Vertragswesen

Verwenden Sie Vertragswesen, um vertragsbezogene Aufgaben auszuführen und vertragsbezogene Daten abzufragen. Vertragsinformationen wie etwa Vertragsart, Rechnungsart, Vertragswert und Budgetierungsverfahren können angezeigt und verwaltet werden.

  • Vertragsprämien und Vertragsstrafen

    Vertragsprämien und Vertragsstrafen stellen einen Anreiz für den Auftragnehmer dar. Die Bedingungen und Konditionen können als Vertragsbestandteil mit dem Auftragnehmer vereinbart werden. Sie können Prämien und Vertragsstrafen für alle Vertragsarten definieren. Das Fakturierungsverfahren wird als Voreinstellung den Daten der Vertragsposition entnommen. Es kann jedoch geändert werden.

    Prämien und Vertragsstrafen werden als Teil der Vertragspositionsdaten definiert und müssen mit dem Erlöscode verbunden werden. Sie können eine Gültigkeitsperiode für eine Prämienposition definieren. Sie können einer Vertragsposition mehrere Prämien- und Strafpositionen hinzufügen.

    Sie können das Projekt oder den Vertrag abschließen, auch wenn der Prämienbetrag und der Rechnungsbetrag nicht übereinstimmen, weil der Rechnungsbetrag unter dem Prämienbetrag liegen oder sogar null sein kann (wegen mangelhafter Leistung vom Auftragnehmer nicht verdient).

    LN berücksichtigt Prämien und Vertragsstrafen bei der Berechnung der Erlöse. LN berücksichtigt nur die Prämienart Pauschale für die Erlösrealisierung.

    Sie können das Projekt oder den Vertrag abschließen, auch wenn der Prämienbetrag und der Rechnungsbetrag nicht übereinstimmen, weil der Rechnungsbetrag unter dem Prämienbetrag liegen kann.

  • Projektzuordnungsprüfung (Historie)

    Sie können die Historiedaten der Projektkostenzuordnung anzeigen. Darin sind die Änderungen enthalten, die an den Kostenzuordnungsdaten der Aufträge vorgenommen wurden. Sie können die Historiedaten der Projektzuordnungsprüfung auch drucken.

  • Abschlagszahlungsanforderungen

    Abschlagszahlungsanforderungen werden für die Kosten generiert, die anfallen, wenn Sie mit dem Handelspartner an einem Vertrag arbeiten. Auf Basis des vereinbarten Abrechnungszeitraums werden an den Kunden Abschlagsrechnungen versendet, die unter Verwendung von Teil-/Schlussrechnungen oder von lieferungsbezogenen Rechnungen verrechnet werden. Der Abschlagszahlungsanforderungsprozess wird verwendet, um US-spezifische Rechnungen des Typs Standardformular 1443 zu erstellen.

    Die Daten für die Fortschrittszahlungen definieren Sie mithilfe der Werte in den Feldern Abschlagszahlungsprozentsatz und Tilgungsprozentsatz Fortschritt für den Vertrag. Ebenso können Sie das Fakturierverfahren und die Zahlungsbedingungen festlegen, um den Rabattbetrag, die Periode und das Datum der Rechnungen zu berechnen.

  • Lohnkostensätze kopieren

    Das Kontrollkästchen "Lohnkostensätze" wird zum Kopieren der für den Vertrag oder die Vertragsposition festgelegten Lohnkostensätze verwendet, wenn Sie die Option "Vertrag kopieren" oder "Vertragsposition kopieren" verwenden. Falls ein Projekt mit dem Vertrag verknüpft ist, können die Lohnkostensätze nicht kopiert werden. Für eine Vertragsposition können die Lohnkostensätze aber kopiert werden, selbst wenn eine Verknüpfung zu einem Projekt besteht.

  • Felder für Zusatzangaben

    Zusätzliche Felder sind im Vertragskopf wie in der Vertragsposition festgelegt verfügbar. Diese Felder werden beim Definieren von Berechtigungen für das Vertragswesen auch als Attribute verwendet. Diese Felder werden standardmäßig kopiert, wenn Sie die Option Vertrag kopieren verwenden.

