Rechnung (cisli3605m000)

Gibt an, ob es sich bei der Ausgangsrechnung um eine QR-Rechnung mit IBAN oder QR-IBAN handelt. Dies wird für die QR-Fakturierung für die Schweiz verwendet.

Rechnungsnummer

Die kaufmännische Firma, in der die Rechnung vorliegt.

/

Die Belegnummer der Rechnung.

Gesperrt

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Storniert

Bestätigt

Zur Vorlage bereit

Genehmigung steht aus

Zum Drucken bereit

Bei externem System eingereicht

Von externem System abgelehnt

Von externem System genehmigt

Gedruckt

Gebucht

Workflow-Status

Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt.

Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.

• Ausgecheckte und eingecheckte Objekte werden im Programm Ausgecheckte Modulfunktionen (ttocm9599m000) angezeigt.
• Wählen Sie im Menü Entsprechendes Menü dieses Programms die Option "Workflow" und führen Sie die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus.

Zulässige Werte

Entwurf

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Ausstehend

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Rückruf angefordert

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Entwurf (Version). If the Recall is rejected, the object status becomes Ausstehend.

Entwurf (Version)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Abgelehnt

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Genehmigung eingegangen

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Genehmigung eingegangen. An administrator must decide what to do with the object.

Genehmigt

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

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The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

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The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Nicht begonnen

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Genehmigung eingegangen.

Genehmigt

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Wenn im Programm Workflow-Informationsfelder (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an.

Hinweis

Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme.

Rechnungsdaten

Rechnungsdatum

Datum und Zeitpunkt, zu denen die Rechnung erstellt wurde.

Hinweis

• Wenn die Position den Status Zum Drucken bereit hat, können Sie das Rechnungsdatum nach Bedarf in das aktuelle Datum oder ein anderes, zurückliegendes Datum ändern.
• Wenn Preisfindung Materialkosten vorliegt, ist eine Änderung des Rechnungsdatums nicht möglich.

USt-Datum

Das USt-Datum. Das USt-Datum wird basierend auf dem Wert ermittelt, den Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) mit dem Parameter USt-Datum festlegen.

Hinweis

Falls das Auftragsdatum oder das Lieferdatum in den fakturierbaren Positionen nicht angegeben ist, wird dieser Wert basierend auf dem Rechnungsdatum ermittelt.

USt-Datum für Verrechnung

Diese Einstellung bestimmt, ob und wie USt auf Anzahlungsrechnungen in der Verrechnung korrigiert wird.

Rechnungslauf

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Rechnungslauf

Der Rechnungslauf, zu dem die Rechnung gehört.

Rechnungsempfänger

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Risikoübertragungsdatum

Das Datum, an dem das Risiko für Verlust oder Beschädigung der Waren vom Verkäufer auf den Käufer übergeht. Soweit nicht zwischen beiden Parteien ein anderes Datum vereinbart wurde, ist das Risikoübertragungsdatum identisch mit dem Rechnungsdatum.

Das Risikoübertragungsdatum ist erforderlich für Erlösrealisierung gemäß IFRS (IAS 18.14).

Hinweis

Die Anzahl der Tage, um die dieses Datum im Bezug auf das Rechnungsdatum nach vorn oder hinten verschoben werden kann, ist abhängig von der Einstellung im Feld Horizont für Risikoübertragung im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000).

Für Buchungen gesperrt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die Rechnungsposition nicht in das Hauptbuch gebucht werden.

Übersicht

Ausgangspositionsbetrag

Der Betrag an der Ursprungsrechnungsposition.

Nettobetrag

Der Nettobetrag in der Rechnungswährung.

USt-Betrag

Der USt-Betrag in der Rechnungswährung.

Vor Verrechnung

Kreditprovisionsbetrag

Der Kreditprovisions betrag in der Rechnungswährung.

Betrag Rundungsdifferenz

Die Rundungsdifferenz der Rechnung in der Hauswährung.

Rechnungsbetrag

Der Rechnungsbetrag in der Rechnungswährung.

Rechnungsbetrag

Der Rechnungsbetrag vor den Verrechnungsbuchungen.

Kreditprovisionsbetrag

Der Kreditprovisionsbetrag vor den Verrechnungsbuchungen.

USt-Betrag

Der USt-Betrag vor den Verrechnungsbuchungen.

Verrechnungen

Summe Verrechnungen

Die Summe aller Verrechnungsbeträge.

Kreditprovisionsbetrag

Die Summe aller Verrechnungsbeträge, die sich auf Kreditprovisionen beziehen.

USt-Betrag

Die Summe aller Verrechnungsbeträge, die sich auf Umsatzsteuern beziehen.

Nach Verrechnung

Rechnungsbetrag

Der Rechnungsbetrag nach den Verrechnungsbuchungen.

Kreditprovisionsbetrag

Der Kreditprovisionsbetrag nach den Verrechnungsbuchungen.

USt-Betrag

Der USt-Betrag nach den Verrechnungsbuchungen.

Abzugsbetrag

Die Summe aus Auftragsrabattgesamtbetrag, Positionsrabattgesamtbetrag und Gesamtabweichung des fakturierten Betrags.

Betrag verlegte USt

Der verlegte USt-Betrag, angegeben in der Rechnungswährung.

Betrag verlegte USt / Vor Verrechnung

Der verlegte USt-Betrag vor den Verrechnungsbuchungen.

Betrag verlegte USt / Verrechnungen

Die Summe aller Verrechnungsbeträge für verlegte Umsatzsteuer.

Betrag verlegte USt / Nach Verrechnung

Der verlegte USt-Betrag nach den Verrechnungsbuchungen.

Rechnung

Bruttobetrag

Der Bruttobetrag der verknüpften Anzahlungsrechnung.

USt-Betrag

Der bezahlte USt-Betrag auf dem Anzahlungsrechnungsbeleg.

Betrag verlegte USt

Der verlegte USt-Betrag, angegeben in der Rechnungswährung.

Zahlung

Bruttobetrag

Der Bruttobetrag der verknüpften Anzahlungsrechnung.

USt-Betrag

Der bezahlte USt-Betrag auf dem Anzahlungsrechnungsbeleg.

Betrag verlegte USt

Der verlegte USt-Betrag, angegeben in der Rechnungswährung.

Verrechnet

Bruttobetrag

Der Anteil des Bruttobetrags der Anzahlungsrechnung, der verrechnet wurde.

USt-Betrag

Der Anteil der Anzahlungsrechnung, die für die Verrechnung als Steuer bezahlt wurde.

Betrag verlegte USt

Der Anteil des verlegten USt-Betrags der Anzahlungsrechnung nach der Verrechnung.