Abgleichgruppen (tcfin0120m000)

Stellt eine Gruppe von Sachkonten zur Integration dar, bei denen Sie einen Abgleich durchführen können. Eine Abgleichgruppe besteht aus einer Kombination eines Abgleichbereichs und eines Unterbereichs, z. B. Ungeprüfter Wareneingang/ AiU Bestellung.

Eine weitere Unterteilung eines Abgleichbereichs zur Angabe des jeweiligen Ursprungs einer Buchung. Die Abgleichbereiche Zwischenkonto Kosten und Ungeprüfter Wareneingang sind in viele Unterbereiche wie z. B. VK-Auftrag, Bestellung und Service-Auftrag unterteilt. Der Abgleichbereich und der Unterbereich bilden zusammen eine Abgleichgruppe, die eine Gruppe von Integrationssachkonten darstellt.

Eine Zusatzbezeichnung der Abgleichgruppe. Dieses Feld kann z. B. für eine genauere oder eine Bezeichnung in einer anderen Sprache verwendet werden.

Abgleichdatenschreiben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, protokolliert LN die Abgleichdaten von Buchungen für die Integrationsbelegarten, die zu der entsprechenden Abgleichgruppe gehören.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig markiert. Aus Gründen der Systemleistung können Sie die Markierung des Kontrollkästchens aufheben, wenn Sie die Abgleichgruppe für Ihre Berichte und Meldungen nicht verwenden. So ist es z. B. wichtiger, Abgleichdaten für die Abgleichgruppen von Zwischenkonten wie Ungeprüfter Wareneingang, "Arbeit im Umlauf" und Bestand zu dokumentieren als Abgleichdaten für Erfolgsschlusskonten.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Abgleichelementen.

Hinweis

Sie können die Einstellung dieses Kontrollkästchens nicht ändern, wenn in den Abgleichdaten der Abgleichgruppe einer kaufmännischen Firma in einer Mehrfirmenumgebung nicht gebuchte Bewegungen vorhanden sind.

Alle Abgleichelementeprotokollieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, protokolliert LN die Werte aller möglichen, für die Abgleichgruppe verfügbaren Abgleichelemente, die in den Integrationsbuchungen vorhanden sind. Deshalb können auch die bereits erfassten Buchungen abgeglichen werden, falls Sie zu einem späteren Zeitpunkt der Abgleichgruppe andere Abgleichelemente zuordnen.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert, Wenn Sie sicher sind, dass die Einrichtung der Abgleichgruppe korrekt ist und Ihre Anforderungen an den Abgleich erfüllt, können Sie die Markierung des Kontrollkästchens aufheben, um die Systemleistung zu erhöhen.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Abgleichelementen.

Konto Nicht-monetäres Verfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich um ein Konto für ein Nicht-monetäres Verfahren, für das die Berichtswährungsbeträge der Integrationsbuchungen auf den historischen Kursen basieren, die für die dazugehörigen Logistikobjekte galten.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, handelt es sich um ein Konto für ein monetäres Verfahren, für das die Berichtswährungsbeträge unter Verwendung der Kurse ermittelt werden, die auf den Firmen- und Sachkonteneinstellungen basieren.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Mehrere funktionale Währungen verwenden im Programm Firmen (tcemm1170m000) markiert ist.

Abgleichdaten automatisch genehmigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bekommen die protokollierten Daten unverzüglich den Status Genehmigt.

Bei Abgleichgruppen, deren protokollierte Daten lediglich der Analyse dienen sollen, können Sie dieses Kontrollkästchen markieren.

Hinweis

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren und bereits Abgleichdaten für die Abgleichgruppe oder Untergruppe vorhanden sind, werden Sie aufgefordert, diese Daten im Programm Abgleichdaten genehmigen (tfgld4295m000) zu aktualisieren.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Abgleichelementen.

Abgleichdatenautomatisch endgültig genehmigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bekommen die protokollierten Daten unverzüglich den Status Endgültig genehmigt.

Bei Abgleichgruppen, deren protokollierte Daten lediglich der Analyse dienen sollen, können Sie dieses Kontrollkästchen markieren.

Hinweis

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren und bereits Abgleichdaten für die Abgleichgruppe oder Untergruppe vorhanden sind, werden Sie aufgefordert, diese Daten im Programm Abgleichdaten endgültig genehmigen (tfgld4295m100) zu aktualisieren.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Abgleichelementen.

Korrekturen bei genehmigten Abgleichdaten zulassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie im Programm Abgleich Logistik - Finanzwesen (tfgld4595m000) eine (Rundungs-)Korrektur für eine genehmigte Abgleichbuchung erfassen.

Korrekturen bei endgültig genehmigten Abgleichdaten zulassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie im Programm Abgleich Logistik - Finanzwesen (tfgld4595m000) eine (Rundungs-)Korrektur für eine endgültig genehmigte Abgleichbuchung erfassen.

Grundlage für endgültige Akzeptanz

Legt fest, welche Datengenauigkeit erforderlich ist, damit Buchungen ausgeziffert und genehmigt werden können.

Wenn die Grundlage für endgültige Genehmigung z. B. Logistikobjekt-ID lautet, was bei einer Bestellung der Bestellnummer entspricht, können Sie die Abgleichbuchungen nicht pro Bestellposition ausziffern und genehmigen.

