Definieren von Stammdaten für das Paket "Finanzwesen"

Bei Firmen der Art "Kaufmännisch" oder "Beides" müssen Sie die finanziellen Stammdaten der Firma eingeben. Die finanziellen Stammdaten müssen in jeder kaufmännischen Firma vorhanden sein. In einer Mehrfirmenstruktur können die kaufmännischen Firmen einen Großteil der finanziellen Stammdaten gemeinsam verwenden. Sie brauchen die gemeinsamen finanziellen Stammdaten nur einmal einzugeben. Sie können die gemeinsam genutzten Daten in jeder Firma eingeben, die die Daten gemeinsam mit anderen nutzt.

Die Stammdaten des Pakets Finanzwesen bestehen aus den folgenden Komponenten:

  • Die Stammdaten des Pakets LN Finanzwesen (TF), die Sie im Modul "Hauptbuch" (GLD) festlegen, wie z. B. den Kontenplan, die Integration zwischen der kaufmännischen Firma und der logistischen Firma und die Steuererklärungsdaten
  • Die Stammdaten der anderen Module im Paket "LN Finanzwesen", die Sie verwenden
  • Die Stammdaten des Pakets LN Fakturierung (CI). Diese bestehen aus den Rechnungskopf- und -fußzeilen sowie den Rechnungslaufvorlagen.

So erfassen Sie die finanziellen Stammdaten:

  1. Wechseln Sie zur Firma, in der Sie die Daten eingeben möchten. Um die Firma zu wechseln, gehen Sie in das Menü Mehr, deuten auf die LN-Optionen und klicken dann auf Firma wechseln.

    Hinweis

    Wenn die Firma die Daten gemeinsam mit einer Firma nutzt, für die Sie die Daten bereits eingegeben haben, sind die Daten bereits vorhanden. In diesem Fall können Sie die entsprechenden Schritte überspringen.

  2. Definieren Sie die Stammdaten für das Hauptbuch. Zu diesen Daten gehören:

    • Die analytischen Unterkonten und Rechnungsperioden, die von der kaufmännischen Firma oder den kaufmännischen Firmen der Mehrfirmenstruktur verwendet werden
    • Der Kontenplan
    • Die Sachkontenstruktur
    • Die analytischen Unterkonten, die mit den Konten verknüpft sind
    • Die Buchungsschlüssel der Buchungen, die im Paket "Finanzwesen" verarbeitet werden
    • Die Rechnungsperioden, in denen die Buchungen vorgenommen werden
    • Die Sachkonten und Buchungsschlüssel, die als Zwischenkonten für die Erfassung von Gewinn und Verlust usw. verwendet werden

    Informationen zum Erfassen der finanziellen Stammdaten finden Sie im Infor ERP Anwenderhandbuch für das Modul "Hauptbuch".

  3. Definieren Sie die Buchungsschemata für die Integration. Ein Integrationsbuchungsschema definiert, auf welches Sachkonto jede Integrationstransaktion gebucht wird. Integrationstransaktionen sind die finanziellen Buchungen, die sich aus den logistischen Transaktionen ergeben, z. B. Warenentnahme und Wareneingang.

    In jeder kaufmännischen Firma einer Mehrfirmenstruktur müssen Sie das Integrationsbuchungsschema für die Integration zwischen der kaufmännischen Firma und der verbundenen logistischen Firma bzw. den verbundenen logistischen Firmen definieren. Sie können ein Integrationsbuchungsschema definieren, das für eine bestimmte logistische Firma oder für alle logistischen Firmen gilt, mit denen die kaufmännische Firma über die Unternehmenseinheiten verbunden ist.

    Für die Buchhaltung in den Geschäftsbereichen und für eine logistische Analyse der finanziellen Daten müssen Sie die Finanz-Buchungen auch den verschiedenen Unterkonten zuordnen.

    Informationen zum Einrichten der Integrationsschemata und analytischen Unterkonten finden Sie im Kapitel "Einrichten eines Buchungsschemas Integration" im Infor ERP Anwenderhandbuch für das Modul "Hauptbuch".

  4. Richten Sie die Steuerdaten ein.
  5. Richten Sie die Tax Provider-Schnittstelle wie im Infor LN Anwenderhandbuch für das Modul "Steuern" beschrieben ein, wenn Sie zur Berechnung der US- und kanadischen Steuern einen Tax Provider verwenden.
  6. Wenn Sie die Steuern in Ländern der Europäischen Union (EU) erklären, richten Sie die EU-Steuerdaten wie in der Online-Hilfe erläutert ein.
  7. Richten Sie die Stammdaten für die anderen Module im Paket "LN Finanzwesen" wie unter den entsprechenden Modulbeschreibungen angegeben ein. Die Modulparameter sind Teil der Stammdaten des Moduls.
  8. Richten Sie die Daten für die Fakturierung (CI) ein.