Применение соглашений об оплате

Если флажок Соглашение об оплате установлен в сеансе Параметры группы компаний (tfgld0101s000) и соглашения об оплате существуют по крайней мере для одного платежа из пакета платежей, нужно применить соглашение об оплате, прежде чем обрабатывать пакет платежей или создавать векселя к оплате.

Чтобы применить соглашения об оплате к производимым вами платежам, используйте нижеприведенную последовательность сеансов:

  1. Рекомендации на платеж (tfcmg1509m000) или Рекомендация на платеж (tfcmg1609m000)
    В меню Действия выберите Применить соглашение об оплате. Запустится сеанс Применить соглашение об оплате (tfcmg1230m000).
  2. Применить соглашение об оплате (tfcmg1230m000)
    Примените соглашения об оплате к платежам в пакете.

Если вы применяете соглашение об оплате, LN выполняет следующие действия.

  1. Рассчитывает общую сумму счета-фактуры.

    Для всех счетов-фактур следующие детали должны быть одинаковыми:

    • Контрагент-отправитель счетов-фактур
    • Валюта счета-фактуры
    • Соглашение об оплате
  2. Сравните общую сумму счета-фактуры с лимитом соглашения об оплате.
    • Если общая сумма счетов-фактур меньше или равна лимиту соглашения об оплате, используйте соглашение об оплате.
    • Если общая сумма счетов-фактур превышает лимит соглашения об оплате, используйте следующее соглашение об оплате.
    • При необходимости повторите этот шаг, чтобы выявить соглашение об оплате, которое должно использоваться.
  3. Разделите сумму к оплате в соответствии с определением соглашения об оплате.
    Создайте строки платежа. Создайте отдельные пакеты для строк платежа с различными методами оплаты.

Поскольку соглашения об оплате определяются в опорной валюте, они применимы к суммам счетов-фактур в опорной валюте.

Примечание

Если используется непрерывная обработка платежей, LN автоматически применяет соглашения об оплате. Рекомендации по оплате, содержащие недействующее соглашение об оплате, переносятся во вновь создаваемый пакет исключений.

Если используется самофактурирование, то в сеансе Создать самофактурируемые СФ закупок (tfacp2290m000) применяются следующие правила.

  • Если все выбранные строки имеют одно и то же соглашение об оплате, то для счета-фактуры система LN использует это соглашение об оплате.
  • Если выбранные строки имеют различные соглашения об оплате, система LN использует соглашение об оплате, определенное для выбранного контрагента в сеансе Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000).

Связанные темы