Zahlungsleistender (tccom4114s000)

Mit diesem Programm können Sie Zahlungsleistende erfassen, abfragen und verwalten.

Dieses Programm rufen Sie auf:

  • Aus dem Hauptprogramm Zahlungsleistende (tccom4514m000), indem Sie auf einen Datensatz doppelklicken oder indem Sie einen neuen Zahlungsleistenden eingeben
  • Über das Hauptprogramm Handelspartner (tccom4500m000), indem Sie im entsprechenden Menü auf Zahlungsleistender klicken
  • Über das Programm Handelspartner (tccom4100s000), indem Sie auf die Schaltfläche Zahlungsleistender klicken
  • Über das Hauptmenü.

Registerkarten

Die Positionen auf den Registerkarten beziehen sich auf die folgenden Programme:

  • Aktivitäten

    Bezieht sich auf das Programm Aktivitäten (tccom6100m000). Auf dieser Registerkarte können Sie Aktivitäten nach Zahlungsleistendem erfassen, abfragen und verwalten.

  • Hinweise/Kommentare

    Bezieht sich auf das Programm Hinweise/Kommentare (tcstl1550m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die mit dem Zahlungsleistenden verbundenen Hinweise und Kommentare erfassen, abfragen und verwalten. Wenn Sie in dieser Registerkarte auf eine Position doppelklicken oder einen neuen Hinweis eingeben, wird das Programm Hinweis/Kommentar (tcstl1650m000) aufgerufen.

  • Ansprechpartner

    Bezieht sich auf das Programm Ansprechpartner nach Handelspartnerrolle (tccom4545m000). Auf dieser Registerkarte können Sie Ansprechpartner nach Zahlungsleistendem erfassen, abfragen, verwalten und löschen sowie festlegen, ob es sich bei dem Ansprechpartner um den Hauptansprechpartner (primären Ansprechpartner) für einen Zahlungsleistenden handelt. Wenn Sie in dieser Registerkarte auf eine Position doppelklicken, wird das Programm Ansprechpartner (tccom1640m000) aufgerufen.

  • Zusätzliche Attribute

    Bezieht sich auf das Programm Attribute nach Handelspartner (tdsmi1101m000). Auf dieser Registerkarte können Sie einem Zahlungsleistenden Attribute hinzufügen.
Zahlungsleistender

Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.

Abteilung

Die Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die Finanzdaten für die Rolle des Handelspartners werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist.

Adresse

Die Adresse des Zahlungsleistenden.

Adresszeile 1

Der erste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 1 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 2

Der zweite Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 2 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 3

Der dritte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 3 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 4

Der vierte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 4 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 5

Der fünfte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 5 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 6

Der sechste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 6 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Geschäftliche Telefonnummer

Die Telefonnummer der Geschäftsadresse.

Hinweis

Wenn eine vollständige geschäftliche Telefonnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Geschäftliche Telefonnummer - Daten (Zahlungsleistender) (tccom4114s200) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten.

Ansprechpartner

Der Haupt ansprechpartner beim Handelspartner.

Hinweis

Wenn der Ansprechpartner angegeben ist, ist auch der Zahlungsleistende im Programm Handelspartnerrollen nach Ansprechpartner (tccom4546m000) mit dem Ansprechpartner verbunden.

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Text

Erfassen Sie in diesem Feld einen Text für den Zahlungsleistenden.

Handelspartnerstatus

Der dem Handelspartner zugewiesene Status, mit dem die Aktionen bestimmt werden, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können.

Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent angeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden.

Zulässige Werte

Aktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Aktiv auf, können Sie Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen. Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner Aktiv ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Inaktiv

Weist der Handelspartner (bzw. die Rolle) den Status Inaktiv auf, können Sie keine Geschäfte mit dem Handelspartner durchführen.

Für den Status Inaktiv können Sie keinen Gültigkeitsbeginn und kein Gültigkeitsende erfassen.

Interessent

Sie können den Status Interessent für einen Handelspartner (bzw. die Rolle) verwenden, wenn Sie allgemeine Handelspartnerdaten erfassen, aber keine Einzelheiten für eine bestimmte Rolle eingeben möchten. Sind keine Daten für eine bestimmte Rolle definiert, können Sie keine VK-Aufträge oder Bestellungen anlegen, da noch keine Kunden- bzw. Lieferantendaten erfasst wurden.

Sie müssen die Periode angeben, während derer der Handelspartner ein Interessent ist. Läuft die Periode ab, wechselt der Status des Handelspartners auf Inaktiv und Sie können keine weiteren Geschäfte mit dem Partner durchführen.

Von

Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig.

Bis

Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig.

Angelegt von

Der Anwender, der den Zahlungsleistenden definiert hat.

Erstellt am

Zeigt an, wann die Daten des Handelspartners, der Rolle des Handelspartners oder der Adresse des Handelspartners erstellt wurden.

Zuletzt geändert von

Der Anwender, der die Daten des Handelspartners, der Handelspartnerrolle oder der Adresse des Handelspartners zuletzt geändert hat.

Zuletzt geändert am

Zeigt an, wann die Daten des Handelspartners, der Rolle des Handelspartners oder der Adresse des Handelspartners zuletzt geändert wurden.

Sprache

Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet.

Signal Handelspartner

Wenn Sie hier ein Signal auswählen, wird diese Signalmeldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem LN-Programm erfassen.

Handelspartnerart

Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc.

Hinweis

Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe!

Kalender

Der Zahlungskalender des Handelspartners.