  • Vertragsklauseln nach unten weitergereicht

    Die im Programm "Vertragspositionen (tpctm1110m000)" angegebenen Felder für Zusatzangaben, die mit der Projektzuordnung des Auftragsvorschlags verknüpft sind, werden in den folgenden Programmen voreingestellt:

    • PRP-Bestellvorschlag (Material) (tppss6110m000)
    • PRP-Bestellvorschlag (Einsatzmittel) (tppss6111m000)
    • PRP-Bestellvorschlag (Fremdleistung) (tppss6112m000)
    • PRP-Lagerauftragsvorschlag (tppss6115m000)
  • Die Option Erweiterte Zusatzangaben wird auf der Registerkarte Zusatzinformation im Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) (auf Basis der Weiterreichung von Vertragsklauseln) bereitgestellt. Diese Option ruft das Programm Erweiterte Zusatzangaben (tcstl2110m000) auf, um die vom Kunden definierten Felder anzuzeigen.

    Der Bericht zum Zusatzinformationsanhang enthält die Inhalte der Felder für Zusatzangaben für das angegebene Objekt, etwa die Bestellung oder die vertragsbezogene Projektlieferung. Sie können den Bericht "Anhang Zusatzinformation" über das Kontrollkästchen Anhang Zusatzinformation im Programm Vertragsbestätigungen drucken (tpctm1400m000) drucken.

    Im Bericht "Unterschiede bei Zusatzinformationen" werden die Unterschiede in den Inhalten der Zusatzangaben von zwei oder mehr Objekten aufgeführt. Mithilfe dieses Berichts können Sie prüfen, ob Felder für Zusatzangaben möglicherweise nicht enthalten sind, wenn die Zusatzinformationen verschiedener Objekte unter einem Objekt zusammengefasst werden.

  • Vertragsbezogene Projektlieferungen - Überwachung

    Die Überwachung der vertragsbezogenen Projektlieferungen wurde durch die Option "Sortieren nach" erweitert, die auf dem geplanten Liefertermin/Artikel basiert. Sie können die Positionen der vertragsbezogenen Projektlieferung auf Basis der verfügbaren Filteroptionen in einem Diagramm auch grafisch anzeigen lassen.

  • Global Trade Compliance

    Für vertragsbezogene Projektlieferungen wurde die Funktion Global Trade Compliance implementiert. Wenn die Global-Trade-Compliance-Funktion implementiert ist und der Artikel der Trade Compliance unterliegt, wird bei der Aktivierung einer vertragsbezogenen Projektlieferung die Einhaltung von Ausfuhrbestimmungen (Export Compliance) geprüft.

  • Zuschlagsprozentsatz

    Mit der Option Zuschlag der Domäne Verkaufspreis für die Fakturierung nach Aufwand auf der Registerkarte Verkauf des Programms Vertragspositionen (tpctm1110m000) wird bestimmt, ob der Verkaufspreis des Kostenobjekts den Zuschlagsprozentsatz enthalten muss.

  • Kontextdiagramm

    Sie können mehrere Diagramme im Programm 360°-Überblick Vertrag (tpctm1300m000) basierend auf der Option im Gruppenfeld Vertragsmarge anzeigen.

  • Basis für Leistungspflicht

    Die Basis für die Berechnung des Zwischenergebnisses wird anhand des in der Liste Basis für Leistungspflicht im Programm Vertragspositionen (tpctm1110m000) angegebenen Wertes bestimmt. Die Liste enthält die folgenden Optionen:

    • Vertragswert
    • Buchungswert

Wenn ein Projekt mit mehreren Vertragspositionen verbunden ist, wird der Buchungswert als Grundlage zum Berechnen von Zwischenergebnissen verwendet.

  • Verträge löschen oder archivieren

    Die Vertragshistorie ist Bestandteil der Archivierungsvorgänge und die Daten können gelöscht und/oder archiviert werden.

