调节处理

步骤 1. 期间结算

通常会在特定会计期内执行调节。 在您启动调节处理前，请使用期间结算 (tfgld1206m000) 进程来结算集成期间，这样，便无法输入新的事务处理。

但是，如果您生成并打印调节报表，LN 则不会检查期间状态。 无论期间状态如何，您都可以随时打印报告。

步骤 2. 过帐汇率变化差异

定案汇率变化差异事务处理的批。 如需更多信息，请参见 汇率变化差异科目.

步骤 3. 打印试算表

使用打印试算表 (tfgld3402m000) 进程可以打印要分析的集成总帐科目的试算表。

步骤 4. 如果需要，则为调节创建一个期初余额

如果已存档仍属于该调节组的事务处理（例如库存事务处理），则可以创建期初余额来明确调节数据中的差异。 请使用调节期初余额 (tfgld4195m000) 进程。

要为特定业务对象和调节要素创建期初余额，则可以在后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000) 进程中选择一个事务处理，然后从相应菜单中选择创建调节期初余额。

步骤 5. 打印调节数据

使用打印调节数据 (tfgld4495m000) 或打印调节数据项目 (PCS) 在制品 (tfgld4495m300) 进程可打印调节报表。

如需更多信息，请参见 打印调节报表。

步骤 6. 比较试算表和调节数据报告上的余额

对于金额匹配的总帐科目，您可以接受调节数据。 继续执行步骤 8 接受调节数据。

步骤 7. 重建历史记录

如果调节报表上的金额与试算表上的金额不一致，则可以先重建您正在分析的分类科目的历史记录。

返回步骤 4 打印试算表。

步骤 8. 接受调节数据

接受没有问题的分类科目的调节数据。 在接受调节数据 (tfgld4295m000) 进程中，选择调节组。 然后，选择要接受调节数据的一组分类科目。

注意：在接受调节数据之前，必须先分析库存科目和结算科目。

步骤 9. 分析调节数据报告上的余额

如果调节报表上的金额与试算表上的金额不一致，则可以根据问题类型和您的审计需求采取不同措施。

使用打印调节数据 (tfgld4495m000) 进程可以打印不能调节的事务处理的报告。 在此阶段，您可以清除将调节与定案总帐比较复选框，因为调节数据和试算表之间的关系已经检查完毕。

您可以根据需要，针对库存科目和结算科目之外的其它科目，选中仅打印未接受的事务处理复选框。 可以先打印包含较少详细资料的报告。如需更多信息，请参见 打印调节报表。

步骤 10. 显示事务处理详细资料

在后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000) 进程中，使用各种选项显示事务处理详细资料。

为便于参考，您还可以打印运营管理中相应的物流数据报告。

如果确定财务数据正确，则继续执行步骤 13 接受调节数据。

步骤 11. 执行更正

您可以为错误的过帐人工创建更正事务处理。 如需更多信息，请参见 创建更正事务处理。 这种类型的更正可以解决财务管理中的差异。 但不能解决试算表和调节报表之间的差异。 这种差异必须由专家来解决。

然后从步骤 9： 分析调节数据报告上的余额。 您可以打印包含未过帐更正的调节报表。

步骤 12. 过帐调节更正

使用过帐调节更正 (tfgld4295m300) 进程可以将更正事务处理过帐至总帐科目。

然后返回步骤 3 打印试算表。

步骤 13. 接受调节数据

如果调节组不再需要更正，则在接受调节数据 (tfgld4295m000) 进程中选中该调节组。 然后，选择要接受调节数据的一组分类科目。

如果您需要，则可以选中选择特定业务对象复选框来接受特定业务对象或一组业务对象的调节数据。

可以选中仅限借贷平衡的订单复选框以接受大多数事务处理。 您必须输入以每种本币表示的容限金额。

单击处理后，LN 会检查许多条件，并将符合条件的事务处理的状态设置为已接受。 在后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000) 进程中，可以查看事务处理状态，还可根据需要清除已接受复选框。