| | Сверка и варианты платежей для ЭБВПараметры сверки Для сверки открытых позиций контрагента со строкой банковской выписки в сеансе Сверка банковских выписок (tfcmg5210m000) предусмотрены следующие возможности. Сверка - Превышен.по сроку / Нераспр. Процесс сверки в первую очередь сверяет открытые позиции, которые четко соответствуют информации в описании поля строки банковской выписки. Если итоговая сумма сверенных открытых позиций меньше суммы строк банковской выписки, излишек будет распределен на остальные открытые позиции контрагента на основе сроков оплаты. Если не найдено (оставшихся) открытых позиций контрагента или остается излишек, то нераспределенные платежи или строки поступления будут добавлены в раздел Результаты сверки в сеансе АРМ банковской выписки (tfcmg5610m100)/ Банковская выписка (tfcmg5610m000). Сверка - Превышен.по нераспределенному Процесс сверки в первую очередь сверяет открытые позиции, которые четко соответствуют информации в описании поля строки банковской выписки. Если не найдено открытых позиций контрагента, которые можно точно сверить, или если суммы точно сверенных открытых позиций меньше, чем сумма строки в банковской выписке, то нераспределенные платежи или строки поступления будут добавлены в раздел Результаты сверки в сеансе АРМ банковской выписки (tfcmg5610m100)/ Банковская выписка (tfcmg5610m000). Сверка - Превышение для распред.вручную Процесс сверки в первую очередь сверяет открытые позиции, которые четко соответствуют информации в описании поля строки банковской выписки. Если не найдены открытые позиции контрагента, которые могут быть точно сверены, то несверенная сумма остается в строке банковской выписки. Если сумма открытых позиций меньше суммы банковской выписки, разница остается несверенной суммой в строке банковской выписки. Чтобы обработать несверенную сумму, выполните одно из следующего: - Ввести вручную строку нераспределенного платежа или поступления.
- Выверить избыток с оставшимися открытыми позициями по контрагенту.
Опции платежей В дополнение к параметрам сверки в сеансе Сверка банковских выписок (tfcmg5210m000) доступны следующие параметры для платежей: | |