设置现金流量对帐单

先决条件

要设置现金流量对帐单先决条件，请按下列顺序使用进程：

  1. 集团公司参数 (tfgld0101s000)
    如果要在集团公司的任一财务公司中生成现金流量对帐单，必须选中现金流量对帐单复选框。
  2. 原因 (tcmcs0105m000)
    定义要区分现金的来源和用途的原因代码。 原因类型必须为现金流量。
  3. 采购类型 (tcmcs2101m000)
    对于与现金事务处理相关的采购类型，请选择默认现金流量原因。
  4. 销售类型 (tcmcs2102m000)
    对于与现金事务处理相关的销售类型，请选择默认现金流量原因。
  5. 科目表 (tfgld0108s000)
    对于用于现金事务处理的总帐科目，请在现金流量原因字段中选择默认的现金流量原因。 总帐科目必须是 0 级且不能是文本科目、公司间科目或集成科目。

设置详细现金流量对帐单

要设置详细现金流量对帐单，请按下列顺序使用进程：

    • 集团公司参数 (tfgld0101s000)

      选中“详细现金流量信息”复选框。

    • 现金流量信息代码 (tfgld2560m000)

      可以定义具有父子结构的现金流量信息代码，并随后将其链接至总帐科目。 这样可以按费用类型报告现金流出。

    • 事务处理类型 (tfgld0511m000)

      只有针对现金事务处理类型清除从现金流量信息中排除复选框（默认值）时，才能生成现金事务处理类型的数据。

    • 科目表 (tfgld0508m000)

      对于每个总帐科目，都必须使用现金流量信息结构 (tfgld2560m000) 进程中定义的代码指定“现金流量信息代码”字段。

    • 详细现金流量信息 (tfgld2561m000)
      生成的现金事务处理详细资料会显示，并可以导出到 Excel。
    • 可以使用此进程或者使用生成详细现金流量信息 (tfgld2261m000) 进程、更新详细现金流量信息 (tfgld2261m100) 进程或删除详细现金流量信息 (tfgld2261m200) 进程生成、更新或删除详细现金流量信息数据。
    • 只能选择已定案的现金事务处理。
    • 主要单据的详细信息（如总帐科目和分帐）会显示。
    • 对于与采购发票或销售发票相关的现金事务处理，除了成本或收益总帐科目和分帐，还会提供采购订单行或销售订单行和物料等信息。
    • 如果对于总帐科目，“物流集成指示器”字段未设置为“不适用”，则物流子系统中总帐科目和分帐的分配（如果可用）将替代原始期中总帐科目和分帐。
    • 对于预/未分配付款/收款的现金事务处理，显示预/未分配付款/收款的总帐科目和分帐。
    • 现金流量原因组 (tfgld0124m000)
      在按对帐单列出的现金流量原因标签上，将现金流量原因组链接到现金流量对帐单，将现金流量原因链接到现金流量原因组。 .

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