Обработка переданных на факторинг счетов-фактур продаж

Если у вас действует соглашение о факторинге всех счетов-фактур продаж без права регресса, воспользуйтесь описанной далее последовательностью сеансов.

1. Составление/Печать/Отправка СФ (cisli2200m000). Напечатайте адрес факторинга в качестве адреса для денежного перевода в счете-фактуре продаж.
2. Отправить документы в факторинговую компанию (tfacr2212m000). Выберите диапазон счетов-фактур или кредитовых авизо и отправьте их в факторинговую компанию.
3. Назначайте поступления от факторинговой компании счетам-фактурам обычным способом. Когда речь идет о факторинге без права регресса, при получении всей суммы платежа от факторинговой компании статус документа, переданного на факторинг, автоматически меняется на Зачтенный.

Если у вас действует соглашение о факторинге отдельных счетов-фактур продаж после выставления счетов-фактур и без права регресса, воспользуйтесь описанной далее последовательностью сеансов.

1. Приписать факторинговую компанию к документам (tfacr2210m000). Назначьте диапазоны счетов-фактур или кредитовых авизо факторинговой компании.
2. Приписать факторинг.компанию к выбранным документам (tfacr2211m000). Этот сеанс можно использовать, чтобы просмотреть документы, выбранные в сеансе Приписать факторинговую компанию к документам (tfacr2210m000), и уточнить полученный список.
3. Вручную уведомите клиента о том, что он должен делать платежи в пользу факторинговой компании.
4. Отправить документы в факторинговую компанию (tfacr2212m000). Отправьте диапазон счетов-фактур в факторинговую компанию.
5. Отправить особые документы (tfacr2215m000). В этом сеансе можно уточнить список выбранных счетов-фактур, которые нужно отправить в факторинговую компанию.
6. Назначайте поступления от факторинговой компании счетам-фактурам обычным способом. Когда речь идет о факторинге без права регресса, при получении всей суммы платежа от факторинговой компании статус документа, переданного на факторинг, автоматически меняется на Зачтенный.

Если факторинг осуществляется с правом регресса, используйте следующую последовательность сеансов:

1. Составление/Печать/Отправка СФ (cisli2200m000). Напечатайте адрес факторинга в качестве адреса для денежного перевода в счете-фактуре продаж.
2. Отправить документы в факторинговую компанию (tfacr2212m000). Выберите диапазон счетов-фактур или кредитовых авизо и отправьте их в факторинговую компанию.
3. Отправить особые документы (tfacr2215m000). В этом сеансе можно уточнить список выбранных счетов-фактур, которые нужно отправить в факторинговую компанию.
4. Дождитесь уведомления от факторинговой компании.

В зависимости от ситуации перейдите к выполнению одного из следующих действий.

• Если клиент заплатил, можно отметить счет-фактуру как оплаченный.
• Если клиент не заплатит, вы должны вернуть полученные средства факторинговой компании.

Для того чтобы отметить счет-фактуру как оплаченный, выполните следующие действия.

1. Распределение нераспред./авансовых поступлений по СФ (tfcmg2105s000). Назначьте авансовые платежи счетам-фактурам, если это еще не было сделано.
2. Зачет/Возврат платежа/Отмена факторинговых операций (tfcmg6200m000). Отметьте факторинговый счет-фактуру как оплаченный и обратите записи, которые указывают на необходимость вернуть платеж факторинговой компании.
3. Зачет/Возврат платежа/Отмена факторинговых операций (tfcmg6100m000). Этот сеанс можно использовать для уточнения списка выбранных документов, которые следует отметить как оплаченные.

Для того чтобы вернуть платеж факторинговой компании, выполните следующие действия:

1. Зачет/Возврат платежа/Отмена факторинговых операций (tfcmg6200m000). Создайте кредитовое авизо на сумму, причитающуюся факторинговой компании. Это та сумма, которая была оплачена факторинговой компанией по неоплаченным счетам-фактурам.
2. Зачет/Возврат платежа/Отмена факторинговых операций (tfcmg6100m000). Этот сеанс можно использовать для уточнения списка выбранных документов до их обработки. Если установлен флажок Создавать дебет.авизо при возврате в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), LN создает дебетовое авизо для первичного контрагента-плательщика. Если этот флаг сброшен, LN повторно открывает первичный счет-фактуру.
3. Возврат авансов (tfcmg6201m000). Верните авансовые платежи, полученные от факторинговой компании, которые связаны с неоплаченными счетами-фактурами.
4. Выбор особых авансов (tfcmg6211m000). Этот сеанс можно использовать для уточнения списка выбранных авансовых платежей, которые следует вернуть, созданного в сеансе Возврат авансов (tfcmg6201m000).