechnung aktualisiert werden.

LN kann tatsächliche Lieferungen aktualisieren, und zwar auf Grund:

  • Einer Änderung von Preisen und Rabatten nach der Lieferung in den Programmen Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern (tdsls4122m000) und Preise und Rabatte der Ausgangsrechnungspositionen ändern (tdsls4132m000). Daraufhin werden die tatsächlichen Lieferungen mit dem neuen Preis aktualisiert.
  • Einer Änderung der Lieferdaten im Programm Verkaufslieferungen (tdsls4101m200).
Hinweis

Wenn Sie einen VK-Auftrag im Programm VK-Aufträge löschen (tdsls4224m000) löschen, löscht LN auch die aktuellen Lieferungen, die mit dem VK-Auftrag verknüpft sind.

Auftragsposition

Eine eindeutige Verwaltungsnummer, die jedem neuen Kundenauftrag gewöhnlich bei der Auftragseingabe zugeordnet wird. Eine VK-Auftragsnummer wird oft bei der Auftragsbestätigung, Hauptproduktionsplanung, Kostenrechnung, Fakturierung usw. verwendet. Bei einigen Produkten mit auftragsbezogener Fertigung kann eine VK-Auftragsnummer gleichzeitig als Artikel-Code eines Endprodukts verwendet werden. Diese Nummer würde dann als Verwaltungsnummer in der Planung für die Fertigungsgänge betrachtet.

Position

Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.

Lieferposition

Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.

Tatsächliche Lieferung - Folgenummer

Die Nummer der tatsächlichen Lieferposition des VK-Auftrags.

Rechnungsposition

Die Nummer der Rechnungsposition des VK-Auftrags.

Kunde

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

  • Standardpreis und Rabattvereinbarungen
  • Voreinstellungen für VK-Aufträge
  • Lieferbedingungen
  • Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Artikel

Der Artikel.

Auftrags-/Bestellmenge

Die vom Kunden bestellte Artikelmenge, angegeben in der Verkaufseinheit.

VK-Einheit

Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird.

Ursprüngliche Folgenummer

Die Folgenummer der ursprünglichen VK-Auftrags(liefer)position, wenn die Position von Lagerwirtschaft aufgeteilt wird.

Liefermenge

Die in der VK-Einheit oder Bestandseinheit angegebene Warenmenge, die an den Kunden geliefert wird.

Zurückgegebene Verbrauchsmenge

Die Menge wurde nicht verbraucht, sondern reklamiert. Diese Menge wird nicht fakturiert.

Bestandseinheit

Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

Tatsächlicher Liefertermin

Das Datum, an dem die Waren geliefert wurden.

Hinweis

Wenn die letzte Rechnungsposition für eine VK-Auftragsposition erstellt wurde, die mit Komponenten positionen verknüpft ist, werden das Tagesdatum und die Uhrzeit angezeigt, um zu bestimmen, ob eine vollständige VK-Auftragsposition oder Überschuss fakturiert werden müssen.

Protokolldatum Lieferung

Das Datum, an dem die Lieferung in LN erfasst wurde. Dieses Datum kann vom Liefertermin abweichen, da das Liefertermin die physische Lieferung der Waren darstellt.

Hinweis
  • Dieses Datum wird durch das Paket Fertigung zum Berechnen der Herstellkosten in der Vergangenheit verwendet und bezieht sich auf das Bewertungsverfahren Bewertung nach Niederstwertprinzip.
  • Wenn die letzte Rechnungsposition für eine VK-Auftragsposition erstellt wurde, die mit Komponenten positionen verknüpft ist, zeigt dieses Feld das Tagesdatum und die Uhrzeit an, um zu bestimmen, ob eine vollständige VK-Auftragsposition oder Überschuss fakturiert werden müssen.

Gültigkeitseinheit

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

K-Artikelversion

Der Versions-Code eines versionsgesteuerten Artikels.

