人工过帐例外 (tfgld0148m000)

使用此进程以维护域特定设置，以便人工过帐到选定的集成科目。

重要事项！

适用手工过帐的进程按域设置列出。

 

集成科目

用于集成事务处理的分类科目。 只要指定特例就可以为其它事务处理类型使用此科目，例如人工事务处理。

为了在调节时保持数据的一致性，默认情况下，您不能在集成科目中人工输入事务处理。

有两种方法可以更正集成科目的过帐：

  • 要为多个特定范围的进程启用人工过帐，请使用人工过帐例外 (tfgld0148m000) 进程。
  • 在另一个分类科目中输入更正分录，更正分录的父科目与集成分类科目相同。 结果将会出现在父科目中。
日记帐凭证 (GLD)

如果选中此复选框，则会为以下进程启用人工过帐到集成科目：

  • 事务处理模板行 (tfgld0113m000)
  • 事务处理 (tfgld0141s000)
  • 报表货币的日记帐凭证 (tfgld1125s000)
  • 日记帐凭证单据 (tfgld0618m000)
  • 从模板创建事务处理 (tfgld1204s000)
  • 集团公司间事务处理 (tfgld2102s000)
注意

事务处理模板行 (tfgld0113m000) 和从模板创建事务处理 (tfgld1204s000) 进程出现在四个域中。 因此，如果其中一个域启用人工过帐，则可以选择集成科目来创建事务处理计划。 当通过从模板创建事务处理 (tfgld1204s000) 进程使用该计划时，特定父进程的域会确定是否允许该计划。

自动事务处理 (GLD)

如果选中此复选框，则会为此进程启用人工过帐到集成科目：

  • 自动事务处理 (tfgld0130s000)
调节更正 (GLD)

如果选中此复选框，则会为以下进程启用人工过帐到集成科目：

  • 核准/处理匹配的事务处理 (tfgld1251m100)
  • 过帐调节更正 (tfgld4295m300)
采购发票 (ACP)

如果选中此复选框，则会为以下进程启用人工过帐到集成科目：

  • 事务处理 (tfgld1102m300)
  • 匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000)
  • 事务处理模板行 (tfgld0113m000)
  • 从模板创建事务处理 (tfgld1204s000)
注意

事务处理模板行 (tfgld0113m000) 和从模板创建事务处理 (tfgld1204s000) 进程出现在四个域中。 因此，如果其中一个域启用人工过帐，则可以选择集成科目来创建事务处理计划。 当通过从模板创建事务处理 (tfgld1204s000) 进程使用该计划时，特定父进程的域会确定是否允许该计划。

销售发票 (ACR)

如果选中此复选框，则会为以下进程启用人工过帐到集成科目：

  • 事务处理 (tfgld1102m300)
  • 事务处理模板行 (tfgld0113m000)
  • 从模板创建事务处理 (tfgld1204s000)
注意

事务处理模板行 (tfgld0113m000) 和从模板创建事务处理 (tfgld1204s000) 进程出现在四个域中。 因此，如果其中一个域启用人工过帐，则可以选择集成科目来创建事务处理计划。 当通过从模板创建事务处理 (tfgld1204s000) 进程使用该计划时，特定父进程的域会确定是否允许该计划。

现金日记帐 (CMG)

如果选中此复选框，则会为以下进程启用人工过帐到集成科目：

  • 经常订单/独立付款的过帐数据 (tfcmg1115s000)
  • 现金管理事务处理（预期付款） (tfcmg2140s000)
  • 银行事务处理 (tfcmg2500m000) *
  • EBS 匹配规则 (tfcmg5115m000)
  • 匹配结果 (tfcmg2500m100) *
  • 事务处理 (tfgld1102m300)
  • 事务处理模板行 (tfgld0113m000)
  • 从模板创建事务处理 (tfgld1204s000)

* 在这些进程中，仅会对现金日记帐和杂项成本启用人工过帐例外。

注意

事务处理模板行 (tfgld0113m000) 和从模板创建事务处理 (tfgld1204s000) 进程出现在四个域中。 因此，如果其中一个域启用人工过帐，则可以选择集成科目来创建事务处理计划。 当通过从模板创建事务处理 (tfgld1204s000) 进程使用该计划时，特定父进程的域会确定是否允许该计划。

固定资产 (FAM)

如果选中此复选框，则会为以下进程启用人工过帐到集成科目：

  • 总帐映射 (tfgld4569m000)
  • 默认科目 (tfgld4578m000)

在这些进程中，集成科目还可用于以 FAM 开头的集成文档类型。