Bankbürgschaft Ausgangstransaktionen Inland - Begünstigter (tcgtc0660m020)

Mit diesem Programm können Sie die Bankbürgschaft für den Inlandsverkauf anzeigen und verwalten, für die Sie der Begünstigte sind.

Hinweis

Sie können dieses Programm nur aufrufen, wenn das Kontrollkästchen Trade-Verwaltung im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Um die Bankbürgschaft für den Inlandsverkauf als Begünstigter definieren und anzeigen zu können, muss mindestens ein Kontrollkästchen in den Abschnitten Bankbürgschaft - Begünstigter und Bankbürgschaft - Auftraggeber des Programms Parameter Trade-Verwaltung nach kaufmännischer Firma (tcgtc9199m000) markiert sein.

Kaufmännische Firma

Der Code der kaufmännischen Firma, die den definierten Exportbankbürgschaften zugeordnet ist, deren Begünstigter Sie sind.

Auftraggeber

Der Code des Auftraggebers, der die Bankbürgschaft anfordert.

Name 1

Der Name des Auftraggebers, der die Bankbürgschaft anfordert.

Aussteller

Der Code der Bank, welche die Bankbürgschaft übernimmt.

Bankbürgschaftsart

Der Code der Bankbürgschaftsart.

Typ der Bankbürgschaft

Gibt den Typ der Bankbürgschaft an.

Bankbürgschafts-ID

Die eindeutige Identifikationsnummer der Bankbürgschaft.

Version

Die Versionsnummer der Bankbürgschaft.

Status

Gibt den Status der Bankbürgschaft an.

Zulässige Werte

Vorläufig
Endgültig
Angefordert
Erhalten
Ausgestellt
An Begünstigten gesendet
Beendet
Antrag zurückgezogen
Genehmigt

Zeigt an, ob die Bankbürgschaft für den Inlandsverkauf genehmigt wurde.

Bankbürgschaftsnummer

Die Folgenummer der Bankbürgschaft.

Gültigkeitsbeginn

Das Datum mit Uhrzeit, ab dem die Bankbürgschaft gültig ist.

Ablaufdatum

Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Bankbürgschaft ausläuft.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text für die definierten Bankbürgschaften für Inlandsverkäufe vorhanden, deren Begünstigter Sie sind.

Zuständiger Mitarbeiter

Der Code des Mitarbeiters, der die Bankbürgschaft für den Inlandsverkauf erstellt (hat).

Name 1

Der Name des Auftraggebers, der die Bankbürgschaft anfordert.

Zuständige Abteilung

Der Code der logistischen Firma, zu der die Abteilung gehört, die für die Bankbürgschaften für Inlandsverkäufe zuständig ist.

Zuständige Abteilung

Der Code der Abteilung, die für die Bankbürgschaften für Inlandsverkäufe zuständig ist.

Währung

Der Code der Währung, in welcher der Bankbürgschaftsbetrag angegeben wird.

Bankbürgschaftsbetrag

Der Höchstbetrag, für den die Bankbürgschaft gültig ist.

Anzahlungsbetrag

Gibt den Anzahlungsbetrag an, der dem Begünstigten durch den Auftraggeber oder Lieferanten (falls vorhanden) gezahlt wurde.

Anzahlungen ausschließen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Betrag, der an den Begünstigten geleisteten Anzahlung, vom Bankbürgschaftsbetrag ausgenommen.

Teilrechnungsbetrag

Gibt den Teilrechnungsbetrag an, der dem Begünstigten durch den Auftraggeber oder Lieferanten (falls vorhanden) gezahlt wurde.

VK-Teilrechnungsaufträge ausschließen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der an den Begünstigten gezahlte Teilrechnungsbetrag vom Bankbürgschaftsbetrag ausgenommen.

Bestellter Verbrauchsbetrag

Der durch das mit der Bankbürgschaft verknüpfte Dokument bestellte Betrag, der noch nicht verwendet wurde.

