Rechnungssteller (tccom4522m000)

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Die Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die Finanzdaten für die Rolle des Handelspartners werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist.

Der dem Handelspartner zugewiesene Status, mit dem die Aktionen bestimmt werden, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können.

Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent angeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden.

Wenn es für den Handelspartner noch ausstehende Verkaufsaufträge oder offene Rechnungen gibt, können Sie den Status nicht von Aktiv auf Interessent zurücksetzen.

Zulässige Werte

Aktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Aktiv auf, können Sie Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen. Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Aktiv ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Inaktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Inaktiv auf, können Sie keine Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen.

Für den Status Inaktiv können Sie keinen Gültigkeitsbeginn und kein Gültigkeitsende erfassen.

Interessent

Sie können den Status Interessent für einen Handelspartner (bzw. die Rolle) verwenden, wenn Sie allgemeine Handelspartnerdaten erfassen, aber keine Einzelheiten für eine bestimmte Rolle eingeben möchten. Sind keine Daten für eine bestimmte Rolle definiert, können Sie keine VK-Aufträge oder Bestellungen anlegen, da noch keine Kunden- bzw. Lieferantendaten erfasst wurden.

Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner ein Interessent ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Die Postleitzahl des Ortes, an dem der Handelspartner ansässig ist.

Das Land, in dem der Rechnungssteller ansässig ist.

Die Telefonnummer des Rechnungsstellers.

Der Suchbegriff, um nach dem Handelspartner zu suchen.

LN schreibt in dieses Feld automatisch die ersten 16 Zeichen des Namens des Handelspartners. Die Buchstaben werden in Großbuchstaben umgewandelt.

Datum und Uhrzeit, zu denen die Daten des Handelspartners definiert wurden.

Die für diesen Handelspartner voreingestellte Aufwandsart.

Diese Aufwandsart ist mit geleisteten Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungen und auftragsbezogenen Rechnungen verknüpft.

Wenn Zahlungen an den Handelspartner nicht im DAS2-Bericht aufgeführt werden dürfen, wählen Sie die Option --- aus.

Der SIREN-Code des Handelspartners.

Die Standort-ID des Handelspartners.

Die Steuerklassen des Handelspartners.

Im Menü Entsprechendes Menü steht Ihnen die Option Daten einbehaltene Steuer zur Verfügung, um das Programm Daten über vom Handelspartner einbehaltene Steuer (tccom4127s000) aufzurufen, in dem Sie die Daten des Handelspartners bezüglich des Einbehalts von Steuern und Sozialabgaben erfassen können.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Die für den Rechnungssteller voreingestellte Adresse.

Über diesen Handelspartner werden in einer verteilten Handelspartnerorganisation die verschiedenen Handelspartner mit unterschiedlichen Rollen einander zugeordnet.

Wenn Sie die verschiedenen Standorte einer Firma als unterschiedliche Handelspartner definieren, müssen diese Handelspartner alle denselben übergeordneten Handelspartner aufweisen.

Die Postleitzahl des Rechnungsstellers.

Der Name des Ortes, an dem der Handelspartner ansässig ist.

Der Bundesstaat/die Provinz/das Bundesland, in dem/der der Rechnungssteller ansässig ist.

Die Hausnummer des Rechnungsstellers.

Die Faxnummer des Rechnungsstellers.

Die Webseite des Rechnungsstellers.

Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig.

Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig.

Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet.

Wenn Sie hier ein Signal auswählen, wird diese Signalmeldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem LN-Programm erfassen.

Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc.

Wenn Sie für den Handelspartner eine Lieferantenbeurteilung durchführen möchten, müssen Sie dieses Kontrollkästchen markieren.

Der für den Handelspartner voreingestellte Ansprechpartner.

Die voreingestellte Währung, die der Handelspartner bei der Fakturierung verwendet.

Das Wechselkursverfahren für den Einkauf.

Voreinstellung

Das Wechselkursverfahren für den Einkauf, das Sie für die aktuelle Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) ausgewählt haben.

Die finanzielle Handelspartnergruppe, welcher der Handelspartner zugeordnet ist.

Wenn Sie die Handelspartnerrolle für mehrere Abteilungen definieren, müssen Sie dieselbe finanzielle Handelspartnergruppe für alle Abteilungen auswählen, deren Unternehmenseinheit mit derselben kaufmännischen Firma verknüpft ist.

Der für den Handelspartner zu verwendende Kontoauszug.

Wenn es sich bei dem Lieferanten um einen Fremdleister handelt, markieren Sie dieses Kontrollkästchen. Sie können dann zusätzliche, fremdleistungsbezogene Daten für den Handelspartner im Programm Fremdbearbeiter (tfacp3110s000) des Pakets Finanzwesen erfassen.

In manchen Ländern müssen Sie die Zahlungen der Eingangsrechnungen von Fremdleistern auf einem Sperrkonto vornehmen. Im Programm Bankkonto nach Zahlungsempfänger (tccom4125s000) können Sie anzeigen, dass es sich um ein Sperrkonto handelt.