  • Verträge löschen

    Mit dem Programm Verträge löschen (tpctm1200m400) können Sie einen Bereich von Verträgen und Vertragspositionen sowie die damit verbundenen Objekte wie etwa vertragsbezogene Projektlieferungen, Vorauszahlungen und Teilrechnungen löschen.

  • Preisfindungsstadium

    Mit der Funktion Preisfindungsstadium lässt sich erkennen, ob der Preis vollständig verhandelt wurde.

  • After-Sales-Service

    Beim Verkauf oder der Lieferung eines Produkts wird als Zusatzleistung auch ein Instandhaltungsvertrag verkauft. Im Paket Projekt ist für Artikel, die eine Instandhaltung erfordern, ein After-Sales-Service mit der vertragsbezogenen Projektlieferung verknüpft.

    Der After-Sales-Service wird nur dann für die vertragsbezogene Projektlieferung aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Erweiterte Service-Integration im Programm Vertragsparameter (tpctm0100m000) für die Vertragsposition markiert ist, mit der die vertragsbezogene Projektlieferung verknüpft ist.

    Mit der Option Nicht verarbeiteter After-Sales-Service zeigen Sie an, dass After-Sales-Service-Positionen vorhanden sind, bei denen das Feld Status auf Geliefert gesetzt ist und die der vertragsbezogenen Projektlieferung verknüpft sind.

    Die Option After-Sales-Service automatisch verarbeiten verarbeitet die mit der vertragsbezogenen Projektlieferung verknüpfte After-Sales-Service-Position, wenn die Sendung der Projektlieferung bestätigt wird.

  • Akkreditiv

    Die Akkreditivfunktion ist nur dann für die vertragsbezogene Projektlieferung aktiviert, wenn die Kontrollkästchen Export und Ausgangstransaktionen Inland im Programm Parameter Trade-Verwaltung nach kaufmännischer Firma (tcgtc9199m000) markiert sind.

  • Der Status der dokumentbasierten Compliance wird nunmehr für die Global Trade Compliance und/oder das Akkreditiv berücksichtigt, was die Ergebnisse der internen und externen Compliance-Prüfungen für die Dokumente anbelangt.

  • Vertragsdaten bei Status "Frei" entfernen

    Informationen für Verträge und Vertragspositionen mit dem Status "Frei" lassen sich über die neue Option "Löschen" in den Programmen zu Verträgen bequem löschen. Sie können auch verknüpfte Objekte wie Teil-/Schlussrechnungen und Projektlieferungen löschen.

  • Verträge archivieren

    Beim Archivieren können Sie auch die Vertragshistorie archivieren.

  • Status der Vertragsposition zurücksetzen

    Sie können den Status des Vertrags oder der Vertragsposition von Abgeschlossen auf Aktiv zurücksetzen.

  • Preisfindungsstadien

    Für Vertragslieferungen gibt es jetzt Preisfindungsstadien. Dadurch können Sie den Preis einer Position als noch nicht abschließend ausgehandelt kennzeichnen.

  • Vertragslieferung – Akkreditiv

    Im Rahmen der Global Trade Compliance können Sie festhalten, ob und in welchem Status Akkreditive für vertragsbezogene Projektlieferungen vorliegen. Der Status der dokumentbasierten Compliance wird jetzt für die Ergebnisse der internen und externen Compliance-Prüfungen für die Dokumente nunmehr für die Global Trade Compliance und/oder das Akkreditiv berücksichtigt. Es ist nicht möglich, die Prüfergebnisse manuell zu erstellen oder zu ändern. Berechtigte Anwender können Ergebnisse mit Fehlern jedoch manuell überschreiben.

  • Option zur Zulassung von Vorauszahlungen bei einem aktiven Vertrag

    Sie können die Option "Vorauszahlung" jetzt bei aktiven Verträgen von "Keine" zu "Nach Vertragsposition" ändern. Die Einstellung für diese Option dient als Voreinstellung für neue Vertragspositionen.

