Proforma-Rechnungen (cisli3105m100)

Mit diesem Programm Proforma-Rechnungen anzeigen.

Hinweis

Viele der für Standardrechnungen relevanten Attribute sind für Proforma-Rechnungen nicht relevant, da Proforma-Rechnungen keine rechtsgültigen Rechnungen sind und niemals gebucht werden. Beispiel: USt-Betrag, Geschäftsjahr und Periode, Fälligkeitsdatum, … Wenn für diese Attribute Werte vorhanden sind, dienen sie ausschließlich Informationszwecken.

Rechnungsnummer

Der Code der kaufmännischen Firma.

/

Der Buchungsschlüssel für Proforma-Rechnungen.

/

Die Belegnummer der Proforma-Rechnung.

Status

Der Status der Proforma-Rechnung.

Zulässige Werte

Gesperrt
---
Storniert
Bestätigt
Zur Vorlage bereit
Genehmigung steht aus
Zum Drucken bereit
Bei externem System eingereicht
Von externem System abgelehnt
Von externem System genehmigt
Gedruckt
Gebucht
Ursprungsrechnungsnummer

Die Rechnungsnummer einer weiteren Ursprungsrechnung.

XML-Layout

Das im Programm XML-Rechnungslayouts (cisli1151m000) konfigurierte XML-Layout.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Verkaufsart

Die Verkaufsart des VK-Auftrags.

Kontonummer

Der Code der Kontonummer.

Referenz für Zusammenstellung

Technisches Feld zum Kombinieren mehrerer Positionen.

Mit monatlicher Abrechnung verknüpfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt LN die Rechnung in eine monatliche Abrechnung ein.

Wenn das Kontrollkästchen Monatliche Abrechnung senden im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) markiert ist, wird dieses Kontrollkästchen als Voreinstellung markiert.

Anlagenabgänge

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezieht sich die Rechnung auf den Abgang einer Anlage.

ABC-Buchung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezieht sich die Rechnung auf Handelstätigkeit der Art Direktlieferung oder Externe Materiallieferung (Verkauf).

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren angewendet.

Rechnungseingang

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren elektronisch erfasst und die Daten automatisch in die Tabellen für Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren übertragen.

Rechnung Kunde

Die vom Kunden verwendete Rechnungsnummer. Diese Nummer wird im Feld Referenz für Zusammenstellung des Programms Fakturierbare Positionen (cisli8110m000) verwendet.

USt-Code

Der USt-Code.

Abteilung

Die Abteilung, mit der die Proforma-Rechnungsposition verknüpft ist.

Vertriebsbeauftragter

Der Vertriebsbeauftragte, der die Proforma-Rechnung bearbeitet.

Rechnung für Sonderverkäufe

Die Folgenummer der Rechnung für den Sonderverkauf.

Branche

Die Branche des Handelspartners.

Region

Die Region des Handelspartners.

Positiver Betrag

Der angezeigte Wert hängt von der Einstellung Positive und negative Auftragspositionen kombinieren im Programm Fakturierungsverfahren (tcmcs0155s000) ab.

Einstellung Angezeigter Wert
Nicht markiert Ja für positive Beträge
Nicht markiert Nein für negative Beträge
Markiert ---
Transportdokument

Das mit der Proforma-Rechnung verknüpfte Transportdokument.

Kunde

Der mit der Proforma-Rechnung verbundene Kunde.

Adresse Kunde

Die Adresse des Kunden.

Warenempfänger

Der mit der Proforma-Rechnung verbundene Warenempfänger.

Adresse Warenempfänger

Die Adresse des Warenempfängers.

Projekt

Der Projekt-Code.

Projektbeleg

Die Projekt-Belegnummer.

Herkunftsart

Die Ausgangsbelegart.

Auftragsnummer

Die Nummer des Ausgangsbelegs.

Intercompany-Handelsszenario

Das Intercompany-Handelsszenario.

Service-Art

Die Service-Art.

Firma Ausgangsrechnung

Die kaufmännische Firma, in der die Ausgangsrechnung generiert wurde.

Installationsgruppe

Die Installationsgruppe, mit der die Proforma-Rechnung verknüpft ist.

VK-Auftrag

Die Nummer des VK-Auftrags.

VK-Auftragsart

Die VK-Auftragsart.

Sendung

Die Sendung des zu fakturierenden Auftrags.

