Proforma-Rechnungspositionen (cisli3110m200)

Mit diesem Programm zeigen Sie Proforma-Rechnungspositionen und deren Daten an.

Hinweis

Es ist möglich, eine Position in einer Konsignationsrechnung auszuwählen und fakturierbare Positionen für die Konsignationsgutschrift zu erstellen. Die Beträge in diesen fakturierbaren Positionen können geändert und fakturiert werden, um eine Konsignationsgutschrift zu erhalten.
Viele der für Standardrechnungen relevanten Attribute sind für Proforma-Rechnungen nicht relevant, da Proforma-Rechnungen keine rechtsgültigen Rechnungen sind und niemals gebucht werden. Beispiel: USt-Betrag, Geschäftsjahr und Periode, Fälligkeitsdatum, … Wenn für diese Attribute Werte vorhanden sind, dienen sie ausschließlich Informationszwecken.

Rechnung

Die kaufmännische Firma, in der die Proforma-Rechnung vorliegt.

/

Der Buchungsschlüssel der Proforma-Rechnung.

/

Die Belegnummer der Proforma-Rechnung.

Ursprungsrechnungsnummer

Die Rechnungsnummer einer weiteren Ursprungsrechnung.

Rechnungsdatum

Das Rechnungsdatum der Rechnung. Dies wird auf Basis der Einstellungen für Rechnungsdatum im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) bestimmt.

Hinweis

Wenn die Position den Status Zum Drucken bereit hat, können Sie das Rechnungsdatum nach Bedarf in das aktuelle Datum oder ein anderes, zurückliegendes Datum ändern.
Wenn Preisfindung Materialkosten vorliegt, ist eine Änderung des Rechnungsdatums nicht möglich.

Rechnungsstatus

Der Status der Proforma-Rechnung.

Zulässige Werte

Gesperrt
---
Storniert
Bestätigt
Zur Vorlage bereit
Genehmigung steht aus
Zum Drucken bereit
Bei externem System eingereicht
Von externem System abgelehnt
Von externem System genehmigt
Gedruckt
Gebucht

Positionen

Die Nummer der Rechnungsposition.

Ursprungsfirma

Die kaufmännische Firma der ursprünglichen Proforma-Rechnung.

Verlegte USt in Hauswährung

Der verlegte Umsatzsteuerbetrag in der Hauswährung.

Kreditprovisionsbetrag

Der Kreditprovisions betrag in der Rechnungswährung.

Kreditprovisionsbetrag in

Der Kreditprovisions betrag in der Hauswährung.

Kreditprovisionsdatum

Das Datum der Kreditprovision, die für die Rechnung verwendet wird.

Positionsrabatt in

Der gesamte Rabattbetrag für die Rechnungsposition in Hauswährung.

Auftragsrabatt in

Der Gesamtrabattbetrag des Auftrags in der Hauswährung.

Zollwert

Der Gesamtwert aller Artikel in Ihrer Sendung, der die Höhe des Einfuhrzolls und anderer Steuern in Rechnungswährung bestimmt.

Zollwert in Hauswährung

Der Gesamtwert aller Artikel in Ihrer Sendung, der die Höhe des Einfuhrzolls und anderer Steuern in Hauswährung bestimmt.

Herkunftsart

Die Ausgangsbelegart.

Rabatt-/Skontobetrag 1

Der Rabatt betrag in der Rechnungswährung, der für die erste Rechnung verwendet wird.

Rabatt-/Skontobetrag 1 in

Der Rabatt betrag in der Hauswährung, der für die erste Rechnung verwendet wird.

Rabatt-/Skontofrist 1

Das Datum des ersten Rabatt-/Skontobetrags.

Rabatt-/Skontobetrag 2

Der Rabatt betrag in der Rechnungswährung, der für die zweite Rechnung verwendet wird.

Rabatt-/Skontobetrag 2 in

Der Rabatt betrag in der Hauswährung, der für die zweite Rechnung verwendet wird.

Rabatt-/Skontofrist 2

Das Datum des zweiten Rabatt-/Skontobetrags.

Rabatt-/Skontobetrag 3

Der Rabatt betrag in der Rechnungswährung, der für die dritte Rechnung verwendet wird.

Rabatt-/Skontobetrag 3 in

Der Rabatt betrag in der Hauswährung, der für die dritte Rechnung verwendet wird.

Rabatt-/Skontofrist 3

Das Datum des dritten Rabatt-/Skontobetrags.

Wechselkurs

Der Wechselkurs, der für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet wird.