Hinweis

Wenn als Wert nicht --- ausgewählt wurde, muss das Logistikobjekt abgeschlossen sein, bevor Sie die Abgleichdaten im Programm Abgleichdaten endgültig genehmigen (tfgld4295m100) genehmigen können.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

Logistikobjekt
Sie können die Buchungen per Logistikobjekt-ID oder auf einer weniger detaillierten Ebene abgleichen und genehmigen.
Veraltet
Sie können die Buchungen pro Logistikobjekt-ID plus Sortierposition, z. B. der Bestellpositionsnummer, oder auf einer weniger detaillierten Ebene abgleichen und genehmigen.
Logistikobjekt + Saldoreferenz
Sie können die Buchungen per Logistikobjekt-ID plus Logistikobjektreferenz oder auf einer weniger detaillierten Ebene abgleichen und genehmigen.
Ref.Verknüpfung zwischen Log.Objekten
Sie können die Buchungen verschiedener Abgleichgruppen nach Referenzverknüpfung abgleichen und genehmigen.
---
Sie können die Buchungen nicht pro Logistikobjekt-ID oder Referenzverknüpfung, sondern nur nach Abgleichelement oder auf einer weniger detaillierten Ebene abgleichen und genehmigen.
Dieser Wert gilt für Abgleichgruppen der folgenden Abgleichbereiche:
- Bestand
- Konsignation/Bestand im Kundenbesitz
- Montagelinien-AiU

Währungsdifferenzen protokollieren

Legt fest, ob Währungsdifferenzen für die Integrationsbelegart dokumentiert werden müssen.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

Automatisch
Sie müssen eine Zuordnung für die Integrationsbelegart Belegart Währungsdifferenzen definieren.
Manuell
Die Integrationsbelegart Belegart Währungsdifferenzen wird nur zur Dokumentation der Abgleichdaten verwendet. Es werden keine Währungsdifferenzen gebucht. Vor dem Abgleich können Sie die verschiedenen Programme ausführen, die sich mit Währungsdifferenzen befassen, um die Währungsdifferenzen aus den Integrationskonten zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Konten für Währungsdifferenzen.
---
Währungsdifferenzen werden nicht dokumentiert. Es wird keine Integrationsbelegart Belegart Währungsdifferenzen generiert.

Manuell: Die Integrationsbelegart Belegart Währungsdifferenzen wird nur zur Dokumentation der Abgleichdaten verwendet. Es werden keine Währungsdifferenzen gebucht. Vor dem Abgleich können Sie die verschiedenen Programme ausführen, die sich mit Währungsdifferenzen befassen, um die Währungsdifferenzen aus den Integrationskonten zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Konten für Währungsdifferenzen.
---: Währungsdifferenzen werden nicht dokumentiert. Es wird keine Integrationsbelegart Belegart Währungsdifferenzen generiert.
Automatisch: Sie müssen eine Zuordnung für die Integrationsbelegart Belegart Währungsdifferenzen definieren.

Belegart Währungsdifferenzen

Die Integrationsbelegart, die zur Dokumentation der für den Abgleichbereich gebuchten Währungsdifferenzen verwendet wird.

Es kann keine Zuordnung für die Integrationsbelegart definiert werden. Sie wird nur für den Abgleich eingesetzt.

Belegart Rundungsdifferenzen

Die Integrationsbelegart, die zur Dokumentation der für den Abgleichbereich gebuchten Rundungsdifferenzen verwendet wird.

Es kann keine Zuordnung für die Integrationsbelegart definiert werden. Sie wird nur für den Abgleich eingesetzt.

Belegartkorrektur

Die Integrationsbelegart, die zur Dokumentation der Abgleichkorrektur buchungen verwendet wird, die Sie im Programm Abgleich Logistik - Finanzwesen (tfgld4595m000) für den Abgleichbereich vornehmen können.

Es kann keine Zuordnung für die Integrationsbelegart definiert werden. Sie wird nur für den Abgleich eingesetzt.

Belegart Anfangssaldo

Die Integrationsbelegart, die zur Dokumentation von Buchungen in der Eröffnungsbilanz verwendet wird.

Es kann keine Zuordnung für die Integrationsbelegart definiert werden. Sie wird nur für den Abgleich eingesetzt.

Abgleichelemente 1, 2, 3, 4, 5

Ein Abgleichelement für die Abgleichgruppe.

Sie können ein Abgleichelement aus dem Programm Mögliche Abgleichelemente nach Abgleichgruppe (tcfin0125m000) auswählen. Das spezifischste Element weist die Nummer 5 auf und das am wenigsten spezifische Element die niedrigste Nummer.

Logistikobjekte für nicht endgültig genehmigte Buchungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie keine Logistikobjekte in der Logistikverwaltung archivieren und/oder löschen, bevor die Abgleichdaten der Abgleichgruppe im Programm Abgleichdaten endgültig genehmigen (tfgld4295m100) nicht endgültig genehmigt worden sind.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig markiert. Wenn Sie die Abgleichdaten lediglich für Berichte verwenden, können Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens aufheben.

Alternativ können Sie auch das Kontrollkästchen Abgleichdatenautomatisch endgültig genehmigen für die Abgleichgruppe markieren.

Endgültig genehmigte Buchungen ungelöschter Logistikobjekte

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie keine Abgleichdaten archivieren und/oder löschen, wenn die entsprechenden Logistikobjekte in der Logistikverwaltung noch vorhanden sind, d. h. wenn die Logistikobjekte noch nicht archiviert und/oder gelöscht worden sind.

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig markiert. Falls erforderlich, z. B. für Projekte, die länger als ein Rechnungsjahr laufen, können Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen aufheben.