Service-Auftrag

Der mit der Proforma-Rechnung verknüpfte Service-Auftrag.

Service-Auftragsart

Die Service-Art.

Service-Auftrag (Installation)

Die Konfiguration.

Werkstattauftrag

Der Werkstattauftrag.

Werkstattauftragsart

Die Service-Art des Werkstattauftrags.

Werkstattauftrag (Installation)

Die Konfiguration für den Werkstattauftrag.

Rechnungslauf

Der Code des Rechnungslaufs, zu dem die Rechnung gehört.

Problemmeldung

Die Problemmeldung.

Problemmeldung (Installation)

Eine Gruppe aus Artikeln mit demselben Standort oder Kunden.

So könnte eine Installation zum Beispiel aus allen Artikeln bestehen, die für einen bestimmten Kunden verwaltet werden, oder alle denselben Standort haben.

Die Zusammenfassung von Artikeln zu einer Installation ermöglicht es, diese Artikel kollektiv zu verwalten.

Service-Vertrag

Der Code des Service-Vertrags.

Service-Vertragsart

Die Vertragsart.

Auftragsnummer

Der mit der Proforma-Rechnung verknüpfte Frachtauftrag.

Bonus

Der Bonus, der auf die Proforma-Rechnung angewendet wird.

Rechnungsart

Die Art der Rechnung.

Hinweis

Derzeit wird nur eine Art von Proforma-Rechnungen oder fakturierbaren Positionen angezeigt.

Zulässige Werte

Standardrechnung
Proforma-Rechnung
Zollrechnung
Konsignationsrechnung
---
Proforma-Fakturierart

Der Code der im Programm Proforma-Fakturierarten (tcmcs0167m000) angegebenen Proforma-Fakturierart.

Unterkonten 1 - 12

Der Code des analytischen Unterkontos.

Fakturierungsszenario

Das Fakturierungsszenario, das mit der Herkunftsart im Programm Buchungsschlüssel Fakturierung (cisli0101m000) verknüpft ist.

Stempelsteuer anwendbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Stempelsteuer auf die Rechnungsposition angewendet. Die Stempelsteuer wird nur angewendet, wenn gilt:

  • Eine oder mehrere Rechnungspositionen haben einen USt-Code, der im Programm Steuercodes für Stempelsteuer (tcmcs1133m000) angegeben ist.
  • Für das angegebene USt-Land liegen im Programm Stempelsteuer für Rechnungen (tcmcs1131m100) gültige Stempelsteuerdaten vor.
  • Der Umsatzsteuerbetrag übersteigt den im Programm Stempelsteuer für Rechnungen (tcmcs1131m100) festgelegten Grenzwertbetrag.
EDI/gedruckte Rechnung

Gibt an, ob die Rechnung gedruckt oder elektronisch per EDI geschickt wurde.

Bankreferenz

Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.

Referenznummer Zahlschein

Die Bankreferenz auf dem Zahlschein.

Version privater Schlüssel

Ein Schlüssel zum Generieren der Signatur, die von der portugiesischen Steuerbehörde gefordert wird.

RSA-Signatur

Eine auf dem asymmetrischen Verschlüsselungsalgorithmus RSA basierende Signatur.

Für diese Signatur werden die folgenden verketteten Daten verwendet:

  • Rechnungsnummer
  • Rechnungsdatum
  • Buchung erfasst am
  • Buchungsschlüssel
  • Belegnummer
  • Bruttobetrag
  • Vorherige Signatur für den Buchungsschlüssel und Nummernkreis in druckbaren Single-Byte-Zeichen, Größe 172 Zeichen.
Wechselkursverfahren

Das Wechselkursverfahren.

Kreditprovisionsdatum

Das Datum der Kreditprovision, die für die Rechnung verwendet wird.

Rechnungsempfänger

Der mit der Proforma-Rechnung verknüpfte Rechnungsempfänger.

Rabatt-/Skontodatum 1

Das Datum des ersten Skontobetrags.

Rabatt-/Skontodatum 2

Das Datum des zweiten Skontobetrags.

Adresse Rechnungsempfänger

Die Adresse, an die die Rechnung gesandt wird.

Dies ist die Adresse des Rechnungsempfängers oder die Ihrer eigenen Firma.

Rabatt-/Skontodatum 3

Das Datum des dritten Skontobetrags.

Fakturierte Teilrechnungen

Der Betrag der Teilrechnungen, die bereits fakturiert wurden.

