Buchungspositionen für Intercompany-Handelsauftrag (tcitr3110m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie Buchungspositionen an.

In diesem Programm ist das Logistikobjekt der Verkaufsseite die Buchung, die zur Erstellung der Buchungsposition geführt hat. Beispiel: In einem Szenario der Art Externe Materiallieferung (Verkauf) handelt es sich um eine Bestandsbuchung, mit der die zu verkaufenden Waren aus dem Lager der "Von"-Einheit der Intercompany-Handelsbeziehung entnommen werden.

Das Logistikobjekt auf der Einkaufsseite ist die Buchung des internen Wareneingangs für die Einkaufsseite (die "An"-Seite der Intercompany-Handelsbeziehung). Beispiel: In einem Szenario der Art Externe Materiallieferung (Verkauf) ist dies die VK-Lieferposition, bei einem Szenario der Art Interne Materiallieferung mindestens ein Wareneingang im Eingangslager.

Auftrag/Bestellung

Die Firma, in der der Intercompany-Handelsauftrag angelegt wird.

Auftrag/Bestellung

Die Auftragsnummer des Intercompany-Handelsauftrags.

Auftrags-/Bestellposition

Die Positionsnummer des Intercompany-Handelsauftrags.

Buchungsposition

Die Positionsnummer der Buchungsposition.

Korrektur

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt die Buchungsposition eine Korrektur des Intercompany-Handelspreises an.

Korrekturherkunft

Die Herkunft der Korrektur des Intercompany-Handelspreises.

Zulässige Werte

Wareneingangskorrektur

Der Intercompany-Handelspreis wurde geändert, weil die erhaltene Artikelmenge größer oder kleiner als die ursprünglich bestellte Menge ist.

Gilt für die folgenden Intercompany-Handelsszenarien:

Externe Materiallieferung (Einkauf)
Externe Materialdirektlieferung

Fremdbearbeitung f. Artikel - AiU-Abw.

Der Intercompany-Handelspreis wurde geändert, weil die gelieferte Menge des fremdvergebenen Artikels größer oder kleiner als die ursprünglich bestellte Menge ist. Gilt für das Intercompany-Handelsszenario Externe Materialdirektlieferung.

Ausschuss

Der Intercompany-Handelspreis wurde geändert, weil einige der erhaltenen Artikel nach erfolgter Prüfung abgelehnt wurden. Gilt für das Intercompany-Handelsszenario Externe Materiallieferung (Einkauf).

Lieferpreisänderung - Verkauf

Der Intercompany-Handelspreis wurde geändert, weil sich der externe Verkaufspreis geändert hat.

Gilt für die folgenden Intercompany-Handelsszenarien:

Externe Materiallieferung (Verkauf)
Externe Materialdirektlieferung

---

Die Buchungsposition ist nicht das Ergebnis einer Intercompany-Preiskorrektur.

Preisabweichung - Einkauf

Der Intercompany-Handelspreis wurde geändert, weil sich der Preis der Reparaturartikel, des Materials oder der benötigten Stunden geändert hat. Gilt für das Intercompany-Handelsszenario Fremdleistung für Reparatur in Werkstatt.

WE-Preisänderung - Einkauf

Der Intercompany-Handelspreis wurde geändert, weil sich der Preis der erhaltenen Artikel nach dem Erhalt geändert hat.

Gilt für die folgenden Intercompany-Handelsszenarien:

Externe Materiallieferung (Einkauf)
Externe Materialdirektlieferung

Versandabweichung

Der Intercompany-Handelspreis wurde geändert, weil zwischen der Anzahl der versendeten und der Anzahl der erhaltenen Artikel ein Unterschied besteht. Gilt für das Intercompany-Handelsszenario Interne Materiallieferung.

Rechnungspreisabweichung - Einkauf

Der Intercompany-Handelspreis hat sich geändert, weil der Rechnungspreis vom Wareneingangspreis abweicht.

Gilt für die folgenden Intercompany-Handelsszenarien:

Externe Materiallieferung (Einkauf)
Externe Materialdirektlieferung

Rechnungswährungsabweichung - Einkauf

Der Intercompany-Handelspreis hat sich aufgrund der Differenz zwischen den Hauswährungsbeträgen der Eingangsrechnung und der verbundenen Wareneingangsbuchung geändert.