Auftragsnummer

Die Nummer des Ausgangsbelegs.

Kursfaktor

Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.

Wechselkurs vom

Die Wechselkurse, die an diesem Datum gültig sind, werden für die Proforma-Rechnungsposition verwendet.

Wechselkursverfahren

Das Wechselkursverfahren.

Erlöserkennung bei Teilrechnungen (Umsatz)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berücksichtigt LN Rechnungsbeträge aus Teilrechnungen für die Erlösrealisierung.

Hinweis

Wenn die Option ausgewählt ist, gilt Folgendes für Teilrechnungen mit der Einstellung Normal und Garantie:

Der Integrationsbeleg "VK-Auftrag / Erlösanalyse" wird anstelle der Belege "VK-Auftrag / Normale Teilrechnung" und "VK-Auftrag / Verrechnete Garantie-Teilzahlung" verwendet.
Beim Fakturieren von VK-Auftragspositionen werden für die Gegenbuchung von Teilrechnungen keine Währungsdifferenzbuchungen durchgeführt.

Zu versteuernder Betrag

Der Betrag, für den die Umsatzsteuer fällig ist.

Auftragsposition

Die Positionsnummer der Auftragsdaten.

Textschlüssel für den Grund

Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Mit Hilfe der Vorgangstextschlüssel können Daten für Abfragen und Berichte ausgewählt werden.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Intercompany-Handelsszenario

Das Intercompany-Handelsszenario.

Auftragsdatum

Das Datum, an dem die zu fakturierende Ware bestellt wird.

Ursprungsrechnung

Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung.

Die Belegnummer der Ursprungsrechnung.

Ursprungsrechnungsposition

Die Positionsnummer der Ursprungsrechnung.

Ursprungsrechnung fällig am

Das Fälligkeitsdatum der Ursprungsrechnung.

Belegnummer Rechnungseingang

Wenn die Rechnung bereits (teilweise) gezahlt wurde, wird hier der Buchungsschlüssel des Zahlungseingangs eingegeben, für den die Zinsrechnung generiert wird.

Ausgangsbeleg

Die Ursprungsfirma.

Rechnungseingangsposition

Die Positionsnummer des Zahlungseingangs.

Rechnungseingang am

Das Datum und die Uhrzeit, zu denen die Rechnung vollständig oder teilweise bezahlt wurde.

Eingangsbetrag

Wenn die Rechnung bereits (teilweise) gezahlt wurde, wird hier der Zahlungseingangsbetrag in der Rechnungswährung angegeben.

Schemaposition

Wenn mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft ist, wird in diesem Feld die Schemaposition angezeigt, für die die Zinsrechnung generiert wurde.

Hinweis

Wenn mit der Rechnung kein Zahlungsschema verknüpft ist, setzt LN dieses Feld auf 100. Wenn keine weiteren Zinsrechnungen für die Rechnung generiert werden, erstellt LN einen Datensatz mit der Summe der Zinsrechnungen und setzt die Zahlungsposition für diesen Datensatz auf null.

Anzahl Tage für Zinsen

Die Zahl der Tage, für die Zinsen berechnet werden.

Zinssatz

Der Zinssatz, auf dem die Berechnung der Zinsen basiert.

Segmente

Die Unterkonten, die für Segmentberichte verwendet werden.

Artikel

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
Service-Artikel
Fremdbearbeitungsdienste
Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)

Sachkonten-Code

Stellt ein Sachkonto und die entsprechenden analytischen Unterkonten dar. Sachkonten-Codes werden dazu verwendet, Sachkonten für Anwender darzustellen, die nicht mit der Struktur von Kontenplänen vertraut sind.

Bei bestimmten logistischen Buchungen kann eine Verknüpfung zu einem Sachkonten-Code hergestellt werden. Solche Integrationsbuchungen werden dem Sachkonto und den analytischen Unterkonten des Sachkonten-Codes direkt zugeordnet. Eine Einbeziehung in den Zuordnungsprozess erfolgt nicht.

Operative Firma

Die Firma, der eine Abteilung, ein Lager oder ein Projekt zugeordnet ist. Meistens handelt es sich dabei um die logistische Firma, in der die Abteilung, das Lager oder das Projekt angelegt wurden. Logistische Buchungen aus diesen Abteilungen, Lägern oder Projekten können nur in ihrer operativen Firma vorgenommen werden.