Hinweis

Wenn ein Artikel mit ID-Nummer versendet wird und die Auswahl von Chargen und/oder ID-Nummern im Paket Lagerwirtschaft geändert wird, wird der Versionscode aktualisiert.

Adresse Warenempfänger

Die Adresse des Warenempfängers.

Lieferort

Eine nähere Angabe innerhalb einer Lieferadresse. Zum Beispiel ein Verladeplatz.

Der Lieferant verwendet den Lieferort bei der Sendungszusammenstellung: Die Sendungen werden nach Lieferort gruppiert.

Lieferbedingungen

Die Bestimmungen oder Abkommen, die die Warenlieferung betreffen.

Ort der Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Sendungs-ID

Die ID-Nummer der Sendung, die von Lagerwirtschaft der Lieferung zugewiesen wurde.

Sendungsposition

Eine einzelne Position in einer Sendung.

Transportgrund

Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw.

Transportdokument

Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien.

Bruttogewicht

Das Gesamtgewicht der Sendungen, auf die sich das Transportdokument bezieht.

Gewichtseinheit

Die Gewichtseinheit, in der das Bruttogewicht angegeben wird.

ID Wareneingang

Die ID-Nummer des Wareneingangs, wenn die Lieferung vom Modul Einkauf (PUR) durchgeführt wird.

Wareneingangsposition

Die ID-Nummer der Wareneingangsposition, wenn die Lieferung vom Modul Einkauf (PUR) durchgeführt wird.

Tour

Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden.

Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken.

Spediteur/LDL

Der Spediteur.

Spediteur verbindlich

Der Spediteur ist verbindlich.

Charge

Die für Lieferungen verwendete Charge.

Hinweis

Eine Charge kann im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem Satz für Charge und ID-Nummer verknüpft werden. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Satz für Charge und Artikel mit ID-Nr. können Sie den Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer anzeigen, mit dem der Artikel verknüpft ist.

Voreinstellung

  • Bei einem gewöhnlichen VK-Auftrag wird die Charge nach Bestätigung der Sendung aus dem Paket Lagerwirtschaft abgerufen.
  • Bei einem VK-Auftrag der Art Direktlieferung wird die Charge aus dem Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) abgerufen, nachdem die Daten der Direktlieferung über das Programm VK-/Service-Auftrag mit Lieferdaten aktualisieren (tdpur4222m000) als Voreinstellung in das Modul Verkauf übernommen wurden.
ID-Nummer

Die ID-Nummer des verkauften Artikels.

Hinweis

Wenn die Auftrags-/Bestellmenge für den Artikel mit ID-Nummer größer ist als die Menge, die im Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000) erfasst wurde und der Artikel im Bestand vorhanden ist (definierbar über das Kontrollkästchen ID-Artikel im Bestand des Programms Artikel - Lagerwirtschaft (whwmd4600m000)), generiert LN eine separate VK-Auftragslieferposition für jede ID-Nummer im Programm Geplante Lieferpositionen VK-Auftrag (tdsls4101m100), nachdem die Sendung im Paket Lagerwirtschaft bestätigt wurde oder nach Erhalt eines Lieferavis, wenn es sich bei dem Auftrag um eine Direktlieferung handelt. Jede ID-Nummer wird im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) mit einem separaten Satz für Charge und ID-Nummer verknüpft. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Satz für Charge und Artikel mit ID-Nr. können Sie den Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer anzeigen, mit dem die ID-Nummer verknüpft ist.

Wenn der Artikel mit ID-Nummer nicht im Bestand vorhanden ist, speichert LN die ID-Nummer(n) nicht auf die VK-Auftragsposition oder die Lieferpositionen, sondern nimmt die Speicherung nur in einem Satz für Charge und ID-Nummer im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) vor. Dieser Satz für Charge und Artikel mit ID-Nummer enthält mehrere Chargen und/oder ID-Nummern. Sie können den mit der Auftragsposition verknüpften ID-Nummernsatz und die ID-Nummern, die mit dem ID-Nummernsatz verknüpft sind, durch einen Klick auf die Schaltfläche Satz für Charge und Artikel mit ID-Nr. anzeigen.