Gelieferter Verbrauchsbetrag

Der durch das mit der Bankbürgschaft verknüpfte Dokument tatsächlich verwendete Betrag.

Verbleibender Betrag

Der Teil des Bankbürgschaftsbetrags, der nicht verwendet wurde.

Abrufbetrag

Der Teil des Bankbürgschaftsbetrags, der abgerufen wurde.

Gesonderter Auftraggeber

Der Code der Partei, die Anweisungen zur Übernahme einer Bankbürgschaft oder einer Gegenbürgschaft erteilt.

Einreicher

Der Code des Einreichenden, der die Bankbürgschaft im Namen des Auftraggebers oder des Begünstigten einreicht.

Bürge

Der Code der Partei, die eine Gegenbürgschaft übernimmt.

Gegenbürge

Der Code der Partei, die eine Gegenbürgschaft übernimmt.

Avisierende Partei

Der Code der Partei, welche die Bankbürgschaft basierend auf der vom Bürgen gestellten Anforderung avisiert.

Kunde

Der Code des Kunden, der zu dem Dokument gehört, das mit der Bankbürgschaft für den Inlandsverkauf verknüpft ist.

Name

Der Name des Kunden, der zu dem Dokument gehört, das mit der Bankbürgschaft für den Inlandsverkauf verknüpft ist.

Warenempfänger

Der Warenempfänger, der zu dem Dokument gehört, das mit der Bankbürgschaft für den Inlandsverkauf verknüpft ist.

Rechnungsempfänger

Der Rechnungsempfänger, der zu dem Dokument gehört, das mit der Bankbürgschaft für den Inlandsverkauf verknüpft ist.

Zahlungsleistender

Der Zahlungsleistende, der zu dem Dokument gehört, das mit der Bankbürgschaft für den Inlandsverkauf verknüpft ist.

Wechselkursverfahren

Der Code des Wechselkursverfahrens, das für die Bankbürgschafts- und Hauswährungen verwendet werden muss.

Wechselkursbestimmung

Zeigt das Verfahren zum Bestimmen der Wechselkurse zwischen der Bankbürgschaftswährung und den Hauswährungen an.

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung über Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung über den Liefertermin ist nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und VK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Eingangsdatum ist nur für Bestellungen und EK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist 

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) festgelegt. Die Wechselkursbestimmung über den Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über den Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Wechselkursdatum

Das Datum mit Uhrzeit, an dem der Wechselkurs für die Bankbürgschaftswährung und die Hauswährungen bestimmt wird.

Kurs/Kursfaktor

Der Kursfaktor, der zur Umrechnung der Währung verwendet werden muss, bevor der Wechselkurs auf die Bankbürgschaftswährung und die Hauswährungen angewendet wird.

Dokumentgenehmigung für nicht ausgestellte Bankbürgschaft zulassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das mit der Bankbürgschaft verknüpfte Dokument genehmigt, wenn die Bankbürgschaft nicht ausgestellt oder erhalten wurde.

Änderungsnummer

Die Folgenummer der Änderung. Diese Nummer muss die späteste (höchste) in der Reihe aller vorgenommenen Änderungen sein. Dabei spielt es keine Rolle, auf welche Weise vorherige Änderungen übermittelt wurden.

Änderungsdatum

Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der Bankbürgschaft.

Status

Gibt den Status der Bankbürgschaft nach Änderung derselben an.

Zulässige Werte

Vorläufig
Endgültig
Angefordert
Erhalten
Ausgestellt
An Begünstigten gesendet
Beendet
Antrag zurückgezogen
Grund

Der Code des Grundes, aus dem der Antrag auf Bankbürgschaft zurückgezogen oder diese beendet wurde.

Geändert von

Der Code des Anwenders, der die Bankbürgschaft zuletzt geändert hat.

Geändert am

Datum und Uhrzeit der Änderung der Bankbürgschaft.