Стандартный алгоритм

В Infor LN стандартный алгоритм работает по заданным условиям:

• Начиная с первой строки документа, алгоритм определяет отдельные наборы строк, для которых общая сумма балансирует до нуля в местной валюте.
• Для данной строки в наборе противоположная строка имеет такую же сумму и знак. Он также может иметь противоположный индикатор дебета/ кредита или ту же сумму и индикатор дебета / кредита и противоположный знак.
• Две противоположные строки имеют счет ГК друг друга в качестве контрсчета.
• Для всех строк в наборе и без противоположных строк алгоритм проверяет, является ли счет Главной книги строки контрольным счетом.
  • Если условие выполнено, алгоритм ищет строку с наибольшей противоположной суммой и использует счет ГК этой строки как контрсчет для контрольного счета ГК.
  • Если условие не выполнено, алгоритм ищет строку с контрольным счетом и использует этот контрольный счет как контрсчет.
• Если не найдена строка с контрольным счетом, алгоритм ищет строку с наибольшей противоположной суммой и использует этот счет как контрсчет.

В стандартном алгоритме есть исключения:

• Если строка является строкой налога, строка получает тот же контрсчет, что и строка, в которой указан налоговый код.
• Если линия представляет собой межпериодную строку, межпериодная счет, используемой в другом периоде, является ее контрсчетом.
• В сгенерированном внутрикорпоративной журнале:
  • Внутрикорпоративный счет является контрсчетом других строк.
  • Для внутрикорпоративной строки счетом Главной книги противоположной строки с большей суммой является контрсчет.
• Если строка является межсигментной строкой, эта строка становится контрсчетом.
• Документ утверждения:
  • Контрольным счетом является собственный контрсчет (в случае сегментной отчетности)
  • Счет Поступления по СФ имеет счет, не связанный со счетом Поступления по СФ, с наибольшей суммой в качестве контрсчета.
  • Счет, не связанный со счетом Поступления по СФ, имеет счет Поступления по СФ в качестве контрсчета.

• Выбытие ОС

  Счет Главной книги	Контрсчет
  Счет приобретения	Счет прибылей/ убытков или Накопленная амортизация
  Накопленная амортизация	Счет прибылей/ убытков или счёт приобретения
  Выручка (Промежуточный счет выбытия	Счет приобретения
  Счет убытков	Счет приобретения

   

• Счет Закрытия и Счета прибылей и убытков
  • Методы автоматического сальдирования: Отдельные счета и Итого
    • Для всех строк документа контрсчетом является счет Промежут.сальдирование.
  • Методы автоматического сальдирования: Статьи доходов
    • Контрсчетом всех строк Прибылей и Убытков, относящихся к определенной статье доходов, является счет Главной книги этих статей доходов.
    • Счет Главной книги статьи доходов является собственный контрсчет.
  • Методы автоматического сальдирования: Отдельные счета с конечным сальдо
    • Контрсчетом всех строк Прибылей и Убытков является счет доходов.
• Закрытие балансовых счетов главной книги
  • Только для автоматического индивидуального метода сальдирования с Конечным сальдо: Контрсчетом всех балансовых строк является счет Конечное сальдо.
• Начальное сальдо
  • Методы автоматического сальдирования: Отдельные счета и Итого
    • Для всех строк документа контрсчетом является счет Промежут.сальдирование.
  • Методы автоматического сальдирования: Статьи доходов
    • Для всех строк документа контрсчетом является счет Статьи доходов с наибольшей суммой.
  • Методы автоматического сальдирования: Отдельные счета с конечным сальдо
    • Для всех строк документа (за исключением указанной ниже) контрсчетом является счет Начальное сальдо.
    • Контрсчетом для строки со счетом Начальное сальдо является счет Промежут.сальдирование.