Gilt für die folgenden Intercompany-Handelsszenarien:

Externe Materiallieferung (Einkauf)
Externe Materialdirektlieferung

Aufgewendete Rechnungs-VSt - Einkauf

Der Intercompany-Handelspreis hat sich geändert, weil die Eingangsrechnung die aufgewendete Vorsteuer enthält, die bei der Verarbeitung dem Bestand zugeschlagen wird.

Gilt für die folgenden Intercompany-Handelsszenarien:

Externe Materiallieferung (Einkauf)
Externe Materialdirektlieferung

WE-Preisänderung - Anschaffungs-NK

Der Intercompany-Handelspreis wurde geändert, weil sich der Preis einer Anschaffungsnebenkosten-Position nach der Verarbeitung des Wareneingangs geändert hat.

Gilt für die folgenden Intercompany-Handelsszenarien:

Externe Materiallieferung (Einkauf)
Externe Materialdirektlieferung

Rechn.preisabweichung - Anschaffungs-NK

Der Intercompany-Handelspreis hat sich aufgrund der Differenz zwischen den Beträgen der Anschaffungsnebenkosten in der Eingangsrechnung und den verbundenen Anschaffungsnebenkosten der fakturierten Transaktion geändert.

Gilt für die folgenden Intercompany-Handelsszenarien:

Externe Materiallieferung (Einkauf)
Externe Materialdirektlieferung

Re.währungsabweichung - Anschaffungs-NK

Der Intercompany-Handelspreis hat sich aufgrund der Differenz zwischen den Hauswährungsbeträgen der Anschaffungsnebenkosten in der Eingangsrechnung und den verbundenen Anschaffungsnebenkosten der fakturierten Transaktion geändert.

Gilt für die folgenden Intercompany-Handelsszenarien:

Externe Materiallieferung (Einkauf)
Externe Materialdirektlieferung

Aufgew. Rechnungs-VSt - Anschaffungs-NK

Der Intercompany-Handelspreis hat sich aufgrund des aufgewendeten EK-Vorsteuerbetrags der Anschaffungsnebenkosten rechnung geändert.

Gilt für die folgenden Intercompany-Handelsszenarien:

Externe Materiallieferung (Einkauf)
Externe Materialdirektlieferung

Re.währ.abweichung - Fortschrittszahlung

Der Intercompany-Handelspreis hat sich aufgrund der Abweichung geändert, die sich durch die Differenz zwischen den Hauswährungsbeträgen der Eingangsrechnung für die Fortschrittszahlung und der verbundenen Wareneingangsbuchung ergeben hat. Die Hauswährungsbeträge der Eingangsrechnung werden mit den Wechselkursen der Rechnung berechnet und die Hauswährungsbeträge der Wareneingangsbuchung mit den Wechselkursen der Bestellung.

Gilt für die folgenden Intercompany-Handelsszenarien:

Externe Materiallieferung (Einkauf)
Externe Materialdirektlieferung

Aufgew. Rechn.-VSt - Fortschrittszahlung

Der Intercompany-Handelspreis hat sich aufgrund des aufgewendeten EK-Vorsteuerbetrags der Eingangsrechnung geändert.

Gilt für die folgenden Intercompany-Handelsszenarien:

Externe Materiallieferung (Einkauf)
Externe Materialdirektlieferung

Währungsgewinn und -verlust

Der Intercompany-Handelspreis hat sich aufgrund der Differenz bei den Wechselkursen geändert, die für die Soll- und Habenseite einer Finanz-Buchung verwendet wurden. Beispiel: Für die Seite des ungeprüften Wareneingangs (Haben) einer Wareneingangsbuchung werden die Wechselkurse der EK-Kostensatzart verwendet, wohingegen auf der Seite des Zwischenkontos Transit (Soll) die Wechselkurse der internen Kostensatzart verwendet werden. Die Differenz zwischen den Hauswährungsbeträgen für Soll und Haben wird als Gewinn und Verlust gebucht.

Gilt für die folgenden Intercompany-Handelsszenarien:

Externe Materiallieferung (Einkauf)
Externe Materialdirektlieferung

Übergeordnete Buchungsposition

Die Positionsnummer der übergeordneten Buchungsposition.

