Rechnungsempfänger (tccom4512m000)

Mit diesem Programm können Sie Rechnungsempfänger einsehen, die Sie im Unterprogramm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) erfassen und verwalten können.

Wenn Sie doppelt auf einen Datensatz oder einmal auf die Schaltfläche "Neu" klicken, wird das Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) aufgerufen.

Hinweis

Dieses Programm weist verschiedene Ansichten auf. Wenn Sie die Ansicht ändern, ändert LN die Titelleiste, die Reihenfolge der Spalten und die Anzahl der Ansichtsfelder dieses Programms. Wenn Sie im Menü Ansicht auf "Sortieren nach" klicken, lassen sich die Rechnungsempfänger nach Folgendem sortieren:

Handelspartner, Abteilung
Suchbegriff, Handelspartner, Abteilung
Adresse, Handelspartner, Abteilung

Rechnungsempfänger

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Abteilung

Die Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die Finanzdaten für die Rolle des Handelspartners werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist.

Status

Der dem Handelspartner zugewiesene Status, mit dem die Aktionen bestimmt werden, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können.

Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent angeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden.

Zulässige Werte

Aktiv: Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Aktiv auf, können Sie Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen. Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Aktiv ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.
Inaktiv: Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Inaktiv auf, können Sie keine Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen.
Zweifelhaft: Wenn der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Zweifelhaft aufweist, kann der Auftrag gesperrt werden, abhängig von den Einstellungen der einzelnen Sperrparameter im Programm Parameter Verkauf (tdsls0100s000).

Postleitzahl

Die Postleitzahl des Ortes, an dem der Handelspartner ansässig ist.

Land

Das Land, in dem der Rechnungsempfänger ansässig ist.

Telefonnummer

Die Telefonnummer des Rechnungsempfängers.

Suchbegriff

Der Suchbegriff, um nach dem Handelspartner zu suchen.

LN schreibt in dieses Feld automatisch die ersten 16 Zeichen des Namens des Handelspartners. Die Buchstaben werden in Großbuchstaben umgewandelt.

Erstellt am

Datum und Uhrzeit, zu denen die Daten des Handelspartners definiert wurden.

SIREN-Code

Der SIREN-Code des Handelspartners.

Niederlassungscode

Die ID des Standorts des Handelspartners.

Monatliche Abrechnung senden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie eine monatliche Abrechnung für den Handelspartner generieren.

Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren, müssen Sie auch ein Abschlussverfahren angeben.

Abschlussverfahren

Das für den Handelspartner verwendete Abschlussverfahren.

Steuerklassen des Handelspartners

Die Steuerklassen des Handelspartners.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Adresse

Die für den Rechnungsempfänger voreingestellte Adresse.

Übergeordneter Handelspartner

Über diesen Handelspartner werden in einer verteilten Handelspartnerorganisation die verschiedenen Handelspartner mit unterschiedlichen Rollen einander zugeordnet.

Wenn Sie die verschiedenen Standorte einer Firma als unterschiedliche Handelspartner definieren, müssen diese Handelspartner alle denselben übergeordneten Handelspartner aufweisen.

Postleitzahl

Die Postleitzahl des Rechnungsempfängers.

Ort

Der Name des Ortes, an dem der Handelspartner ansässig ist.

Bundesstaat/Provinz

Der Bundesstaat/die Provinz/das Bundesland, in dem/der der Rechnungsempfänger ansässig ist.

Hausnummer

Die Hausnummer des Rechnungsempfängers.

Telefax

Die Faxnummer des Rechnungsempfängers.

Webseite

Die Webseite des Rechnungsempfängers.

Beginn am

Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig.

Ende am

Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig.

Sprache

Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet.

Signal Handelspartner

Wenn Sie hier ein Signal auswählen, wird diese Signalmeldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem LN-Programm erfassen.

Handelspartnerart

Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc.

Hinweis

Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe!

Ansprechpartner

Der für den Handelspartner voreingestellte Ansprechpartner.

Währung

Die zur Fakturierung voreingestellte Währung.

Wechselkursverfahren

Das Wechselkursverfahren für den Verkauf.

Voreinstellung

Das Wechselkursverfahren für den Verkauf, das Sie für die aktuelle Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) ausgewählt haben.

Finanzielle Debitorengruppe

Die finanzielle Handelspartnergruppe, welcher der Handelspartner zugeordnet ist.

Wenn Sie die Handelspartnerrolle für mehrere Abteilungen definieren, müssen Sie dieselbe finanzielle Handelspartnergruppe für alle Abteilungen auswählen, deren Unternehmenseinheit mit derselben kaufmännischen Firma verknüpft ist.

Saldenbestätigungsverfahren

Der für den Handelspartner zu verwendende Kontoauszug.

Zinsen berechnen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berechnet LN Zinsen für die Rechnungen, deren Zahlung vom Handelspartner noch aussteht.

Anzahl zusätzliche Rechnungskopien

Die Anzahl zusätzlicher Kopien, die Sie neben der eigentlichen Rechnung noch drucken möchten.

Fakturierungsverfahren

Das Fakturierungsverfahren, das Sie zur Generierung von Rechnungen für den Handelspartner verwenden.

Rechnungsstellungsverfahren

Das für den Handelspartner zu verwendende Rechnungsstellungsverfahren.

Abgleichcode

Der Abgleichcode, der im Programm Abgleichcodes (tcmcs0158m000) ausgewählt wurde.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) definierte Vorgabewert verwendet.