Analytische Unterkonten

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Artikelbezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Bezeichnung Unterkonto

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Referenz

Jedes informative Bezeichnungsfeld, das als Referenz verwendet wird, zum Beispiel:

Die Person oder Abteilung mit der Berechtigung für das Ausführen einer bestimmten Aufgabe
Der Ansprechpartner des Handelspartners
Die ursprüngliche Rechnungsnummer

Bruttobetrag

Der Gesamtbetrag, von dem Steuern, Rabatte, Boni usw. abgezogen werden müssen, um den Nettobetrag zu errechnen. Der Bruttobetrag wird berechnet, indem die Auftragsmenge/Bestellmenge mit dem Buchpreis multipliziert wird.

Protokoll für Intrastat

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Intrastat-Daten für Rechnungen für Sonderverkäufe protokolliert.

Zusätzliche statistische Daten

Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.

Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Spediteur/LDL

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Element

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Positionsbezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Leistung

/baanerp/tp/glossary/glossary#000005

Programm

/baanerp/tp/glossary/glossary#000387

Nachtrag

/baanerp/tp/glossary/glossary#000017

Charge

Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet.

Artikel

Der zu fakturierende Artikel.

Arbeitsgang

Eine Beschreibung der Art der Arbeit, die ein Service-Mitarbeiter durchführen muss. Aufgaben werden zur Bestimmung der Arbeiten verwendet, die bei der Ausführung einer Service-Leistung anfallen. Einer Aufgabe kann auch ein besonderer Lohnkostensatz zugeordnet werden.

Einsatzmittel

Der Code des Einsatzmittels.

Fremdbearbeitung

Die Fremdleistung, die durch die fakturierbare Proforma-Position abgedeckt wird.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des zu fakturierenden Artikels.

Sonstige Kosten

Die sonstigen Kosten, die durch die Rechnungsposition abgedeckt werden.

Gemeinkosten

Die Gemeinkosten, die durch die Rechnungsposition abgedeckt werden.

Art der Prämie

Die Art der Prämie für die Proforma-Rechnung.

Zulässige Werte

Pauschale: Ein fester Betrag, den Sie von Ihrem Vertragspartner erhalten.
Erfolgsprämie: Ein Prozentsatz, den Sie von Ihrem Vertragspartner erhalten, z. B. für rechtzeitige Lieferungen.
Leistungsprämie: Ein Prozentsatz, den Sie von Ihrem Vertragspartner erhalten, z. B. für den ersten Auftrag.
Vertragsstrafe: Ein Prozentsatz, den Sie in bestimmten Fällen an Ihren Vertragspartner zahlen müssen, z. B. bei verspäteten Lieferungen oder Kostenüberschreitungen.

Artikel-Code Kunde

Der vom Kunden verwendete Artikel-Code.

Produktvariante

Eine eindeutige Konfiguration eines konfigurierbaren Artikels. Die Variante stammt aus dem Konfigurationsprozess und enthält Informationen wie Merkmalsoptionen, Komponenten und Arbeitsgänge.

Beispiel

Konfigurierbarer Artikel: elektrische Bohrmaschine

Optionen:

3 Stromquellen (Akkus, 12 V oder 220 V)
2 Farben (blau, grau).

Auf der Basis dieser Optionen können sechs verschiedene Produktvarianten zusammengestellt werden.

Kundenauftrag

Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag oder dem Vertrag zugewiesen hat (z. B. die EK-Vertragsnummer des Kunden). Die Kundenauftragsnummer kann zur Identifizierung einer VK-Vertragsposition verwendet werden.

Einbehaltener Betrag in Prozent

Der als Prozentsatz ausgedrückte Betrag des Gewährleistungseinbehalts.

Lohnkostenanteil (Betrag)

Der mit dem Hauptunternehmer vereinbarte Prozentsatz der Lohnkosten am Vertragsgesamtwert.

Hinweis

Der hier angezeigte Wert stammt aus dem Paket Projekt.

Sperrbetrag

Der Betrag, der auf das erste Sperrkonto gebucht wird, das in Zahlungswesen verwaltet wird.

Der Basisbetrag, der zur Berechnung des Betrags des Lohnkostenanteils verwendet wird:

Basisbetrag = (Preis * Menge) - Rabattbetrag - Betrag der Gewährleistungsbürgschaft

Der Betrag des Lohnkostenanteils wird anhand folgender Formel berechnet:

Betrag des Lohnkostenanteils = Basisbetrag * Lohnkostenanteil des Vertragswerts

Der Sperrbetrag wird dann anhand folgender Formel berechnet:

Sperrbetrag = Betrag des Lohnkostenanteils * Prozentsatz für Sperrkonto "Lohnkosten"

Hinweis

Dieses Feld ist nur in den Niederlanden relevant.