Betrag

Der Intercompany-Handelsbetrag der Buchungsposition. Dieser Betrag wird durch den Betrag der Ursprungsauftragsposition und den Einstellungen der geltenden Intercompany-Handelsvereinbarung bestimmt.

Währung

In diesem Feld wird die Währung angegeben, in der der Betrag angegeben wird. Die für den Intercompany-Handelsauftrag verwendete Währung wird durch die Einstellung im Feld Währungsursprung im Programm Intercompany-Handelsvereinbarungen (tcitr1100m000) bestimmt.

Status (Verkauf)

Der Status der Verkaufsseite der Buchungsposition. Dabei handelt es sich um die "Von"-Seite der Intercompany-Handelsbeziehung.

Zulässige Werte

Offen: Der Ausgangsstatus.
---: Der Status wird nicht verwendet.
Gebucht: Die logistische Transaktion wurde im Paket Finanzwesen gebucht. Dieser Status gilt, wenn keine interne Fakturierung verwendet wird.
Freigegeben: Die logistische Buchung wurde an die Fakturierung freigegeben.
Fakturierung läuft: In der kaufmännischen Firma der liefernden Unternehmenseinheit wurden die fakturierbaren Positionen für die Buchung im Paket Fakturierung angelegt.
Fakturiert: Die Rechnung wurde im Paket Finanzwesen gebucht. In der kaufmännischen Firma der als Kunde fungierenden Unternehmenseinheit geschieht dies, nachdem die Eingangsrechnung für die Fakturierung im Gutschriftverfahren abgeglichen/zugeordnet und genehmigt wurde.

Status (Einkauf)

Der Status der Einkaufsseite der Buchungsposition. Dabei handelt es sich um die "An"-Seite der Intercompany-Handelsbeziehung.

Zulässige Werte

Offen: Der Ausgangsstatus.
---: Der Status wird nicht verwendet.
Gebucht: Die logistische Transaktion wurde im Paket Finanzwesen gebucht. Dieser Status gilt, wenn keine interne Fakturierung verwendet wird.
Freigegeben: Die logistische Buchung wurde an die Fakturierung freigegeben.
Fakturierung läuft: In der kaufmännischen Firma der liefernden Unternehmenseinheit wurden die fakturierbaren Positionen für die Buchung im Paket Fakturierung angelegt.
Fakturiert: Die Rechnung wurde im Paket Finanzwesen gebucht. In der kaufmännischen Firma der als Kunde fungierenden Unternehmenseinheit geschieht dies, nachdem die Eingangsrechnung für die Fakturierung im Gutschriftverfahren abgeglichen/zugeordnet und genehmigt wurde.

Herstellungskosten

Die Selbstkosten der Buchungsposition.

Die Währung, in der die Selbstkosten angegeben werden.

Marge

Der Erlös abzüglich der Selbstkosten der Buchungsposition.

Die Währung, in der die Marge angegeben wird.

Von Menge

Die Menge des Artikels.

Von Mengeneinheit

Die Einheit, in der die Artikelmenge angegeben wird.

Bis Menge

Die Menge des Artikels.

Einheit

Die Einheit, in der die Artikel menge angegeben wird.

Gewicht

Das aufsummierte Gewicht der Artikel.

Gewichtseinheit

Die Gewichtseinheit, in der das aufsummierte Gewicht angegeben wird.

Zusätzliche Tarifmenge

Eine Menge nach Einheit, anhand derer Sie Frachttarife definieren können. Sie können eine der im Paket Allgemeine Daten (TC) definierten Einheiten auswählen. Viele Frachttarife basieren auf Entfernung und Gewicht. Mit zusätzlichen Mengen/Einheiten können Sie Tarife definieren, die auf anderen Einheiten (z. B. Volumen) oder auf Kombinationen von Entfernung, Gewicht und anderen Einheiten basieren.

