冻结原因

定义冻结原因

要定义冻结原因，请使用以下进程：

  • 指定的审核人 (tfacp0130m000)
    定义指定的审核人。
  • 冻结原因 (tfacp0120m000)
    定义冻结原因。 可以根据需要为每个冻结原因选择默认的指定的审核人。
将冻结原因自动链接至已登记发票

可以设置 LN 自动将冻结原因链接到已登记的发票。

自动链接冻结原因：

  1. 发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)
    要自动冻结来自特定业务伙伴的所有已登记发票，请在采购发票的冻结代码字段中选择默认的冻结原因。LN 会将该冻结原因自动链接到来自发票开具方业务伙伴的所有已登记发票。
  2. 应付帐款参数 (tfacp0100m000)
    要自动冻结所有已登记发票，请在已登记发票的冻结原因字段中选择默认的冻结原因。LN 会将该冻结原因自动链接到未选择特定冻结原因的业务伙伴的所有已登记发票。

业务伙伴级别的冻结原因会改写全局冻结原因。

注意
  • 如果定义了默认冻结原因，LN 会自动将默认冻结原因链接到不需要付款核准的已登记发票。
  • 如果发票需要付款核准且已授权登记发票的用户核准付款，LN 则不会将默认冻结原因链接到发票。 在采购发票输入 (tfacp2600m000) 进程中，冻结原因字段保留为空。 但是，如果用户没有足够的授权，LN 则会将默认冻结原因链接到发票。
将冻结原因人工链接至已登记发票

如果应付帐款参数 (tfacp0100m000) 进程中未定义默认冻结原因，则可在发票中人工添加冻结原因。 如果已定义默认冻结原因，则可随时更改发票的冻结原因。

可在以下进程中人工输入、更改或删除冻结原因和指定的审核人：

  • 采购发票输入 (tfacp2600m000)
  • 采购发票查询 (tfacp2600m100)
  • 处理采购发票 (tfacp2107m000)
注意

在银行事务处理 (tfcmg2500m000) 进程和预期付款 (tfcmg2110s000) 进程中处理付款后，LN 不会检查是否已冻结发票，因为在这些进程中稍后才会登记发票。

删除冻结原因

如果您是指定的审核人，则可删除冻结原因，进而下达发票以进一步处理。

删除冻结原因：

  1. 启动授权采购发票 (tfacp1142m000)，列出需要授权的发票。 如果冻结原因已链接到发票，则冻结原因列会显示冻结原因。
  2. 选择发票，然后从适当的菜单中选择采购发票查询。 采购发票查询 (tfacp2600m100) 进程将启动。
  3. 在杂项标签上，从冻结原因字段删除冻结原因。LN 会自动清除指定的核准人字段。

还可以在以下进程中删除冻结原因：

  • 采购发票输入 (tfacp2600m000)
  • 处理采购发票 (tfacp2107m000)
注意
  • 如果您授权了与订单相关的采购发票的付款，LN 则会自动删除冻结原因。 如需详细资料，请参阅应付帐款中的付款授权。
  • 每个用户均可删除冻结原因。 如果用户未得到授权，则会显示警告。 发票的付款仍处于冻结状态。 在发票授权历史记录 (tfacp2510m000) 中会记录要删除冻结原因。
  • 如果您删除了冻结原因，但没有得到授权来核准发票的付款，LN 则会显示警告，而且发票的付款仍处于冻结状态。

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