Anzahl Punkte

Die Gesamtanzahl an aktuell für die Teilrechnung fakturierten Punkten.

Prozentsatz

Der USt-Satz, der für die Proforma-Rechnungsposition verwendet wird.

Erlös-Code

/baanerp/tp/glossary/glossary#RevenuCode.tp

Folgenummer Erlöse

Die Folgennummer für Erlöse.

Bestellmenge

Die gesamte Bestellmenge.

Dauer

Die Anzahl an Zeiteinheiten.

Ansprechpartner Rechnungsempfänger

Der Ansprechpartner für den Rechnungsempfänger.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Vertragsvergabedatum

Das Datum, an dem die Vertragsposition vergeben wurde.

Lager

Das Lager, aus dem die Waren versandt wurden.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Lieferpunkt

Eine nähere Angabe innerhalb einer Lieferadresse. Zum Beispiel ein Verladeplatz.

Der Lieferant verwendet den Lieferort bei der Sendungszusammenstellung: Die Sendungen werden nach Lieferort gruppiert.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Spediteur/LDL

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Abwicklung von Bausätzen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Bausatzauftrag angewendet.

Lieferscheinnummer

Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel.

Externer Lieferschein

Die Nummer eines externen Lieferscheins.

Sendungsreferenz

Hiermit wird eine Gruppe von Artikeln identifiziert, die zur gleichen Zeit abgerufen werden.

Version

Die Version eines Fertigungsartikels mit Versionssteuerung.

Artikel-Code Kunde

Der vom Kunden verwendete Artikel-Code.

Kundenauftragskopf

Die vom Kunden verwendete Auftragsnummer.

Vertragsreferenz Kunde

Die ID des artikelbezogenen Modells, Teils oder Jahres beim Kunden. Diese Referenz wird zur Identifizierung einer VK-Vertragsposition verwendet.

Kundenauftrag

Die vom Kunden verwendete Auftragsnummer.

Auftragsrabattbetrag

Der Gesamtbetrag des Auftragspositionsrabatts für den Auftrag.

Kundenauftragsposition

Die vom Kunden verwendete Auftragspositionsnummer.

Kundenauftragsfolgenummer

Die vom Kunden verwendete Auftragsfolgenummer.

Rabattierungsverfahren

Ein Code, der angibt, wie Rabatte berechnet werden, wenn mehrere Rabattebenen verwendet werden.

Rabatte werden auf der Grundlage eines der folgenden Beträge berechnet:

Brutto: Der Nachlass errechnet sich anhand des Bruttobetrags.
Netto: Der Nachlass errechnet sich anhand des Nettobetrags. Der Nettobetrag wird wie folgt berechnet: Bruttobetrag minus Rabatte der vorherigen Ebenen.

Rabattsatz

Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren.

Rabattbetrag

Der Rabatt, der einem Handelspartner gewährt wird. Er wird pro Einheit berechnet und als Wert ausgedrückt. Zum Beispiel: 3 Euro.

Bestellmenge

Die gesamte Bestellmenge.

Gewicht

Das Gewicht der zu fakturierenden Waren oder Sendung.

Gewicht

Die Einheit für das Gewicht.

Produktvariante

Eine eindeutige Konfiguration eines konfigurierbaren Artikels. Die Variante stammt aus dem Konfigurationsprozess und enthält Informationen wie Merkmalsoptionen, Komponenten und Arbeitsgänge.

Beispiel

Konfigurierbarer Artikel: elektrische Bohrmaschine

Optionen:

3 Stromquellen (Akkus, 12 V oder 220 V)
2 Farben (blau, grau).

Auf der Basis dieser Optionen können sechs verschiedene Produktvarianten zusammengestellt werden.

Währung

Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.

Umrechnungsfaktor Preiseinheit

Der Umrechnungsfaktor, der auf die Preiseinheit angewendet wird.

Umrechnungsfaktor Mengeneinheit

Der Umrechnungsfaktor, der auf die Mengeneinheit angewendet wird.

Umrechnungsfaktor Liefereinheit

Der Umrechnungsfaktor, der auf die Liefereinheit angewendet wird.

Korrektur Rechnung für Fakt. im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Korrektur auf den Betrag einer Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren (SBI) angewendet.

Fakturierte Rechnungsabweichung

Die fakturierbaren Proforma-Positionen werden nie mit eingegangenen Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren abgeglichen. Dies gilt also nicht für Proforma-Rechnungen.