Beispiel 1

Frachttarif nach zusätzlicher Menge/Einheit:

Zusätzliche Tarifmenge: 1 Palette, Entfernung: 1.000 km

Betrag nachEntfernung: 10

Beispiel 2

Frachttarife nach Kombinationen von Einheiten nach Entfernung/Zone:

Gewicht: 10 kg

Zusätzliche Tarifmenge: 1 m³

Schwellenart: Mindestwert:


Entfernung:	0	100	500
Betrag nachEntfernung	10	15	20
Betrag nachGewicht	5	5	10
Betrag nachzusätzlicher Tarifeinheit	5	5	7

In diesem Beispiel basieren die Frachttarife auf Entfernung nach Gewicht und Volumen. Sendung S0001, von Amsterdam nach Rotterdam, Daten: Entfernung: 70 km, Gewicht: 50 kg, Volumen: 7 m³

Die Frachtkosten für Sendung S0001 werden wie folgt berechnet:

10 * 70 (Entfernung) + 5 * 50 (Gewicht) + 5 * 7 (Volumen) = 985

Zusätzliche Tarifeinheit

Die Einheit, für die ein zusätzlicher Tarif festgelegt wurde.

Projektfirma

Die Firma des Projekts, für das die Buchungsposition angelegt wird/wurde.

Projekt

Das Projekt, für das die Buchungsposition angelegt wird/wurde.

Element

Ein Element des Projekts.

Aktivität

Eine Aktivität des Projekts.

Nachtrag

Die Teile von Projekten, für die besondere Vereinbarungen getroffen wurden, die die Fakturierung betreffen, wie zum Beispiel Abweichungen, einstweilige Posten, zu verrechnende Mengen und Risikoverrechnungen. Ein Nachtrag kann einer oder mehreren Budgetpositionen zugeordnet werden.

Kostenkomponente

Die mit dem Projekt verbundene Kostenkomponente.

Sendungsposition

Die Sendungsposition im Paket Lagerwirtschaft oder die Wareneingangsposition, für die die Buchungsposition angelegt wird.

Sendungsposition

Die Positionsnummer der Sendungsposition.

Sendungsreferenz

Hiermit wird eine Gruppe von Artikeln identifiziert, die zur gleichen Zeit abgerufen werden.

Transportdokument

Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien.

Buchungsdatum

Das Buchungsdatum der Buchungsposition.

Angelegt am

Das tatsächliche Protokolldatum der Buchungsposition.

Logistikobjekt (Verkauf)

Die Firma des verkaufsseitigen Logistikobjekts.

Die Art des verkaufsseitigen Logistikobjekts.

Logistikobjekt-ID (VK-Buchung)

Die ID-Nummer des verkaufsseitigen Logistikobjekts.

Logistikobjektreferenz (VK-Buchung)

Die Logistikobjektreferenz des verkaufsseitigen Logistikobjekts.

Kaufmännische Firma (Verkauf)

Die kaufmännische Firma des verkaufsseitigen Logistikobjekts.

Rechnungsbuchungsschlüssel (Verkauf)

Der Buchungsschlüssel der Rechnung.

Rechnungsnummer (Verkauf)

Die ID-Nummer der Rechnung.

Rechnungsposition (Verkauf)

Die Nummer der Rechnungsposition.

Rechnungsdatum (Verkauf)

Datum und Uhrzeit, zu der die Rechnung angelegt wurde.

Buchungsdatum (Verkauf)

Datum und Uhrzeit, zu der die Rechnung im Paket Finanzwesen gebucht wurde.

Buchungsprotokolldatum (Verkauf)

Datum und Uhrzeit, zu der die Rechnung an das Paket Finanzwesen gesendet wurde.

Kaufmännische Firma (Einkauf)

Die kaufmännische Firma des einkaufsseitigen Logistikobjekts.

Rechnungsbuchungsschlüssel (Einkauf)

Der Buchungsschlüssel der Rechnung.

Rechnungsnummer (Einkauf)

Die ID-Nummer der Rechnung.

Rechnungsdatum (Einkauf)

Datum und Uhrzeit, zu der die Rechnung angelegt wurde.

Buchungsdatum (Einkauf)

Datum und Uhrzeit, zu der die Rechnung im Paket Finanzwesen gebucht wurde.

Buchungsprotokolldatum (Einkauf)

Datum und Uhrzeit, zu der die Rechnung im Paket Finanzwesen gebucht wurde.