  • Vertragslieferung – Rabatt

    Die Angaben zur vertragsbezogenen Projektlieferung als Teil eines lieferungsbasierten Vertrages enthalten jetzt einen Rabattsatz und den entsprechenden Betrag. Sowohl der Rabattsatz als auch der Rabattbetrag ergeben einen Betrag für den Rabatt, aber beide Optionen schließen sich gegenseitig aus.

    Neu ist die Registerkarte "Verkauf", die Angaben zu Preisen und Rabatten enthält. Auch der Rabattursprung wird angezeigt. Die Einrichtung des VK-Positionsrabatts wird verwendet, um die rabattrelevanten Daten für die Registerkarte "Verkauf" abzurufen.

    Es ist nur eine Rabattebene vorgesehen, daher sollten die Parameter für die Preisfindung nicht mehrere Rabattebenen enthalten.

  • Vertragsposition – Rechnungsperiode erzwingen

    Neu ist eine Option, über die sich für Aufträge zu Festpreisen die Rechnungsperiode erzwingen lässt. Wenn die Periode erzwungen wird, ist es nicht möglich, für diese Posten außerhalb des Gültigkeitszeitraums für die Vertragsposition eine Rechnung zu stellen:

    • Teilrechnungen
    • Projektlieferungen (während Übertragung an Rechnungen/Versandbestätigung)
    • Prämien
    • Anzahlungen
    • Gewährleistungseinbehalt

    Es ist nicht mehr möglich, Projektlieferungen, die keine Erzeugnisse sind, zu aktivieren, an die Lagerwirtschaft freizugeben oder zu liefern. Wenn über "Fakturierungsperiode systembedingt" die Erzwingung der Fakturierungsperiode aktiviert ist, müssen die Gültigkeitsdaten angegeben werden.

  • Integration mit dem After-Sales-Service

    Im Paket Projekt (TP) können Sie für Artikel, die Service und Instandhaltung erfordern, jetzt für die Vertragslieferung die After-Sales-Service-Funktion verwenden. Diese Integration ist nur für Erzeugnis-Vertragslieferungen relevant, da diese über LN Service (TS) gewartet werden können.

    Diese Funktion wird für die vertragsbezogene Projektlieferung der Vertragsposition nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen "Erweiterte Service-Integration" im Programm "Vertragsparameter (tpctm0100m000)" markiert ist.

  • Vertragsart

    Die Vertragsarten "Aufwand" und "Kostenerstattung" können nun auch für Service-Problemmeldungen, Service-Aufträge und Werkstattaufträge verwendet werden.

  • Vorauszahlungsart

    In Infor LN können Sie die Vorauszahlungsart nun auf die vollständige Verrechnung oder den Verrechnungsprozentsatz setzen und außerdem den Prozentsatz für den Vertrag und die Vertragsposition festlegen.

  • Erlösbelegpositionen

    Der Vertragsposition wurde eine neue Option hinzugefügt, um die verknüpften Erlösbelegpositionen anzuzeigen. Diese Option ist nur relevant, wenn für die Vertragsposition eine Erlösbelegposition vorhanden ist.

  • Negativer Vertragswert

    Infor LN lässt die Erstellung einer Vertragsposition in Projekt mit einem negativen Vertragspositionsbetrag zu. Die Vertragsposition kann darüber hinaus nur aktiviert werden, wenn die Vertragsart "Festpreis" und die Rechnungsart "Teilrechnung" oder "Basierend auf Lieferung" lautet.

  • Hausbank für Vertragsposition

    Die Hausbank, bei der der fakturierte Betrag bezahlt werden muss, kann nun für eine Vertragsposition definiert werden. Die Hausbank kann von der Währung, dem Kunden, dem Standort usw. abhängen.

  • Bankbürgschaft für Vertragsposition

    Die Funktionen für die GTC-Bankbürgschaft werden der Vertragsposition jetzt als Teil des Moduls "Global Trade Compliance" in Infor LN hinzugefügt.