Voreinstellung

  • Bei einem gewöhnlichen VK-Auftrag wird die ID-Nummer nach Bestätigung der Sendung aus dem Paket Lagerwirtschaft abgerufen.
  • Bei einem VK-Auftrag der Art Direktlieferung wird die ID-Nummer aus dem Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) abgerufen, nachdem die Daten der Direktlieferung über das Programm VK-/Service-Auftrag mit Lieferdaten aktualisieren (tdpur4222m000) als Voreinstellung in das Modul Verkauf übernommen wurden.
Mit Vertrag verknüpfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt der mit der VK-Auftragsposition verknüpfte VK-Vertrag auch für die aktuelle Lieferposition.

Vertrag

Die Nummer des VK-Vertrags.

Vertragsposition

Die Nummer der VK-Vertragsposition.

VK-Abteilung für Vertrag

Die VK-Abteilung, die für den VK-Vertrag zuständig ist.

Vertrag ignoriert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Auftragsposition verknüpft ist.

Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:

  • Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, jedoch ist kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft.
  • Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben.
Hinweis

Die Markierung dieses Kontrollkästchens ist entfernt, wenn die Verknüpfung eines Vertrags auf Basis von Aktualisierungen der Felder automatisch aufgehoben wird.

Preisänderungen zulässig

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und die VK-Auftragsposition an Fakturierung freigegeben wird, können Sie die Preis- und Rabattdaten für diese VK-Auftragsposition weiterhin im Programm Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern (tdsls4122m000) oder im Programm Preise und Rabatte der Ausgangsrechnungspositionen ändern (tdsls4132m000) ändern.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie Preis- und Rabattdaten nicht mehr ändern. Die Fakturierung der aktuellen Lieferposition ist schon zu weit fortgeschritten.

Preis

Der Preis auf der Dokumentposition, der sich aus der Summe von Artikelpreis und Materialgesamtpreis ergibt.

VK-Preiseinheit

Die Einheit, auf der der VK-Preis basiert. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen.

Hinweis

Der Preis wird nach Einheit festgelegt. Wenn die VK-Preiseinheit von der Bestandseinheit abweicht, müssen Sie die VK-Preiseinheit im Programm Parameter MCS (tcmcs0100s000) festlegen. In dem Programm legen Sie den zur Umwandlung der alternativen Einheit (VK-Preiseinheit) in die Bestandseinheit verwendeten Faktor fest.

Die VK-Preiseinheit und die Bestandseinheit müssen bei Kosten- und Service-Artikeln übereinstimmen.

Preisfindungsstadium

Das Preisfindungsstadium.

Voreinstellung

Aus dem Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000).

Materialpreis

Der Preis eines Materials, der Folgendes sein kann:

  • Der Materialbasispreis, wenn aktuelle Materialpreise (noch) nicht anwendbar sind.
  • Die Summe der folgenden Komponenten: Materialbasispreis + Materialpreiszuschlag+ Kosten für Materialpreiszuschlag, wenn aktuelle Materialpreise nicht anwendbar sind.

Preis ohne Materialpreiszuschläge

Artikelpreis + Materialbasispreise.

In diesem Preis sind keine Materialpreiszuschläge enthalten.

Materialpreiszuschläge

Ein Zuschlag auf den Materialbasispreis, der sich durch Subtrahieren des Materialbasispreises vom aktuellen Materialpreis berechnet. Da die aktuellen Materialpreise fluktuieren, kann sich auch der Materialpreiszuschlag ändern.

Alle Materialien haben aktuelle Preise

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für alle Materialien, die mit der Position verknüpft sind, aktuelle Materialpreise vorhanden.

Preisursprung

Die Herkunft des Preises.

Zulässige Werte

Artikeldaten (Einkauf)
Artikeldaten (Verkauf)
Artikeldaten (Service)
Lieferanten-Preisbuch
Voreingestelltes Preisbuch
Preisstruktur
---
Extern
Verbrauch
Generelle Preisliste
Manuell
Projektbezogenes Kostenobjekt
Vertrag
Produktvariante
Matrixdefinition

Die Preismatrix.

