Автоматическая сверка электронных банковских выписок

В сеансе Сверка банковских выписок (tfcmg5210m000) Infor LN сверяет каждую сумму из электронной банковской выписки с максимально возможным количеством открытых позиций.

Операции для сверки

Infor LN может сверить перечисленные далее операции.

  • Исходящие платежи с анонсированными платежами (автоматическая выверка по поставщику).
  • Входящие поступления с анонсированными поступлениями (автоматическая выверка по заказчику).
  • Исходящие платежи с открытыми счетами-фактурами закупок, если в модуле Счета кредиторов не используется процедура автоматической оплаты
  • Входящие поступления с открытыми счетами-фактурами продаж, если в модуле Счета дебиторов не используется процедура прямого дебетового списания
  • Входящие поступления с открытыми счетами-фактурами продаж, если не использована процедура прямого дебетового списания и, для поступления, существует извещение о переводе.
Правила сверки

После того, как Infor LN определит контрагента и сверит соответствующие открытые позиции, в процессе автоматической сверки учитываются действующие правила, которые были определены в сеансе Правила сверки ЭБВ (tfcmg5115m000).

Исключения

Когда автоматическая сверка завершена, результаты сверки могут иметь исключения в следующих случаях:

  • В Infor LN невозможно найти банковский счет или номер IBAN из строки банковской выписки.
  • В Infor LN невозможно определить контрагента.
  • Ни одной или не все соответствующие открытые позиции могут быть извлечены из информации в поле описания строки банковской выписки.
  • Cоответствующие открытые позиции могут быть извлечены из информации в поле описания строки банковской выписки, а сумма строки банковской выписки превышает общую сумму соответствующих открытых позиций.
  • Cоответствующие открытые позиции могут быть извлечены из информации в поле описания строки банковской выписки, а сумма строки банковской выписки меньше, чем общая сумма соответствующих открытых позиций.
  • Более одной соответствующей открытой позиции может быть извлечено из информации в поле описания строки банковской выписки.

Во всех этих случаях будет установлен флажок Исключение в разделе Результаты сверки сеанса АРМ банковской выписки (tfcmg5610m100)/ Банковская выписка (tfcmg5610m000). Чтобы снять флажок Исключение, нужно либо выполнить корректировку, либо подтвердить исключение.

Главные шаги в процессе сверки

Основными шагами в процессе автоматической сверки являются следующие:

  1. Сверка по ссылке банка.
  2. Сверка по рекомендации на перевод.
  3. Сверка по анонсированным платежам (используя чеки).
  4. Сверка по анонсированным платежам.
  5. Сверка по описанию или ссылке документа.
  6. Сверка по правилам.

Связанные темы