输入付款批以生成付款通知单。
付款通知单行 (tfcmg1101m000)使用此进程以维护未结项的付款通知单。 您可以在付款通知单中包括多个未分配付款和多个预付款。 组合标准必须是唯一的。 LN 会生成未分配付款和预付款的序号。 如果选择付款的采购发票，LN 将为该发票的业务伙伴搜索未指定的预付款和未分配应付款以及贷方票据。 如果存在此类单据，则 LN 会显示警告。 从相应菜单中选择未指定的未结发票以显示可用单据。 付款授权 只有当满足以下条件时才能将采购发票添加至付款通知单：
输入的付款差额和折扣额不能超过现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中定义的金额，或在付款授权 (tfcmg1100m000) 进程中授权您处理的金额。
付款批 输入付款批以生成付款通知单。 发票开具方业务伙伴 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。 这通常代表供应商的应收帐款部门。 其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。 原始公司 选择用于与付款批和发票开具方业务伙伴（在付款批字段和发票开具方业务伙伴字段中输入）相关的事务处理的公司。 通知单类型 选择付款通知单类型。 银行参考 如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。 单据 单据 标识属于特定事务处理类型的发票的唯一单据编号。 序号 序号指示付款通知单所参考的经常订单行。 如果包括多项未分配付款或多项预付款，该字段将显示包含在付款通知单中的预付款或未分配付款的序号。 类别 预付款类别。 如果在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选中允许预付款类别复选框，而且过帐方法为预付款，则必须选择一个类别。 如需详细资料，请参阅预付款类别。 分包 如果选中此复选框，则发票属于分包订单。
注意
如果以下条件适用，则发票属于分包发票：
金额明细 金额明细 收款方业务伙伴 您向其支付发票金额的业务伙伴。 这通常代表供应商的应收帐款部门。 其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。 原始收款方伙伴 未结发票的付款方业务伙伴。 币种 选择用于付款的货币。 汇率 将交易货币兑换为本币所用的汇率。 待支付金额 余额 未结发票金额。 表示发票金额的货币。 发票币种金额 发票金额。 金额币种 以本币表示的发票金额。 金额币种 付款附加费 金额币种 以本币表示的滞纳金。 以本币表示的金额。 折扣 发票的折扣额。 如果在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中选中如果折扣超过容限则冻结折扣复选框，则输入或接受的折扣不能超过在付款条款 (tcmcs0113s000) 进程中定义的折扣百分比。 金额币种 以本币表示的发票折扣金额。 付款差额 付款差额。 应收帐款让售佣金 应收帐款让售佣金额。 默认的应收帐款让售佣金取决于在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程中为部分付款的佣金输入的值。 可以更改该金额。 用于表示金额的货币。 金额币种 以本币表示的应收帐款让售佣金额。 以不同货币表示的应收帐款让售佣金额。 税务详细资料 征税国家/代码 如果选择了下列内容，则可以访问该字段：
在现金管理参数 (tfcmg0100s000) 进程的符合征税标准的最小金额字段中，指示了进行预付款时的最低纳税金额。 如果符合征税标准的最小金额字段中指定的金额小于预付款，请输入征税国家和税码。
注意
必须将税务数据应用到要为其创建付款通知单的财务事务处理中。 组税码 表示多重税码的税码。 如果多个税码适用于一个事务处理，可以将一个组税码链接至该事务处理。 例如，一个组税码可包含以下各项的税码：
付款币种税额 输入税额。
注意
只有在征税国家/代码字段包含值时，您才能访问此字段。 参考详细资料 变量符号 表示付款参考信息的 10 位数数字代码，它用于将付款与贷方、合同或付款人相匹配。
注意
特定符号 表示所收到付款的分类的 10 位数数字代码。
注意
只有在已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中选中适用于捷克共和国的功能或适用于斯洛伐克的功能复选框时，此字段才可见。 常数符号 表示付款目的的 4 位数数字代码。
注意
参考 输入将在付款通知单中打印的参考文本。 登记单据编号 使用预付款银行事务处理登记的单据编号（例如供应商付款标识）。
注意
付款/银行详细资料 付款详细资料 付款协议 定义必须如何支付发票金额的方式。 包括适用于发票金额各个部分的付款方式以及付款货币。 例如，可以定义付款协议，采用付款方式 PM1 通过银行支付发票金额的第一部分，剩余金额的 40% 采用付款方式 PM2，另外 60 % 采用付款方式 PM3，可以通过应付商业票据付款。 付款方式 选择附加到付款批的付款方式代码。 计划付款日期 支付待支付金额字段中定义的金额的日期。 可以在下列进程中为发票和贷方票据指定默认付款日期： 付款类型 指示付款类型的代码。 银行需要使用付款指示符的类型来正确处理付款单。 可以在付款类型 (tfcmg0504m000) 进程中为每种付款类型定义一个代码。 付款原因 使用浏览箭头选择在付款原因 (tfcmg0130m000) 进程中指定的付款原因。 附加说明 以外币为单位付款的原因说明代码。 北欧银行文件需要附加说明。 如果要登记采购发票，则可以输入付款的原因。 如果附加说明要链接到付款原因，LN 显示默认附加说明代码。 可以更改附加说明代码。 分帐 分帐 商业票据明细 TNP 编号 如果付款通知单与应付商业票据 (TNP) 相关，则该字段是商业票据编号。 现金流量原因 事务处理的现金流量原因。
| |||