Preismatrixpriorität

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Mehrebenenrabatt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die VK-Auftragsposition ein Mehrebenenrabatt.

Rabattsatz

Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren.

Rabattbetrag

Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit.

Rabattursprung

Die Herkunft des Rabatts.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch

Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.

Extern

Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.

Manuell

Der Rabatt wird manuell erfasst.

Vertrag

Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.

Rabattstruktur

Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix

Rabatt-Code

Der Rabatt-Code.

Rabattmatrix

Die Matrixdefinition.

Rabattmatrixpriorität

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Prozentsatz Strukturrabatt

Der in einem Rabattschema enthaltene Rabatt.

Gesamtrabatt bei Absatzförderung

Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen angewendeten Absatzförderungen basiert.

Bestimmend

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Menge und der Wert aus der Position bei der Berechnung von Auftragsbetragsrabatten berücksichtigt.

Wählbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Auftragsrabattsatz auf diese Position angewendet.

Bruttobetrag

Der Gesamtbetrag, von dem Steuern, Rabatte, Boni usw. abgezogen werden müssen, um den Nettobetrag zu errechnen. Der Bruttobetrag wird berechnet, indem die Auftragsmenge/Bestellmenge mit dem Buchpreis multipliziert wird.

Rabattprozentsatz der Position

Die Rabattprozentsatz der Position, der vom Bruttobetrag abgezogen wird.

Gesamtrabattbetrag

Der Positionsrabatt, der vom Bruttobetrag abgezogen wird.

Gelieferter Betrag

Der gesamte gelieferte Betrag nach Abzug von Rabatten.

Der gelieferte Betrag wird wie folgt berechnet:

Gelieferte Menge * (Preis - Rabattbetrag für die Auftragsposition)
Währung

Die Währung, in der die Beträge im VK-Auftrag angegeben werden.

Auftragsrabattsatz

Der Rabattsatz, der vom (gelieferten) Nettobetrag abgezogen wird.

Auftragsrabattbetrag

Der Rabattbetrag, der vom (gelieferten) Nettobetrag abgezogen wird.

Wechselkursverfahren

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Wechselkursbestimmung

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung über Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung über den Liefertermin ist nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und VK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Eingangsdatum ist nur für Bestellungen und EK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist 

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) festgelegt. Die Wechselkursbestimmung über den Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über den Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Wechselkurs

Der Wechselkurs (Einkauf oder Verkauf) für Währungen.

Kursfaktor

Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.

Kurs/Kursfaktor

Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für den VK-Auftrag verwendet wird.

Wechselkursdatum

Das Datum, das zur Bestimmung des Wechselkurses verwendet wird.

Hinweis

Bei diesem Datum handelt es sich um das Systemdatum des VK-Auftrags, vorausgesetzt:

  • Das Auftragsdatum des VK-Auftrags liegt nach dem Systemdatum. In diesem Fall ist das Wechselkursdatum das Auftragsdatum.
  • Die Waren sind geliefert und die Wechselkursbestimmung erfolgt über den Liefertermin. In diesem Fall ist das Wechselkursdatum das Lieferdatum.
  • Der VK-Auftrag wurde an Fakturierung freigegeben und die Wechselkursbestimmung erfolgt auf Basis des Belegdatum oder des Erwarteter Zahlungstermin. In diesem Fall werden die Werte für das Wechselkursdatum und für alle weiteren wechselkursrelevanten Felder dem Paket Fakturierung entnommen.
Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Fakturierung im Gutschriftverfahren auf die Position angewendet. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt.

Rechnungsfirma

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Buchungsschlüssel Rechnung

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Rechnungsnummer

Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.

Hinweis

Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Rechnungsposition nach Fakturierung gebucht und der Status der Rechnungsposition daraus folgend auf Fakturiert gesetzt wird.

Rechnungsdatum

Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird.

