Автоматическая процедура платежей

Для запуска автоматической процедуры платежей используйте следующую последовательность сеансов:

• Постоянные поручения (tfcmg1510m000)
  Для платежей, по которым недоступен счет-фактура закупок, можно создавать постоянные поручения. Более подробная информация приводится в разделе Постоянные поручения.
• Выбор счетов-фактур для платежей (tfcmg1220m000)

  Данный сеанс используется для выбора счетов-фактур, по которым наступил срок платежа в открытых позициях модуля Счета кредиторов, а также постоянных поручений.

  LN выбирает счета-фактуры закупок и счета-фактуры затрат, для которых выполняются перечисленные далее условия.

  • Счет-фактура утвержден.
  • В поле статуса Утверждено для оплаты указано значение Да или Не используется.
  • Со счетом-фактурой не связаны причины блокировки.

  Если установлен флажок Платежи по неутвержденным СФ в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), то можно выбирать также и неутвержденные счета-фактуры. Другие параметры, выбранные в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), также могут влиять на выбор счетов-фактур.

  LN выполняет поиск неназначенных авансовых платежей, нераспределенных платежей и кредитовых авизо для контрагентов и автоматически создает отчет по контрагентам, для которых существуют такие документы. Прежде чем продолжать процесс платежей, можно назначить платежи и кредитовые авизо открытым позициям.

  На основании нескольких критериев выбора создается условный пакет платежей, который затем обрабатывается для оплаты. Счета-фактуры продаж и кредитовые авизо можно оплачивать с помощью счетов-фактур закупок.

• Рекомендация на платеж (tfcmg1609m000)

  Проверьте выбранные счета-фактуры закупок и постоянные поручения и внесите необходимые корректировки.

  Например, можно выполнить следующие изменения:

  • Изменить банковские данные или способ платежа.
  • Добавить платеж в пакет.
  • Удалить отдельные платежи.
  • Удалить пакет платежей целиком.

  Если неназначенные авансовые платежи и нераспределенные платежи или кредитовые авизо существуют для контрагента из счета-фактуры, то LN выводит на экран предупреждение. В соответствующий меню можно нажать Неприкрепленные открытые позиции, чтобы увидеть доступные документы.

• Применить соглашение об оплате (tfcmg1230m000)

  В случае использования соглашений об оплате обработка пакета платежей может быть начата только после применения соглашений об оплате. Для получения дополнительной информации обратитесь к Используя соглашения об оплате.

• Обработка платежей (tfcmg1240m000)

  Данный сеанс используется для объединения платежей в пакет в соответствии со значениями, настроенными в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). LN выполняет поиск реквизитов банковского счета для каждой операции, как описано в разделе Назнаение реквизитов банка.

Связанные сеансы

В зависимости от значений соответствующих параметров в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), когда вы нажимаете Составлять в сеансе Обработка платежей (tfcmg1240m000), LN может запустить следующие сеансы:

• Рекомендации на платеж (tfcmg1509m000) > Назначить банки к платежам (Вручную) (tfcmg1251m000)
  Если LN не может автоматически назначить банковские реквизиты для операций, то автоматически запускается сеанс Назначить банки к платежам (Вручную) (tfcmg1251m000) или Назначения банков для прямых дебетовых списаний (вручную) (tfcmg4251s000) и нужно выбрать банковские реквизиты для операции.
• Аудит платежей (tfcmg1255m000)

  В этом сеансе выполняется проверка пакета платежей. LN проверяет и подтверждает описанные далее данные.

  • Не превышает ли сумма к оплате максимальную сумму для контрагента-получателя платежей и для свободных платежей, на которые вам предоставлены полномочия в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000).
  • Имеют ли счета-фактуры действующий назначенный способ расчетов
  • Должны ли счета-фактуры от контрагентов-субподрядчиков быть оплачены с заблокированного счета
  • Банковский счет контрагента и детали адреса
  • Финансовые группы контрагентов
  • Данные проводки промежуточных шагов, определенных для способов расчетов
  • Данные проводки для отдельного платежа и платежей постоянных поручений
  • Детали реквизитов банковского счета
  • IBAN контрагента проверяется, если в сеансе Способы платежей/поступлений (tfcmg0540m000) установлен флажок Счет IBAN обязателен. Тогда также будет проверен БИК банка контрагента при условии, что в сеансе XMLформаты платежей/поступлений (tfcmg0524m000) тег для БИК указан как обязательный и выбран.

  LN печатает отчет об обнаруженных ошибках. После устранения проблем выполните сеанс Обработка платежей (tfcmg1240m000).

  Если сумма платежа превышает максимальные суммы, настроенные в ваших полномочиях, то можно внести корректировки в сеансе Рекомендация на платеж (tfcmg1609m000).

• Печать писем к денежным переводам (tfcmg1270m000)
  Если для способа платежа требуется письмо о денежном переводе, то автоматически запускается сеанс Печать писем к денежным переводам (tfcmg1270m000). Письмо о переводе содержит подробности о счетах-фактурах и отдельных платежах.