Fakturierte Rechnungsabweichung

Die fakturierbaren Proforma-Positionen werden nie mit eingegangenen Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren abgeglichen. Dies gilt also nicht für Proforma-Rechnungen.

Währung

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

die Landeswährung
zwei Berichtswährungen

Abgeglichene SBI-Beziehung

Eine ID zur Kennzeichnung einer Reihe von Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (vom Kunden), die mit fakturierbaren Positionen abgeglichen wurden.

Fakturierung nach Teilrechnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erfolgt die Fakturierung über Teilrechnungen.

Positionsrabattbetrag

Der gesamte Rabattbetrag für die Rechnungsposition.

Ursprüngliche Teilrechnungsposition

Die ursprüngliche Teilrechnungsposition.

Anzahlungen zulässig

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Anzahlungen verwendet werden.

Firma Ursprungsrechnung

Die Firma, für die die Rechnungsposition erstellt wurde.

Buchungsschlüssel Ursprungsrechnung

Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung.

Ursprungsrechnung

Die Rechnungsnummer der Ursprungsrechnung.

Adresse Lagerplatz

Der Ort, an dem die Service-Leistung durchgeführt wird.

Steuer basiert auf

Bei Service-Buchungen enthält dieses Feld die Lieferart, auf die sich die Rechnung bezieht.

Arbeitsgang

Artikel

Der Code des Artikels, der fakturiert wird.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des Artikels, der fakturiert wird.

Garantieforderung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gibt Infor LN die Forderungsnummer zusammen mit anderen Service-Auftragsdaten in den Rechnungsdaten an.

Forderung

Die Forderungsnummer. Der Wert wird aus dem Paket Service übernommen.

Kosten

Der Kostenbetrag.

Kosten Angebot

Die für das Angebot entstandenen Kosten.

Reisezeit

Die für die Anfahrt vom Service-Center anfallenden zeitabhängigen Reisekosten.

Hinweis

Dieses Feld ist in den Rechnungsdaten zusammen mit anderen Service-Auftragsdaten in den Rechnungsdaten enthalten, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Im Programm Rechnungen (cisli3105m000) ist Service-Auftragsart auf Service-Auftrag oder Problemmeldung gesetzt.
Im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) ist das Kontrollkästchen Reisegesamtkostenposition für Entfernung und Zeit markiert.

Reiseentfernung

Die für die Anfahrt vom Service-Center anfallenden entfernungsabhängigen Reisekosten.

Hinweis

Dieses Feld ist in den Rechnungsdaten zusammen mit anderen Service-Auftragsdaten in den Rechnungsdaten enthalten, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Im Programm Rechnungen (cisli3105m000) ist Service-Auftragsart auf Service-Auftrag oder Problemmeldung gesetzt.
Im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) ist das Kontrollkästchen Reisegesamtkostenposition für Entfernung und Zeit markiert.

Referenz 1

Ein Text zur Kennzeichnung der Rechnung.

Umrechnungsfaktor Preiseinheit

Der Umrechnungsfaktor, der auf die Preiseinheit angewendet wird.

Umrechnungsfaktor Mengeneinheit

Der Umrechnungsfaktor, der auf die Mengeneinheit angewendet wird.

Installationsgruppe

Die Installationsgruppe, mit der die Rechnung verknüpft ist.

Auf Rechnung drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Installationsgruppe auf der Rechnung gedruckt.

Werkzeugnummer

Eine Nummer zur Kennzeichnung eines Werkzeugs. Die Kombination für einen Werkzeugtyp, beispielsweise Hammer, und eine Werkzeugnummer, beispielsweise 1, führt zu einer eindeutigen Werkzeugnummer in LN.

Standardleistung

Die kleinste Arbeitseinheit, die für die Wartung und Instandhaltung erforderlich ist.

Gesamtleistungsverzeichnis

Ein Satz an Arbeitsgängen, die ausgeführt werden können. Die Standardleistungen, auf deren Grundlage dem Gesamtleistungsverzeichnis Arbeitsgänge hinzugefügt werden, müssen dieselben Merkmale wie Artikel, funktionales Element und Kundendienst aufweisen.

Beispiel

Alle Prüfungen, Tests, Reinigungs-, Montage-, Demontage- und Reparaturarbeiten, die man für eine Maschine ausführen kann.

Leistungszusammenstellung

Ein Ausschnitt eines Gesamtleistungsverzeichnisses. Ein vordefinierter Satz an Arbeitsgängen, die ausgeführt werden können. Jeder Arbeitsgang ist durch eine eindeutige Folgenummer gekennzeichnet.

