Обработка платежей

В зависимости от настройки параметров в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) только уполномоченные пользователи могут выбирать счета-фактуры для оплаты и обрабатывать пакеты платежей в модуле Управление денежными средствами.

Для просмотра деталей перейдите в Авторизация на оплату в модуле Управление денежными средствами- Настройка.

В сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) можно указать, должны ли уполномоченные пользователи утверждать пакет платежей для обработки. Если установлены флажки Утвержд.пакета платежа и Утвержд.пакета прям.дебет.списания, то обработать пакет платежей могут только уполномоченные пользователи. Указать уполномоченных пользователей можно в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000).

Можно использовать следующие автоматические процессы платежей:

  • Автоматическая процедура платежей
    После выборки счетов-фактур можно выполнить проверку выборки и внести корректировки. Например, можно просмотреть и изменить выбранные счета-фактуры и можно можно распределить авансовые платежи, нераспределенные платежи или кредитовые авизо по открытым позициям перед выполнением платежей. Дополнительная информация о приводится в разделе «Процедура автоматической оплаты».
  • Непрерываемый процесс обработки платежей
    После выбора счетов-фактур LN выполняет процесс оплаты в непрерывном режиме. Это позволяет проводить обработку платежей в пакетном режиме ночью. Этот процесс не выполняет поиск по авансовым и нераспределенным платежам или кредитовым авизо. Для получения дополнительной информации обратитесь к Автоматическая или непрерывная обработка платежей.
Поиск авансовых и нераспределенных платежей и кредитовых авизо

Если для оплаты выбраны открытые позиции, то LN выполняет поиск авансовых и нераспределенных платежей и кредитовых авизо, которые можно применить к открытой позиции. LN выводит на экран предупреждение или создает отчет по контрагентам, для которых существуют такие документы. Можно просмотреть доступные авансовые и нераспределенные платежи или кредитовые авизо для контрагентам и распределить их по открытым позициям.

Платеж в многозвенной компании

В структуре с несколькими финансовыми компаниями LN выполняет поиск во всех финансовых компаниях группы компаний.

В сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) нужно настроить перечисленные далее параметры.

  • Платежи по группе компаний
    Если этот флаг установлен, компания группы будет выполнять все платежи от имени отдельной компании.

    Пример

    • Компания А, В и С принадлежат к группе компаний D.
    • Если этот флаг сброшен, платежи могут осуществляться отдельно в компаниях А, В и С или в компании D.
    • Если этот флаг установлен, платежи могут выполняться только по группе компаний D от имени компании А, В и С.
    • Компании группы определяются в сеансе Параметры группы компаний (tfgld0503m000).
  • Выбор СФ нескольких компаний для платежей

    Если этот параметр имеет значение Выбор СФ или Оба, можно выбирать для оплаты счета-фактуры из других компаний при условии, что параметры для другой компании настроены так, как показано ниже.

    • Флаг Платежи по группе компаний выключен.
    • Параметр Выбор СФ нескольких компаний для платежей установлен в значение Собственные СФ выбираются или Оба.

Связанные темы