Hinweis

Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Rechnungsposition nach Fakturierung gebucht und der Status der Rechnungsposition daraus folgend auf Fakturiert gesetzt wird.

Rechnungsbetrag

Der Betrag, der dem Kunden für die aktuelle Lieferposition in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag basiert auf der fakturierten Menge und dem Preis und den Rabatten, die dieser Auftrags(liefer)position zugeordnet sind.

Teil-/Schlussrechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist diese Position mit Teilrechnungen verknüpft.

Rechnungsmenge

Die (der Teil der) gelieferte(n) Menge, die für die Fakturierung genehmigt wurde, angegeben in der Rechnungsmengeneinheit.

Die voreingestellte Rechnungsmenge für die erste Rechnungsposition, die mit der aktuellen Lieferposition verknüpft ist, lautet:

Rechnungsmenge = Gelieferte Menge

Die Rechnungsmenge für alle folgenden Rechnungspositionen, die mit der aktuellen Lieferposition verknüpft sind, lautet:

Rechnungsmenge = Gelieferte Menge - Gesamte Rechnungsmenge - Gesamte Ausschussmenge
Hinweis

Sie können die voreingestellten Werte überschreiben.

Mengeneinheit Rechnung

Die Einheit, in der die Rechnungsmenge fakturiert wird.

Rechnungsmenge

Die (der Teil der) gelieferte(n) Menge, die für die Fakturierung genehmigt wurde, angegeben in der Bestandseinheit.

Die Rechnungsmenge für die erste Rechnungsposition, die mit der aktuellen Lieferposition verknüpft ist, lautet:

Rechnungsmenge = Gelieferte Menge

Die Rechnungsmenge für alle folgenden Rechnungspositionen, die mit der aktuellen Lieferposition verknüpft sind, lautet:

Rechnungsmenge = Gelieferte Menge - Gesamte Rechnungsmenge - Gesamte Ausschussmenge
Ausschussmenge

Die (der Teil der) gelieferte(n) Menge, die abgelehnt und daher nicht fakturiert werden kann, angegeben in der Mengeneinheit "Ausschuss".

Hinweis

Wenn eine Ausschussmenge eingegeben wird, müssen Sie auch die folgenden Felder definieren, bevor Sie die Rechnungsposition genehmigen können:

  • Lieferart
  • Auftragsart für Ausschuss
  • AblehnungsGrund
Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist.

Mengeneinheit Ausschuss

Die Einheit, in der die Ausschussmenge angegeben ist.

Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist.

Ausschussmenge

Die (der Teil der) gelieferte(n) Menge, die abgelehnt und daher nicht fakturiert werden kann, angegeben in der Bestandseinheit.

Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist.

Ablehnungsgrund

Der Grund für die Ablehnung der Waren. Der Ablehnungsgrund kann nur von der Art Warenannahme verweigert sein.

Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist.

Auftragsart für Ausschuss

Die Reklamationsauftragsart, die für die Rückgabe der abgelehnten Waren verwendet wird. Die Reklamationsauftragsart kann nur von der Art Reklamierter Ausschuss sein.

Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist.

Lieferart

Wenn das Feld Ausschussmenge Daten enthält, gibt dieses Feld vor, ob und wie die Ausschussmenge zurückgegeben werden kann.

Zulässige Werte

  • Direktlieferung

    Die Ausschussmenge wird an den Lieferanten zurückgegeben.
  • Lager

    Die Ausschussmenge wird an Ihr Lager zurückgegeben.
  • ---

    Für die Ausschussmenge ist kein Reklamationsauftrag erforderlich.
Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist.

Lager für Rücklieferungen

Das Lager, an das die abgelehnten Waren zurückgegeben werden.

Hinweis

Dieses Feld ist deaktiviert, wenn im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) auf der Registerkarte Konzepte (Logistik) das Kontrollkästchen Eigentümer extern markiert und die Markierung des Kontrollkästchens Genehmigung des Kunden aufgehoben ist.