Betrag Plan-Kosten

Der Plan-Kostenbetrag in der Rechnungswährung.

Hinweis

Dieses Feld wird für die Buchung von Kosten in das Paket Finanzwesen verwendet.

Referenz 2

Ein zusätzlicher Text zur Kennzeichnung der Rechnung.

Betrag Plan-Kosten

Der Plan-Kostenbetrag in der Hauswährung.

Rabattsatz

Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des Artikels, der fakturiert wird.

Teilrechnung ab

Das Anfangsdatum und die Uhrzeit der Teilrechnungsperiode.

Teilrechnung bis

Datum und Uhrzeit, zu denen die Teilrechnung endet.

Installationsgruppe

Die Installationsgruppe, mit der die Rechnung verknüpft ist.

Ursprüngliche Auftragsreferenz

Die Referenz des ursprünglichen Auftrags.

USt-Land

Das USt-Land des Handelspartners, der mit der Proforma-Rechnung verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Lager

Das Lager, in dem gelieferte Waren eingehen.

USt-Code

Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Steuerland HP

Das USt-Land des Handelspartners, der mit der Proforma-Rechnung verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

USt-Betrag

Der USt-Betrag in der Rechnungswährung.

USt-Betrag in Hauswährung

Der USt-Betrag in der Hauswährung.

Belegart

Die Art des Rechnungseingangs.

Zulässige Werte

Ausgangsrechnung
Nicht zugeordneter Zahlungseingang
---
Geleistete Anzahlungen unterwegs
Nicht zugeordnete Zahlung unterwegs
Zuordnung
Lastschrift
Wechsel
Kassenbuch
Normaler Eingang
Eingangsrechnung
Gutschrift
Korrektur
Währungsdifferenz
Zahlungsdifferenz
Lastschriften unterwegs
Erhaltene Anzahlung

Buchungsschlüssel Ursprungsrechnung

Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Ursprungsrechnung

Die ID der Ursprungsrechnung.

Positionsnummer Ursprungsrechnung

Die Positionsnummer der Ursprungsrechnung.

Ursprüngliche Schema-Nr.

Die ursprüngliche Schemanummer.

Fälligkeitsdatum

Das Fälligkeitsdatum der Ursprungsrechnung.

Kredit-Controller

Der Kredit-Controller, der mit der Proforma-Rechnung verknüpft ist.

Zahlungsavis durch Firma

Die Firma, die Zahlungsbegleitschreiben verarbeitet und bucht.

Überweisung

Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Mit Hilfe der Vorgangstextschlüssel können Daten für Abfragen und Berichte ausgewählt werden.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des Artikels, der fakturiert wird.

Lieferpunkt

Eine nähere Angabe innerhalb einer Lieferadresse. Zum Beispiel ein Verladeplatz.

Der Lieferant verwendet den Lieferort bei der Sendungszusammenstellung: Die Sendungen werden nach Lieferort gruppiert.

Basisbetrag

Der Verkaufsauftragsbetrag, auf dem der Bonus basiert.

Bonussatz

Der Prozentsatz, der einem Kunden als eine Art Rabatt für den Abschluss eines Verkaufsauftrags gezahlt wird.

Zusatzprovision/-bonus in Prozent

Wenn der Bonus einen Zusatzbonus enthält, wird hier der Prozentsatz angegeben.

Fester Betrag

Wenn der Bonus aus einem festen Betrag besteht, wird hier der feste Bonusbetrag angegeben.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Sendung

Die Sendung der zu fakturierenden Waren.

/

Die Sendungsposition der zu fakturierenden Waren.

Liefertermin

Der Liefertermin der zu fakturierenden Waren.

Gelieferte Menge

Die gelieferte Menge der zu fakturierenden Waren.

Gewicht

Das Gewicht der zu fakturierenden Waren oder Sendung.

Einheit

Die Einheit für das Gewicht.

Lieferbedingungen

Die Bestimmungen oder Abkommen, die die Warenlieferung betreffen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Unterkontenarten

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Ort der Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Firma Logistikobjekt

Die kaufmännische Firma des Logistikobjekts.

Projekt

Der Projekt-Code.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Logistikobjektbezeichnung

Der Name des Logistikobjekts.

Kundenauftragsnummer

Logistikobjekt-ID

Die Logistikobjekt-ID.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Logistikobjektreferenz

Die Logistikobjektreferenz.

Mitarbeiter der fakturierbaren Leistung

Der Code des Mitarbeiters.

Logistikobjekt-GUID

Der generierte, interne Code des Logistikobjekts.