Rechnungsdatum

Das Rechnungsdatum der Rechnung. Dies wird auf Basis der Einstellungen für Rechnungsdatum im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) bestimmt.

Zu fakturierende Teilrechnungen

Der Betrag der Teilrechnungen, die noch fakturiert werden müssen.

Anzahlungsbetrag

Der bereits fakturierte Anzahlungsbetrag.

Zu viel bezahlter Betrag

Der zu viel bezahlte Betrag in der Rechnungswährung.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr, in dem die Proforma-Rechnung generiert wurde. Beim Zusammenstellen der Rechnung wird das Geschäftsjahr basierend auf dem Wert ermittelt, den Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) mit dem Parameter Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden festlegen.

Hinweis
  • Falls das Auftragsdatum oder das Lieferdatum in den fakturierbaren Positionen nicht angegeben ist, wird dieser Wert basierend auf dem Rechnungsdatum ermittelt.
  • Dieses Feld ist nur verwendbar, wenn im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) das Feld Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden nicht auf Buchungsdatum gesetzt ist.
  • Sie können das Jahr bzw. die Periode im Kopf ändern, wenn das Jahr bzw. die Periode "Offen" ist und wenn der Rechnungsstatus auf Gedruckt gesetzt ist. Das geänderte Jahr bzw. die geänderte Periode wird verwendet, wenn die Rechnung für den Stapel der offenen Posten gebucht wird. Bei den Integrationsbuchungen wird das geänderte Jahr bzw. die geänderte Periode jedoch nicht verwendet.
Rechnungsperiode

Die Rechnungsperiode, in der die Rechnung erstellt wird. Beim Zusammenstellen der Rechnung wird die Rechnungsperiode basierend auf dem Wert ermittelt, den Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) mit dem Parameter Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden festlegen.

Hinweis
  • Falls das Auftragsdatum oder das Lieferdatum in den fakturierbaren Positionen nicht angegeben ist, wird dieser Wert basierend auf dem Rechnungsdatum ermittelt.
  • Dieses Feld ist nur verwendbar, wenn im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) das Feld Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden nicht auf Buchungsdatum gesetzt ist.
  • Sie können das Jahr bzw. die Periode im Kopf ändern, wenn das Jahr bzw. die Periode "Offen" ist und wenn der Rechnungsstatus auf Gedruckt gesetzt ist. Das geänderte Jahr bzw. die geänderte Periode wird verwendet, wenn die Rechnung für den Stapel der offenen Posten gebucht wird. Bei den Integrationsbuchungen wird das geänderte Jahr bzw. die geänderte Periode jedoch nicht verwendet.
Berichtsjahr

Das Berichtsjahr, in dem die Rechnung generiert wurde. Das Berichtsjahr wird basierend auf dem Wert ermittelt, den Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) mit dem Parameter Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden festlegen.

Hinweis
  • Falls das Auftragsdatum oder das Lieferdatum in den fakturierbaren Positionen nicht angegeben ist, wird dieser Wert basierend auf dem Rechnungsdatum ermittelt.
  • Dieses Feld ist nur verwendbar, wenn im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) das Feld Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden nicht auf Buchungsdatum gesetzt ist.
  • Sie können den Wert in diesem Feld im Kopf ändern, wenn der Rechnungsstatus auf Gedruckt gesetzt ist. Das geänderte Jahr bzw. die geänderte Periode müssen offen sein, sonst ist die Änderung nicht zulässig. Das geänderte Jahr bzw. die geänderte Periode wird verwendet, wenn die Rechnung für den Stapel der offenen Posten gebucht wird. Bei den Integrationsbuchungen wird das geänderte Jahr bzw. die geänderte Periode jedoch nicht verwendet.
Berichtsperiode

Die Berichtsperiode, in der die Rechnung erstellt wird. Die Berichtsperiode wird basierend auf dem Wert ermittelt, den Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) mit dem Parameter Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden festlegen.

Hinweis
  • Falls das Auftragsdatum oder das Lieferdatum in den fakturierbaren Positionen nicht angegeben ist, wird dieser Wert basierend auf dem Rechnungsdatum ermittelt.
  • Dieses Feld ist nur verwendbar, wenn im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) das Feld Datum für Rechnungs-/Berichtsperioden nicht auf Buchungsdatum gesetzt ist.
  • Sie können das Jahr bzw. die Periode im Kopf ändern, wenn das Jahr bzw. die Periode "Offen" ist und wenn der Rechnungsstatus auf Gedruckt gesetzt ist. Das geänderte Jahr bzw. die geänderte Periode wird verwendet, wenn die Rechnung für den Stapel der offenen Posten gebucht wird. Bei den Integrationsbuchungen wird das geänderte Jahr bzw. die geänderte Periode jedoch nicht verwendet.
USt-Jahr

Das USt-Jahr, in dem die Rechnung generiert wurde.

