Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli5105m000)

Mit diesem Programm fragen Sie Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren ab. Falls erforderlich können Sie Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren manuell mit VK-Auftragsdaten verknüpfen oder vorhandene Verknüpfungen entfernen.

Log. Daten

Rechnung

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Buchungsschlüssel

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Belegnummer

Der Nummernkreis-Teil der Beleg nummer.

Positionen

Die Nummer der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren.

Artikel

Logistische Ursprungsfirma: Die logistische Firma, in der der VK-Auftrag erstellt wurde.
VK-Auftrag: Die VK-Auftragsnummer.
Artikel: Der Artikel-Code.
Artikel-Code Kunde: Der vom Kunden verwendete Artikel-Code.
Gelieferte Menge: Die Menge der gelieferten Artikel.
Einheit Liefermenge: Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.
Preis (ohne USt): Der Preis des Artikels ohne Umsatzsteuer und Rabatte.
Preis (ohne USt): Die Währung, in der der Preis angegeben wird.
Preiseinheit: Die Einheit für den Auftragspreis.

Sendung

Alle Waren, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmter Zeit auf einer festgelegten Tour zu einer bestimmten Lieferadresse transportiert werden. Ein identifizierbarer Teil einer Ladung.

Sendungsposition

Eine Einheit, die Daten über einen der Artikel einer Sendung enthält (z. B. Gewicht, Menge oder Frachtzusatzkosten).

Sendung des Lieferanten

Die Lieferavis-Nummer des Lieferanten, falls es sich um eine Direktlieferung handelt. Der Hersteller gleicht die Rechnung mit dieser Lieferavis-Nummer ab.

Sendungsposition des Lieferanten

Die Positionsnummer des Lieferavis des Lieferanten. Der Hersteller gleicht die Rechnung mit dieser Lieferavis-Nummer ab.

Adresse Warenempfänger

Die Adresse des Warenempfängers.

Lieferpunkt

Eine nähere Angabe innerhalb einer Lieferadresse. Zum Beispiel ein Verladeplatz.

Der Lieferant verwendet den Lieferort bei der Sendungszusammenstellung: Die Sendungen werden nach Lieferort gruppiert.

Sendungsreferenz

Hiermit wird eine Gruppe von Artikeln identifiziert, die zur gleichen Zeit abgerufen werden.

Finanzielle Daten

Land: Das Land, in dem die Steuer entrichtet oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen.
USt-Code: Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.
USt-Betrag: Der USt-Betrag für die Rechnungsposition in der Rechnungswährung.
Rabattsatz: Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren.
Skontobetrag in Rechnungswährung: Absoluter Betrag ohne Umsatzsteuer.
Betrag (inkl. USt): Die Rechnungssumme.

Abgleich mit Infor LN

Status

Der Status der Rechnung im Gutschriftverfahren. Die folgenden Werte sind möglich:

Genehmigt
Verarbeitet
Abgeglichen
Abgelehnt

Gesamtbetrag Ausgangsrechnung

Der Gesamtbetrag der Rechnungspositionen für Verkaufsaufträge.

USt-ID-Nr. Kunde

Die USt-ID-Nummer des Kunden.

USt-ID-Nr. Lieferant

Die USt-ID-Nummer des Lieferanten.

Währung

Die Rechnungswährung.

Rechnungsreferenz Kunde

Die vom Kunden verwendete Rechnungskennzeichnung.

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
den Skontobetrag

Kundenauftrag

Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag oder dem Vertrag zugewiesen hat (z. B. die EK-Vertragsnummer des Kunden). Die Kundenauftragsnummer kann zur Identifizierung einer VK-Vertragsposition verwendet werden.

Zahlungsverfahren

Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird.

Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:

Höchstbetrag
Das Fälligkeitsdatum
Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck.

Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können.

Eingang am

Das Datum, an dem die Artikel tatsächlich im Ziellager eingehen.

Rechnungsdatum Kunde