Sie können Zahlungskalender auch dafür einsetzen, die Fälligkeiten von Ausgangs- und Eingangsrechnungen zu bestimmen. Im Zahlungskalender können Sie auch Feiertage festlegen sowie alle anderen Zeiträume, in denen Ihre Firma oder der Zahlungsleistende aus irgendwelchen Gründen keine Zahlungen vornehmen kann.

Faxnummer

Die Faxnummer der Geschäftsadresse des Handelspartners.

Hinweis

Wenn eine vollständige Faxnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Faxnummer - Daten (Zahlungsleistender) (tccom4114s300) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten.

Währung

Die für den Handelspartner voreingestellte Währung.

Wechselkursverfahren

Das Wechselkursverfahren für Vertriebszwecke.

Voreinstellung

Das Wechselkursverfahren für den Vertrieb, das Sie für die aktuelle Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) ausgewählt haben.

Kontonummer

Die Bank des Handelspartners, die die Zahlungen an Ihre Bank leistet.

Kontonummer

Die Kontonummer des Handelspartners.

Internationale Bankkontonummer. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird.

Hausbank

Ihre Bankverbindung, unter der Sie Zahlungen von dem Handelspartner erhalten.

Diese Bankverbindung ist die für Lastschrift vorschläge voreingestellte Bankverbindung.

Extratage nach Fälligkeit

Die durchschnittliche Anzahl an Tagen nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnung, nach der die Buchung des Geldein- oder -ausgangs erfolgt. Zum Beispiel die Anzahl an Tagen, die sich die Bank für die Überweisung des Geldes Zeit lässt.

Wenn im Feld Extratage nach Fälligkeit z. B. 2 eingestellt und die Rechnung am 10. Juli fällig ist, wird die Zahlung am 12. Juli erwartet.

Mahnverfahren

Das Mahnverfahren, das Sie für den Handelspartner verwenden.

Überweisung an

Die Adresse, an die die Rechnung überwiesen werden muss, und die von der Adresse abweicht, die der Handelspartner bei Ihrem Unternehmen hat erfassen lassen. Sie können diese Adresse als Erinnerung für den Handelspartner auf der Rechnung ausdrucken lassen.

Eine Überweisungsadresse wird z. B. verwendet, wenn die Zahlung per Scheck erfolgt. Dadurch vermeiden Sie Zinsverluste für den Zeitraum bevor der Scheck bei Ihrer Firma eintrifft.

Zahlungseingangsbestätigung drucken

Wenn Sie Zahlungseingangsbestätigungen für den Handelspartner generieren und drucken müssen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Zahlungseingänge vom Handelspartner im Programm Zahlungseingänge für Bestätigung auswählen (tfcmg2200m000) auswählen.

USt auf Barzahlungsbasis

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und Sie eine Zahlung von einem Kunden erhalten, der sich für Umsatzsteuer auf Barzahlungsbasis entschieden hat, muss eine eigene Eingangsbestätigung gedruckt werden.

Stempelsteuer anwendbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Stempelsteuer auf die Dokumente erhoben, die Sie mit dem Handelspartner austauschen.

Teilungsverfahren für Wechsel

Wenn Sie einen Wechsel anlegen und ein Teilungsverfahren auswählen, wird der Wechselbetrag entsprechend dem angegebenen Teilungsverfahren unterteilt und eine Reihe von Wechseln für die sich ergebenden Beträge generiert. Abgesehen vom Teilungsverfahren hängt so eine Unterteilung auch von der Höchstzahl an Wechseln ab, die Sie für den Handelspartner generieren können und dem Mindestbetrag, über den ein Wechsel ausgestellt werden kann.

Sie können das Kontrollkästchen Unterteilung für Stempelsteuer erst markieren, nachdem Sie das Kontrollkästchen Stempelsteuer anwendbar markiert und auf "Speichern" geklickt haben, um die Daten des Handelspartners zu speichern.

Zulässige Werte

Unterteilung für Stempelsteuer

Wenn Sie einen Wechsel anlegen, generiert LN mehrere Wechsel mit kleineren Beträgen, wie es im Programm Unterteilung für Stempelsteuer (tcmcs1132m000) festgelegt wurde.

Voreingestellte Werte

Wenn Sie einen Wechsel anlegen, generiert LN mehrere Wechsel mit kleineren Beträgen, wie es in einem der folgenden Programme festgelegt wurde:

  • Wechsel-Unterteilung nach Zahlungsleistenden (tfcmg0517m000).
  • Wechsel-Unterteilung nach Zahlungsempfänger (tfcmg0518m000)
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Der Wechsel wird nicht unterteilt. Wenn Sie einen Wechsel erstellen, generiert LN nicht mehrere Wechsel mit kleineren Beträgen.

Höchste zulässige Anzahl an Wechseln

Die maximale Anzahl der Wechsel, die für den Handelspartner pro Transaktion generiert werden kann. Handelspartner teilen Ihnen mit, wie viele Wechsel sie im Rahmen einer Zahlung maximal erhalten möchten.

Rechnungsbüro

Abteilung, die von einer kaufmännischen Firma verwendet wird, um kaufmännische Daten genauer als nur nach Unternehmenseinheit zu unterteilen.

In der Regel werden mit Hilfe von Rechnungsbüros die folgenden Arten von kaufmännischen Daten zusammengefasst:

  • manuell erfasste Ausgangsrechnungen
  • Wechsel
  • Kaufmännische Daten des Handelspartners

Sie können ein Rechnungsbüro mit mehreren Handelspartnerrollen verbinden.