Hinweis
  • Falls das Auftragsdatum oder das Lieferdatum in den fakturierbaren Positionen nicht angegeben ist, wird dieser Wert basierend auf dem Rechnungsdatum ermittelt.
  • Dieses Feld ist nur verwendbar, wenn im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) das Feld USt-Periode abgeleitet von nicht auf Buchungsdatum gesetzt ist.
  • Sie können das Jahr bzw. die Periode im Kopf ändern, wenn das Jahr bzw. die Periode "Offen" ist und wenn der Rechnungsstatus auf Gedruckt gesetzt ist. Das geänderte Jahr bzw. die geänderte Periode wird verwendet, wenn die Rechnung für den Stapel der offenen Posten gebucht wird. Bei den Integrationsbuchungen wird das geänderte Jahr bzw. die geänderte Periode jedoch nicht verwendet.
USt-Periode

Die USt-Periode, in der die Rechnung generiert wurde.

Hinweis
  • Falls das Auftragsdatum oder das Lieferdatum in den fakturierbaren Positionen nicht angegeben ist, wird dieser Wert basierend auf dem Rechnungsdatum ermittelt.
  • Dieses Feld ist nur verwendbar, wenn im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) das Feld USt-Periode abgeleitet von nicht auf Buchungsdatum gesetzt ist.
  • Sie können das Jahr bzw. die Periode im Kopf ändern, wenn das Jahr bzw. die Periode "Offen" ist und wenn der Rechnungsstatus auf Gedruckt gesetzt ist. Das geänderte Jahr bzw. die geänderte Periode wird verwendet, wenn die Rechnung für den Stapel der offenen Posten gebucht wird. Bei den Integrationsbuchungen wird das geänderte Jahr bzw. die geänderte Periode jedoch nicht verwendet.
USt-Datum

Das USt-Datum. Das USt-Datum wird basierend auf dem Wert ermittelt, den Sie im Programm Parameter Fakturierung (cisli0100m000) mit dem Parameter USt-Datum festlegen.

Hinweis

Falls das Auftragsdatum oder das Lieferdatum in den fakturierbaren Positionen nicht angegeben ist, wird dieser Wert basierend auf dem Rechnungsdatum ermittelt.

Wechselkurs vom

Die Wechselkurse, die an diesem Datum gültig sind, werden für die Rechnungsposition verwendet.

Fälligkeitsdatum

Das Fälligkeitsdatum der Proforma-Rechnung.

USt-Datum für Verrechnung

Diese Einstellung bestimmt, ob und wie USt auf Anzahlungsrechnungen in der Verrechnung korrigiert wird.

Risikoübertragungsdatum

Das Risikoübertragungsdatum für die Proforma-Rechnung.

Genehmigt am

Das Datum, an dem der Kunde die Sendung genehmigt hat. Diese Funktion ist nur anwendbar, wenn das Konzept Genehmigung des Kunden im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) ausgewählt ist.

Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel der Ausgangsrechnung.

Verbundene Rechnungsnummer

Die kaufmännische Firma, aus der die verknüpfte Rechnung stammt.

Verbundener Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel der verbundenen Rechnung.

Verbundene Rechnungsnummer

Die Belegnummer der verbundenen Rechnung.

Steuerrechnungsdaten vorhanden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Steuer auf separater USt-Code Rechnung verwendet. Auf diese Weise wird ersichtlich, dass es eine entsprechende Steuerrechnung gibt.

Für Buchungen gesperrt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die Rechnungsposition nicht in das Hauptbuch gebucht werden.

Hinweis

Dies gilt nicht für Proforma-Rechnungen.

Rechnungspositionsart

Die Art der Rechnungsposition.

Hinweis

Derzeit wird nur eine Art von Proforma-Rechnungen oder fakturierbaren Positionen angezeigt.