Reklamationsauftrag

Die Nummer des Reklamationsauftrags, der für die abgelehnten Waren generiert wird.

Reklamationsauftragsposition

Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.

Reklamationsauftragsfolgenummer

Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.

Genehmigt am

Datum, an dem die Rechnungsposition des VK-Auftrags genehmigt wurde.

Status

Der Status der Rechnungsposition des VK-Auftrags.

Zulässige Werte

Frei

Die Rechnungsposition wird gerade erstellt und kann aktualisiert werden. Wenn eine Rechnungsposition den Status Frei hat, ist die Rechnungsmenge immer gleich der Liefermenge.

Sie können Rechnungspositionen mit dem Status Frei löschen.

Genehmigt

Die Rechnungsposition wurde genehmigt. Nach der Genehmigung können Sie die Rechnungsposition nicht mehr aktualisieren.

Wenn eine Rechnungsposition genehmigt wurde, führt LN folgende Schritte aus:

  • Erstellen von Finanz-Buchungen
  • Aktualisieren der Herstellkosten
  • Erstellen eines VK-Reklamationsauftrags, falls zutreffend
  • Erstellen einer neuen Ausgangsrechnungsposition, falls zutreffend
  • Erstellen einer Historie für VK-Auftragspositionen
Freigegeben

Die Rechnungsposition wurde an Fakturierung freigegeben.

Wenn eine Rechnungsposition an Fakturierung freigegeben wurde, korrigiert LN den offenen Saldo.

Fakturiert

Die Rechnungsposition wurde in Fakturierung gebucht. LN aktualisiert daraufhin rechnungsbezogene Felder.

Verarbeitet

Die Rechnungsposition wird nach der Verarbeitung des gelieferten VK-Auftrags im Programm Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4223m000) verarbeitet.

Die Verarbeitung eines gelieferten VK-Auftrags kann nur dann erfolgen, wenn die vollständige gelieferte Menge minus der Ausschussmenge mit der Rechnungsmenge abgeglichen und vollständig fakturiert wurde. Alle Rechnungspositionen eines VK-Auftrags müssen den Status Fakturiert aufweisen, und die Rechnungsmenge plus der Ausschussmenge muss gleich der Liefermenge sein.

Wenn eine Rechnungsposition verarbeitet wurde, führt LN folgende Schritte aus:

  • Einfügen eines Umsatzdatensatzes in die Historie der aktuellen Lieferpositionen des VK-Auftrags
  • Aktualisieren der Vertragsdaten

Sie können Verarbeitet Rechnungspositionen im Programm VK-Aufträge löschen (tdsls4224m000) löschen.

Verbrauchsstatus

Der Verbrauchsstatus der tatsächlichen Lieferposition des VK-Auftrags.

Zulässige Werte

Zu verbrauchen

Die Position umfasst eine Menge, die noch zu verbrauchen ist.

Verbraucht

Die gesamte Menge für die Position wurde verbraucht.

Unbestimmt

Für die Position können nicht alle Verbrauchswerte bestimmt werden, der Status bleibt also weiterhin "Unbestimmt". Dies kann bei der Einstellung "Basiskonsignation" der Fall sein.

Tage seit Versand

Die Anzahl der Tage seit dem Versand/der Lieferung des Konsignationsbestands.

Hinweis

Verwenden Sie das Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag - Verbräuche (tdsls4106m200) um den Konsignationsbestand und die verbrauchte Menge zu verfolgen.

Zu verbrauchende Menge

Die Menge, die noch durch den Kunden verbraucht werden muss.

Hinweis

Verwenden Sie das Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag - Verbräuche (tdsls4106m200) um den Konsignationsbestand und die verbrauchte Menge zu verfolgen.

Zu verbrauchende Mengeneinheit

Die Einheit, in der die zu verbrauchende Menge ausgedrückt wird.

Hinweis

Verwenden Sie das Programm Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag - Verbräuche (tdsls4106m200) um den Konsignationsbestand und die verbrauchte Menge zu verfolgen.