Wenn es sich bei dem Handelspartner um einen einmaligen Handelspartner handelt, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren.

Der Sperrvermerk für Eingangsrechnungen.

Die Buchungsreferenz, die in den Programmen Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000) und Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) als Standardwert voreingestellt wird.

In diesem Feld wird ein dreistelliger Code zur Identifizierung der Gutschriftmahnstufen angegeben.

Wenn Sie von den an den Handelspartner zu leistenden Zahlungen die Beträge der vorhandenen Gutschriften abziehen, können Sie eine "Aufstellung über zugeordnete Gutschriften" mit einer Übersicht über die Gutschriften und die dazugehörigen Rechnungen generieren und drucken und an den Lieferanten senden. LN verwendet das Layout und den Adressaten, den Sie in der Definition des Belegverfahrens angegeben haben.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie keine Aufstellung über zugeordnete Gutschriften für den Handelspartner drucken.

Die Anzahl zusätzlicher Kopien, die Sie neben der eigentlichen Rechnung noch drucken möchten.

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, um zu bestimmen, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Nummerngruppe auf der Rechnung.

Gruppe von ersten freien Nummern, die einem bestimmten Zweck dienen soll.

Die Zuweisung einer Nummerngruppe ist beispielsweise möglich für:

• Handelspartner
• Einkaufsverträge
• Verkaufsaufträge
• Produktionsaufträge
• Service-Aufträge
• Lageraufträge
• Frachtaufträge

Innerhalb einer Nummerngruppe können Sie mehrere Nummernkreise anlegen. Jeder Nummernkreis wird durch einen Code identifiziert. Die von LN generierten Folgenummern bestehen aus dem Code des Nummernkreises gefolgt von der ersten freien Nummer des Kreises. Nummernkreis-Codes der gleichen Nummerngruppe haben die gleiche Länge.

Eine Gruppe von Auftragsnummern oder Belegnummern, die alle mit demselben Nummernkreiscode beginnen.

Nummernkreise identifizieren Aufträge mit bestimmten Merkmalen. So können z. B. alle VK-Aufträge, die von der Abteilung für Großkunden (Large Accounts) bearbeitet werden, mit LA (z. B. LA0000001, LA0000002, LA0000003) beginnen.

Das voreingestellte Buchungsschema, das zur Verteilung der Aufwendungen verwendet wird, wenn im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) Buchungen für Eingangsrechnungen erfasst werden.

Wenn hier eine Buchungsvorlage angegeben wird und Sie das Programm Buchungen aus Vorlage erstellen (tfgld1204s000) aktivieren, können Sie die Standardaufwandsverteilung generieren.

Wenn dieses Feld leer ist, wird der Wert aus dem Feld Sachkonto genommen.

Das Sachkonto, das per Voreinstellung zur Aufwendungsverteilung verwendet wird, wenn keine Buchungsvorlage angegeben ist. Dieser Vorgabewert wird in der ersten Buchungsposition verwendet.

Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert.

Während Sie Aufträge generieren, überprüft LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt LN eine Warnmeldung an.

Voreinstellung

Null (= kein Kreditlimit)

Sie müssen die Bonität regelmäßig überprüfen. Dieses Feld erfasst Datum und Zeitpunkt der letzten Prüfung.

Die mit dem Handelspartner vereinbarten Zahlungsbedingungen. Dabei handelt es sich um Voreinstellungen, die auf dem Auftrag nach Bedarf geändert werden können.

Definieren Sie die Zahlungsbedingungen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0513m000).

Die für Reklamationsaufträge voreingestellten Zahlungsbedingungen.

Die Kreditprovision, die der Handelspartner in Rechnung stellt. Sie können diese Vorgabewerte auf dem Auftrag nach Bedarf ändern.

Die Kreditprovisionen für Reklamationsaufträge. Sie können diese Vorgabewerte auf dem Auftrag nach Bedarf ändern.

Der Zahlungsempfänger, an den Sie die Zahlungen für Rechnungen leisten, die von diesem Rechnungssteller stammen.

Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen.

Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können.

Zulässige Werte

Die Art des Zahlungsverfahrens muss Zahlungsausgang lauten.

Das Zahlungsverfahren für Reklamationsaufträge.

Zulässige Werte

Die Art des Zahlungsverfahrens muss Zahlungsausgang lauten.

Die mit dem Handelspartner vereinbarte Zahlungsvereinbarung.

Zahlungsvereinbarungen werden häufig zusammen mit einer monatlichen Abrechnung verwendet.

Das für diese Unterkontenart vorgegebene Unterkonto, auf das LN die Rechnungsbeträge für den Handelspartner standardmäßig bucht.

Dieses analytische Unterkonto übersteuert das für den Handelspartner im Modul Kreditorenbuchhaltung festgelegte analytische Unterkonto.