Zulässige Werte

Anzahlungsanforderung
Material
---
Lohnkosten
Einsatzmittel
Tooling (TRP)
Reisekosten
Fremdbearbeitung
Hotline
Fracht
Zinsen
AiU-Umbuchung
Teilrechnung
Intern (wechselseitig)
Gewährleistungsbürgschaft
Teilrechnung Zusatzkosten
Wareneingangsschein Zahlungsleistender
Sonstige
Lagerauftrag
Schemata
Rückwirkende Preisänderung
Gutschrift
Fakturierung nach Aufwand
Lastschrift
Frachtauftrag
Direktlieferung
Bonuspositionen
PCS-Auftrag
Aufwendungen
Intern (wechselseitig) - Einkauf
Aufschlag
Vertragslieferung
Miete/Leasing
Preis pro Einheit
Leistung
Abschlagszahlungsanforderung
Fortschritt
Prämien und Vertragsstrafen
Anzahlungsrechnung
Vorauszahlungsanforderung
Verkauf manuell
VK-Auftrag
Vertragsteilrechnung
Nicht fakturierbar
Kontonummer

Die mit der Proforma-Rechnung verknüpfte Kontonummer.

IBAN

Der IBAN-Code, der mit der Proforma-Rechnung verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Umsatzsteuerregister aktualisieren

Wenn Sie einen Tax Provider verwenden und dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden die Daten im Umsatzsteuerregister für die Tax-Provider-Schnittstelle aktualisiert.

Wechselkurs

Der Wechselkurs, der für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet wird.

Kursfaktor

Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.

Ausgangspositionsbetrag

Der Betrag an der Ursprungsrechnungsposition.

Währung

Die Währung des Rechnungsbetrags.

Abzugsbetrag

Die Summe aus Auftragsrabattgesamtbetrag, Positionsrabattgesamtbetrag und Gesamtabweichung des fakturierten Betrags.

Nettobetrag

Der Nettobetrag in der Rechnungswährung.

Teilrechnung

Die Teilrechnung des Rechnungsbetrags.

Auftragsnummer

Die Nummer des Ausgangsbelegs.

Vertrag

Der Code, der den Vertrag kennzeichnet.

Vertragsposition

Die Positionsnummer im Vertrag.

Stempelsteuer

Die für die Proforma-Rechnung geltende Stempelsteuer.

USt-Betrag

Der USt-Betrag in der Rechnungswährung.

Betrag verlegte USt

Der verlegte Umsatzsteuerbetrag in der Rechnungswährung.

Kreditprovisionsbetrag

Der Kreditprovisions betrag in der Rechnungswährung.

Rabatt-/Skontobetrag 1

Der Rabatt-/Skontobetrag, der für die erste Rechnung verwendet wird.

Rabatt-/Skontobetrag 2

Der Rabatt-/Skontobetrag, der für die zweite Rechnung verwendet wird.

Rabatt-/Skontobetrag 3

Der Skontobetrag, der für die dritte Rechnung verwendet wird.

Rechnungsbetrag

Der Betrag, der fakturiert wird.

Betrag Rundungsdifferenz

Wenn Sie Endsummenrundung verwenden, wird in diesem Feld die Rundungsdifferenz der Rechnung in der Rechnungswährung angezeigt.

Der Betrag der Ursprungsrechnung in der Hauswährung.

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

  • die Landeswährung
  • zwei Berichtswährungen

Der Rabatt-/Skontobetrag in der Hauswährung.

Der Nettobetrag in der Hauswährung.

USt-Betrag in Hauswährung

Der USt-Betrag in der Hauswährung.

Der verlegte Umsatzsteuerbetrag in der Hauswährung.

Kreditprovision

Der Kreditprovisions betrag in der Hauswährung.

Rabatt-/Skontobetrag 1 (Hauswährung)

Der für die erste Rechnung verwendete Rabatt-/Skontobetrag in der Hauswährung.

Rabatt-/Skontobetrag 2 (Hauswährung)

Der für die zweite Rechnung verwendete Rabatt-/Skontobetrag in der Hauswährung.

Rabatt-/Skontobetrag 3 (Hauswährung)

Der für die dritte Rechnung verwendete Rabatt-/Skontobetrag in der Hauswährung.

Rechnungsbetrag in HW

Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.

Betrag Rundungsdifferenz in Hauswährung

Wenn Sie Endsummenrundung verwenden, wird in diesem Feld die Rundungsdifferenz der Rechnung in der Hauswährung angezeigt.

Belegart

Die Belegart.

