主数据设置

呆帐减免和回收设置

呆帐减免和回收的设置包括以下步骤：

  • 在科目表 (tfgld0508m000) 进程中指定“呆帐减免/回收”的科目和“期中税务科目”。 税务科目的科目类型必须设置为资产负债表。 用于“呆帐减免和回收”的分类科目的科目类型必须设置为资产负债表。但是，您也可以将科目类型设置为损益科目。
  • 在事务处理类型 (tfgld0511m000) 进程中指定“呆帐减免/回收”的事务处理类型。 事务处理类别和事务处理子类别必须设置为日记帐凭证和事务处理币种日记帐。
  • 在应付帐款参数 (tfacp0100m000) 和应收帐款参数 (tfacr0100s000) 进程中的呆帐标签中指定以下字段：
    • 呆帐减免金额
    • 呆帐回收金额
    • 呆帐减免的事务处理类型
    • 呆帐减免单据的序列号
  • 在按国别列出的税码 (tcmcs0536m000) 进程中指定“呆帐减免和回收”的“税务科目”。 必须在单一税码的过帐数据 (tfgld0571m000) 和多重税码的过帐数据 (tfgld0570m000) 进程中指定“呆帐减免和回收”的分类科目。 每个税码都必须设置以下销售和采购科目：
    • 在采购模块中设置呆帐减免的税务科目；
    • 在采购模块中设置呆帐回收的税务科目；
    • 在销售模块中设置呆帐减免的税务科目；
    • 在销售模块中设置呆帐回收的税务科目
  • 在税位置 (tfgld0120m000) 进程中验证或调整税位置，以便在正确的税位置声明税金调整。 按税位置列出的关系 (tfgld0121m000) 进程中的税调整类型可用于为指定税码选择适用的税务事务处理。
呆帐减免/回收的先决条件
  • 必须完成呆帐减免/回收的主数据设置
  • 销售或采购发票未结。
  • 销售和采购发票的增值税 (VAT) 已申报，并已提交纳税申报单。
应收 (AR) 帐款中的呆帐减免

应收帐款中的呆帐减免和回收含有以下步骤。

  • 应收帐款呆帐减免 (tfacr2514m000)： 使用此进程选择发票。 您可以使用可用的筛选器选择发票。 可以为呆帐减免选择发票。 可以将隐藏复选框选中来避免对发票执行呆帐减免处理。
  • 处理呆帐减免 (tfacr2214m000)： 使用处理呆帐减免 (tfacr2214m000) 进程来打印处理报告和/或错误报告。 必须选中过帐呆帐减免复选框来过帐呆帐减免事务处理。 必须指定呆帐减免的单据日期和期间信息，才能过帐指定会计期、报表期和纳税期内的事务处理。

生成呆帐减免后，可以在按发票列出的呆帐减免/回收 (tfacr2515m000) 进程中查看减免事务处理。

  • 处理呆帐回收 (tfacr2216m000)： 使用此进程回收呆帐减免。 但是，与所有收款或分配的收款发票相关的事务处理必须定案。 在处理呆帐回收 (tfacr2216m000) 进程中，选择纳税期。 选定在此期间收到的付款进行回收。 必须选中过帐呆帐回收复选框来过帐呆帐回收事务处理。 必须指定呆帐回收的单据日期和期间信息，才能过帐指定会计期、报表期和纳税期内的事务处理。

生成呆帐回收后，可以在按发票列出的呆帐减免/回收 (tfacr2515m000) 进程中查看回收事务处理。

在呆帐回收单据定案后，可以申报纳税。

应付 (AP) 帐款中的呆帐减免

应收帐款中的呆帐减免和回收含有以下步骤。

  • 应付帐款呆帐减免 (tfacp2514m000)：使用此进程选择发票。 您可以使用可用的筛选器选择发票。 可以为呆帐减免选择发票。 可以将隐藏字段选中来避免对指定发票执行呆帐减免处理。
  • 处理呆帐减免 (tfacp2214m000)：使用此进程来打印处理报告和/或错误报告。 必须选中过帐呆帐减免复选框来过帐呆帐减免事务处理。 必须指定呆帐减免的单据日期和期间信息，才能过帐指定会计期、报表期和纳税期内的事务处理。

生成呆帐减免后，可以在按发票列出的呆帐减免/回收 (tfacp2515m000) 进程中查看回收。

  • 处理呆帐回收 (tfacp2216m000)：使用处理呆帐回收 (tfacr2216m000) 进程回收呆帐减免。 但是，与所有收款或分配的收款发票相关的事务处理必须定案。 在处理呆帐回收 (tfacp2216m000) 进程中，选择纳税期以及此期间收到的付款进行回收。 必须选中过帐呆帐回收复选框来过帐呆帐回收事务处理。 必须指定呆帐回收的单据日期和期间信息，才能过帐指定会计期、报表期和纳税期内的事务处理。

生成呆帐减免后，可以在按发票列出的呆帐减免/回收 (tfacp2515m000) 进程中查看回收。

在呆帐回收单据定案后，可以申报纳税。

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