Модуль денежных средств - Настройка

Чтобы настроить приложение денежных средств, воспользуйтесь такой последовательностью сеансов:

1. Параметры модуля CMG (tfcmg0500m000)
   На вкладке Детали ден.средств в разделе Опции модуля CMG укажите, допускаются ли переплаты и недоплаты, и выберите действия, которые следует выполнять при переплате или недоплате.
2. Параметры фактурирования (cisli0100m000)

   В этом сеансе можно указать следующие аспекты.

   • Типы операций и серии для дебетовых и кредитовых авизо, которые создаются в пакете Финансы.
   • Шаблон пакетного фактурирования и шаблон опций фактурирования, которые используются в бизнес-запросах для обработки дебетовых и кредитовых авизо.
   • Устройство и путь, которые следует использовать для печати дебетовых и кредитовых авизо.
3. Реквизиты банковского счета (tfcmg0110s000)
   В этом сеансе укажите тип обратной операции для проводки обратных операций денежного перевода. Тип операции должен относиться к категории Денежные средства.
4. Финансовые группы контрагентов - получателей СФ (tfacr0110m000)
   Если вы согласились принимать недоплаты, введите тип операции Согласованная недоплата и укажите счет главной книги для сумм недостаточных платежей в этом сеансе.
5. Опции фактурирования (cisli1120s000)
   Если нужно переписать тип операции по умолчанию для кредитовых авизо, установите флажок Кредитовое авизо - переписать тип операции в этом сеансе.
6. Шаблоны пакет. фактурир. (cisli1125m000)
   В этом сеансе нужно указать, могут ли дебетовые и дебетовые и кредитовые авизо, которые создаются в пакете Финансы, составляться с использованием пакетов фактурирования.