应用付款协议

如果选中了集团公司参数 (tfgld0101s000) 进程中的付款协议复选框，而且付款批中至少有一笔付款存在付款协议，则必须先应用付款协议，然后才能处理付款批或生成应付商业票据 (TNP)。

要将付款协议应用于付款，请按下列顺序使用进程：

  1. 付款通知单 (tfcmg1509m000)或付款通知单 (tfcmg1609m000)
    在操作菜单上选择应用付款协议。 应用付款协议 (tfcmg1230m000) 进程将启动。
  2. 应用付款协议 (tfcmg1230m000)
    将付款协议应用于付款批中的付款。

应用付款协议时，LN 会执行以下操作：

  1. 计算发票总额。

    所有发票的以下详细资料必须都相同：

    • 发票开具方业务伙伴
    • 发票币种
    • 付款协议
  2. 比较发票总额与付款协议限额。
    • 如果发票总额小于或等于付款协议限额，则使用付款协议。
    • 如果发票总额超过付款协议限额，则使用下一个付款协议。
    • 根据需要重复此步骤，直到找到要使用的付款协议。
  3. 根据付款协议定义分割应付金额。
    生成付款行。 为采用不同付款方式的付款行创建单独的批。

由于付款协议已采用参考货币定义，因此付款协议适用于以参考货币表示的发票金额。

注意

如果使用不中断的付款处理，则 LN 会自动应用付款协议。 包含无效付款协议的付款通知单会被移到新建的例外批中。

如果使用自开票，则会在生成自开票采购发票 (tfacp2290m000) 进程中应用以下规则：

  • 如果所有的选定行具有相同的付款协议，则 LN 会将该付款协议用于该发票。
  • 如果选定行具有多种付款协议，则 LN 会使用在发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000) 进程中为业务伙伴定义的付款协议。

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