Einbehaltener Betrag

Der Betrag des Gewährleistungseinbehalts.

Firma Logistikobjekt

Die kaufmännische Firma des Logistikobjekts.

Logistikobjektbezeichnung

Der Name des Logistikobjekts.

Logistikobjekt-ID

Die Logistikobjekt-ID.

Logistikobjektreferenz

Die Logistikobjektreferenz.

Erlöse Kostenkomponente

Die Kostenkomponente des generierten Erlöses.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Projektkostenkomponente

Die Kostenkomponente, die mit dem Projekt verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Logistikobjekt-GUID

Der generierte, interne Code des Logistikobjekts.

Nettopositionsbetrag

Der Positionsbetrag in der Rechnungswährung.

USt-Betrag

Der USt-Betrag in der Rechnungswährung.

Betrag verlegte USt

Der verlegte Umsatzsteuerbetrag in der Rechnungswährung.

Rechnungsfolgenummer

Die Rechnungsfolgenummer, die der fakturierbaren Position zugeordnet ist. Voreinstellung: 1

Hinweis

Die fakturierbaren Proforma-Positionen können nicht mit eingegangenen Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren abgeglichen werden. Daher gilt nur der voreingestellte Wert für fakturierbare Proforma-Rechnungspositionen.

Verdichtungsreihenfolge

Positionen mit gleicher Folgenummer werden als eine einzige Position auf der Rechnung gedruckt.

Art des Auftrags

Die für die fakturierbare Position erstellte Auftragsart.

Zulässige Werte

Produktionsauftrag: Produktionsaufträge
---: Wird im aktuellen Kontext nicht verwendet.
Prognose: Prognose
CTP-Reservierung: Realisierbarer Bestand
VK-Angebot: VK-Angebote
EK-Vertrag: EK-Vertrag
VK-Vertrag: VK-Vertrag
Lagerauftrag: Lagerauftrag
Service-Auftrag: Service-Auftrag
PRP-Bestellvorschlag
PRP-Lagerauftragsvorschlag
Bestellung: Bestellung
Zusammenstellungsauftrag: Lagerzusammenstellungsaufträge
Lagerumbuchung: Lagerumbuchung
Produktionsauftrag (PS)
VK-Auftrag: VK-Auftrag
Verteilungsvorschlag: Verteilungsvorschlag
Bedarf Baugruppenteile
Produktionsauftrag (manuell): Produktionsaufträge
Bestellung (manuell): Bestellung
VK-Auftrag (manuell): VK-Auftrag
Service-Auftrag (manuell): Service-Auftrag
Lagerumbuchung (manuell): Lagerumbuchung
Werkstattauftrag: Werkstattauftrag
Arbeitsauftrag: Arbeitsauftrag
Werkstattauftrag (manuell): Werkstattauftrag
Produktionsvorschlag: Produktionsvorschlag
Anfrage: Anfrage
VK-Lieferabrufprognose
Arbeitsauftrag (manuell): Arbeitsauftrag
Fracht: Frachtauftrag
Bestand
Sicherheitsbestand: Sicherheitsbestand
Montageauftrag (Manuell)
Anforderung: Anforderung
Produktionsplan: Werkstattplanung in Unternehmensplanung
Bestellvorschlag: Bestellvorschlag
Einkaufsplan: Einkaufsplan
Inventurauftrag: Inventurauftrag
Korrekturauftrag: Korrekturauftrag
Neubewertungsauftrag: Neubewertung
Produktionsprogramm: Produktionsprogramm
Produktion (Kanban)
Projekt
Projekt (manuell)
EK-Lieferabruf: EK-Lieferabruf
Lagerumbuchung (Verteilung): Umlagerungsauftrag
PCS-Projekt
Änderungsauftrag Reservierung: Änderungsauftrag für Reservierung
VK-Lieferabruf: VK-Lieferabruf
Bestandseigentümer Änderungsauftrag: Änderungsauftrag für Bestandseigentümer
Erwartete Lieferung
Bestätigte Lieferung
Prognose vom Kunden
Prognose an Lieferant
Lieferantentransfer (Einkauf)
Bestellvorschlag (WH): Bestellvorschlag
Lieferantentransfer (Abruf)
Kundentransfer (Verkauf)
Kundentransfer (Abruf)
Kundentransfer (WH manuell)
Kundentransfer (manuell)
Montageauftrag
Kundentransfer (WH Distribution)
Geplante Kostenzuordnungsumbuchung
Kostenzuordnungsumbuchung
Projektvertrag
Kundenreklamation
Lieferantenreklamation
Geplante Leistungen - Service: Geplante Leistungen
Sperrbestand: Sperrbestand

Kopftext

An den Kopf angehängter beschreibender Text bzw. Kommentare.