Fakturierintervall

Die Anzahl an Tagen, die zwischen zwei Rechnungen an den Handelspartner vergeht.

Wenn Sie Rechnungen im Paket Fakturierung generieren lassen, generiert LN nur dann Rechnungen für den Handelspartner, wenn das Fakturierintervall abgelaufen ist.

Abrechnungszeitraum

Der Code des Abrechnungszeitraums.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

QR-Fakturierung

Die Art der für den Handelspartner verarbeiteten QR-Rechnung.

Zulässige Werte

QR-Fakturierung

IBAN
QR-IBAN
---

Hinweis

Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Schweiz im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist.

Fakturiert am

Das Datum, an dem Sie zuletzt Rechnungen für den Handelspartner im Paket Fakturierung haben generieren lassen.

Grundlage für Frachtrechnung

Bestimmt, wie LN die Frachtkosten zu der Rechnung hinzufügt. Wenn die Frachtkosten der Rechnung nicht hinzugefügt werden dürfen, markieren Sie die Option ---.

Zusätzlicher Prozentsatz

Wenn im Feld Grundlage für Frachtrechnung die Option Frachtkosten oder Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) ausgewählt ist, wird hier angegeben, wie viel Prozent des Rechnungsbetrags als Frachtkosten hinzugefügt werden müssen.

Zusätzlicher Betrag

Wenn im Feld Grundlage für Frachtrechnung die Option Frachtkosten oder Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) ausgewählt ist, wird hier der Betrag angegeben, der dem Rechnungsbetrag als Frachtkosten hinzugefügt werden muss.

Bonitätsbeurteilung

Die für den Handelspartner zu verwendende Bonitätsbeurteilung.

Kredit-Controller

Der Kredit-Controller für den Handelspartner.

Kreditauskunft Referenz-Nr.

Die Referenznummer, die das Kreditbüro für den Handelspartner verwendet.

Wenn Sie ein Kreditbüro einsetzen, um den finanziellen Status des Handelspartners zu überprüfen, können Sie in diesem Feld die Referenznummer angeben.

Kreditlimit

Das Kreditlimit des Handelspartners.

Voreinstellung

Null (= kein Kreditlimit)

Hinweis

Das Kreditlimit kann nicht unter null liegen.
Im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) können Sie bestimmen, ob LN eine Warnmeldung anzeigen oder den VK-Auftrag sperren soll, wenn der Saldo des neuen Auftrags das Kreditlimit überschreitet.

Höchster gewährter Kredit seit letzter Kreditprüfung

Die höchste Summe für den Handelspartner angelegter und fakturierter Aufträge seit dem Tag, an dem Sie die Kreditlage des Handelspartners zuletzt geprüft haben.

Letzte Kreditprüfung am

Gibt an, wann Sie die Kreditlage des Handelspartners zuletzt geprüft haben.

Versichertes Kreditlimit

Der für den Handelspartner versicherte Kreditbetrag.

Kreditversicherungsgesellschaft

Die Kreditversicherungsgesellschaft, bei der Sie den Kredit für den Handelspartner versichert haben.

Referenz-Nr. Kreditversicherungsgesellschaft

Die Referenznummer, die die Kreditversicherungsgesellschaft für den Handelspartner verwendet.

Versichertes Kreditlimit läuft ab am

Die Kreditversicherung ist bis zu diesem Tag gültig.

Toleranzbetrag für fällige Rechnung

Der Toleranzbetrag für überfällige Rechnungen.

LN berechnet den Gesamtrechnungsbetrag der für den Handelspartner fälligen Rechnungen und vergleicht ihn mit dem hier angegebenen Toleranzbetrag. Überschreitet die Gesamtrechnungssumme den Toleranzbetrag, signalisiert LN, dass der Handelspartner überfällig ist.

Sie können die Verarbeitung der Verkaufsaufträge aussetzen, wenn Sie das Kontrollkästchen Sperren bei überfälliger Rechnung im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markieren.

Toleranzprozentsatz für fällige Rechnungen

Die Toleranz für überfällige Rechnungen als Prozentsatz des Kreditlimits.

Sie können die Verarbeitung der Verkaufsaufträge aussetzen, wenn Sie das Kontrollkästchen Sperren bei überfälliger Rechnung im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markieren.

Zahlungsbedingungen

Die für den Handelspartner voreingestellten Zahlungsbedingungen.

Zahlungsbedingung für Gutschriften

Die Zahlungsbedingungen für Gutschriften, die LN für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert.

Kreditprovision

Die für den Handelspartner verwendete Kreditprovision.

Kreditprovision für Gutschriften

Die Kreditprovision für Gutschriften, die LN für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert.

Zahlungsleistender

Der für den Rechnungsempfänger voreingestellte Zahlungsleistende.

Zahlungsverfahren

Das für den Handelspartner voreingestellte Zahlungsverfahren.

Zahlungsverfahren für Gutschriften

Das Zahlungsverfahren für Gutschriften, die LN für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert.

Zinssatz-Code

Der Code, für den die Strafzinssätze und die Berechnungsweise für die Strafzinsen definiert werden. Der Zinssatz-Code wird dem Handelspartner zugewiesen.

Analytisches Unterkonto

Das für diese Unterkontenart vorgegebene Unterkonto, auf das LN die Rechnungsbeträge für den Handelspartner bucht.

Dieses analytische Unterkonto übersteuert das für den Handelspartner im Modul Debitorenbuchhaltung festgelegte analytische Unterkonto.

Teilrechnungsplan

Der für den Handelspartner zu verwendende Teilrechnungsplan.