Zulässige Werte

Rechnung
Gutschrift
Anzahlungsrechnung

Vorauszahlungen für Teilrechnungen müssen fakturiert und vom Kunden vor Lieferung der Ware gezahlt werden.

Bei Anzahlungsrechnungen gilt Folgendes:

  • Die Rechnung ist ein offizielles Dokument und daher wird der Betrag als ermittelter Erlös mithilfe der entsprechenden Integrationsbelegart gebucht.
  • Dies wird in der zusammenfassenden Meldung und der USt-Erklärung berücksichtigt.
  • Die Verkaufsstatistik wird aktualisiert; die Erlösart wird als Zwischenerlös bezeichnet.
Vorauszahlungsanforderung

Eine Anforderung an einen Handelspartner, einen bestimmten Betrag oder Prozentsatz bereits vor Lieferung der Ware zu zahlen.

Bei Vorauszahlungsanforderungen gilt Folgendes:

  • Die Rechnung ist kein offizielles Dokument und daher hat die Vorauszahlungsanforderung keine Auswirkungen auf den Erlös.
  • Es wird ein offener Posten für den Betrag erstellt, der auf das Sammelkonto (Vorausrechnungs-/Vorauszahlungsanforderung) gebucht wird, wie im Programm Sammelkonten nach Debitorengruppe (tfacr0515m000) festgelegt. Die zum Erstellen des Finanzbelegs verwendeten Buchungsschlüssel und Nummernkreise für das Fakturierungsszenario Vorauszahlungsanforderung werden vom Programm Buchungsschlüssel Fakturierung (cisli0101m000) eingelesen.
  • Es wird keine Umsatzsteuer berechnet, gedruckt oder gebucht und der Betrag wird in der zusammenfassenden Meldung nicht berücksichtigt.
  • Der Betrag der Vorauszahlungsanforderung wird mit der Warenlieferung verrechnet, nachdem die Umsatzsteuer für die gelieferten Waren berechnet ist.
  • Für den Betrag der Vorauszahlungsanforderung ist kein ermittelter, temporärer oder Zwischenerlös verfügbar. Daher ist die Aktualisierung der Verkaufsstatistik nicht möglich.
  • Es besteht keine Verbindung zwischen der Position Vorauszahlungsanforderung und rechnungsbezogenen Daten wie monatliche Abrechnung und Kreditprovisionen.
Eigenrechnung
Korrektur
Kaufmännische Abteilung

Die kaufmännische Abteilung des Auftrags.

Zahlungsleistender

Der Zahlungsleistende für die Proforma-Rechnung.

Ursprünglicher Zahlungsleistender

Wenn die Rechnung mit Regress fakturiert wird, wird in diesem Feld der Zahlungsleistende angegeben, der mit dem Rechnungsempfänger der Rechnung verknüpft ist.

Adresse Zahlungsleistender

Die Adresse des Zahlungsleistenden.

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

  • den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
  • den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

  • das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
  • das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
  • den Skontobetrag
Kreditprovision

Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.

Rechnungsstellungsverfahren

Eine frei definierbare Verfahrensweise, Rechnungen nach dem Rechnungsstellungsverfahren zu klassifizieren. LN druckt Rechnungen gruppiert nach dem Rechnungsstellungsverfahren. Innerhalb des Rechnungsstellungsverfahrens sortiert und druckt LN die Rechnungen nach der in der Adresse angegebenen Postleitzahl.

Sie können für jeden Rechnungsempfänger ein Standardverfahren auswählen.

Zahlungsverfahren

Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird.

Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:

  • Höchstbetrag
  • Das Fälligkeitsdatum
  • Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck.

Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können.

USt-Land

Das USt-Land des Handelspartners.

USt-Land Handelspartner

Das USt-Land des Handelspartners.

Wechselkursbestimmung

Der Wechselkurs, der für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet wird.

Fakturierungsverfahren

Eine Reihe von Parametern, die die Auftragsarten und Auftragspositionen festlegen, die in einer Rechnung zusammengefaßt werden können, sowie die Art der zu generierenden Rechnung und die Kosten, die für Projekt- und Service-Rechnungen verdichtet werden müssen. Sie können unterschiedliche Fakturierungsverfahren für Ihre Rechnungsempfänger definieren.

Rechnungslayout

Ein im Programm Rechnungslayouts (cisli1150m000) konfiguriertes Rechnungslayout.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.