Zusätzlicher Kopftext

An den Kopf angehängter zusätzlicher Text

Positionstext

An die fakturierbare Position angehängter Text.

Text (Daten)

An die fakturierbare Position angehängter Datentext.

Text Artikel

An einen Service-Artikel angehängter Text.

Text Lösung

An eine Lösung angehängter Text.

Fußzeilentext

An die Fußzeile angehängter beschreibender Text bzw. Kommentare.

Zusätzliches Feld

Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.

Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.

Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldnamen A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).

Rechnungspositionsart

Die Art der Rechnungsposition.

Hinweis

Derzeit wird nur eine Art von Proforma-Rechnungen oder fakturierbaren Positionen angezeigt.

Zulässige Werte

Anzahlungsanforderung
Material
---
Lohnkosten
Einsatzmittel
Tooling (TRP)
Reisekosten
Fremdbearbeitung
Hotline
Fracht
Zinsen
AiU-Umbuchung
Teilrechnung
Intern (wechselseitig)
Gewährleistungsbürgschaft
Teilrechnung Zusatzkosten
Wareneingangsschein Zahlungsleistender
Sonstige
Lagerauftrag
Schemata
Rückwirkende Preisänderung
Gutschrift
Fakturierung nach Aufwand
Lastschrift
Frachtauftrag
Direktlieferung
Bonuspositionen
PCS-Auftrag
Aufwendungen
Intern (wechselseitig) - Einkauf
Aufschlag
Vertragslieferung
Miete/Leasing
Preis pro Einheit
Leistung
Abschlagszahlungsanforderung
Fortschritt
Prämien und Vertragsstrafen
Anzahlungsrechnung
Vorauszahlungsanforderung
Verkauf manuell
VK-Auftrag
Vertragsteilrechnung
Nicht fakturierbar

VK-Auftragsart

Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird.

Zusätzliches Feld

USt-Land

Das Land, in dem die Steuer entrichtet oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen.

USt-Code

Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.

USt-Land Handelspartner

Das USt-Land des Handelspartners.

Abteilung

Die Abteilung, mit der die Rechnungsposition verknüpft ist.

Vertriebsbeauftragter

Der Vertriebsbeauftragte, der die Rechnung bearbeitet hat.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Branche

Die Branche des Handelspartners.

Region

Die Region des Handelspartners.

Transportdokument

Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien.

Kunde

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

Standardpreis und Rabattvereinbarungen
Voreinstellungen für VK-Aufträge
Lieferbedingungen
Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Adresse Kunde

Die Adresse des Kunden.

Warenempfänger

Der Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Adresse Warenempfänger

Die Adresse des Warenempfängers.

Projekt

Ein Projekt muss innerhalb vorgeschriebener Zeit- und Kostenbeschränkungen erfüllt werden und wird zur Definition oder Ausführung freigegeben.

Projektlieferung

/baanerp/tp/glossary/glossary#000390

Schema

Das Lieferschema enthält die Termine und Mengen eines Artikels, die einem Kunden zugesagt werden können.

Mit Hilfe dieses Schemas kann angegeben werden, welche Menge rechtzeitig und welche mit Verspätung geliefert wird.

Laut Artikel-Hauptplan werden weitere Stühle zu einem späteren Zeitpunkt im Mai fertig gestellt. Einige dieser neu gefertigten Stühle wurden bereits anderen Kunden zugesagt.

Beispiel

Ein Kunde möchte 80 Bürostühle bestellen, mit Liefertermin 1. Mai. Die Menge für realisierbaren Bestand an diesem Datum beträgt jedoch nur 30 Stühle.

Teilrechnungsnummer

Die Teilrechnung snummer.

Gewährleistungsbürgschaft

Die Nummer der Gewährleistungsbürgschaft.

Fortschrittsdatum

Das Erfassungsdatum für die prognostizierte Erlösabweichung.

Fakturierart

Die Lieferart, die durch die Rechnungsposition abgedeckt wird.

Wenn die Rechnung sich nicht auf Waren, Service oder Kosten bezieht, wählen Sie die Option --- aus.

Betrag in

Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.

Steuerpflichtiger Betrag in

Der besteuerbare Rechnungsbetrag in der Hauswährung.

USt-Betrag in Hauswährung

Der USt-Betrag für die Rechnungsposition in der Hauswährung.