Сверка счетов-фактур закупок

Можно сверить индивидуальные счета-фактуры закупок или счета-фактуры перевозок следующим образом:

Автоматически
Infor LN автоматически сверяет зарегистрированные счета-фактуры закупок с указанным заказом на закупку, описью вложения, или грузом или отгрузкой. Если счет-фактуру можно сверить только частично, то можно вручную сверить оставшуюся несверенную сумму.
Ручная
Можно вручную сверить счета-фактуры, если не известен связанный номер заказа, опись вложения, или груз или отгрузка или, если необходимо сверить счет-фактуру с несколькими заказами.
Задание
Можно сверить и утвердить диапазон Зарегистрировано счетов-фактур в фоновом задании.

Сверка строк счетов-фактур закупок

Строки счетов-фактур, связанные со счетами-фактурами закупок, содержат такую информацию, как номер заказа на закупку, опись вложения и изделие. Эта информация используется при сверке счетов-фактур с заказами на закупку, поступлениями по закупке или дополнительными расходами. Когда у строки счета-фактуры в поле Тип строки указано значение Заказ, такая строка сверяется с заказами на закупку и поступлениями. Если в поле Тип строки указано Дополнительные расходы, такая строка сверяется с дополнительными расходами.

Когда в строке счета-фактуры, связанной с заказом, не указаны ни заказ на закупку, ни опись вложения, заказ на закупку и опись вложения заголовка счета-фактуры используются для сверки строки счета-фактуры. Изделия, указанное в строках счета-фактуры, используется для сверки только по заказам на закупку и поступлениям одного и того же кода изделия.

Можно сверить счета-фактуры закупок двумя способами:

Строки счета-фактуры могут быть сверены напрямую с заказами на закупку и поступлениями или
Строки счета-фактуры определяют заказ, опись вложения и изделие, чтобы сверить счет-фактуру с заказами на закупку и поступлениями.

Если используется концепция Дополнительные расходы, строки счета-фактуры на дополнительные расходы можно сверять с дополнительными расходами из закупок и складских поступлений.

Сверка строки счетов-фактур непосредственно для заказов на закупку и поступлений

Количество строк счета-фактуры, цена за единицу и нетто-сумма строки используется для сверки строки счета-фактуры с заказами на закупку и поступлениями. Строка счета-фактуры может быть автоматически сверена с разницей в цене. Infor LN не позволяет сверять строки счетов-фактур с заказами на закупку и поступлением, если разницы в ценах превышают значения в полях Процент допуска для сверки с разницей цены и Сумма допуска для сверки с разницей цены в сеансе Настройки автомат. сверки по КА-отправителю СФ (tfacp0107m000) или превышает Допуск отклонения цены полученных СФ в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000). Основываясь на значении, указанном в поле Автоматич.процедура сверки в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000), строки счетов-фактур сверяются либо с заказом на закупку, либо с поступлением.

Сверка с заказом на закупку
- Строки заказа на закупку, которые сверяются с изделием строки СФ, строки заказа на закупку или описи вложения или заголовка счета-фактуры, сверяются со строкой счета-фактуры. Сверенное количество - это минимальное количество строк доступных счетов-фактур, которые не сверены. Сверенное количество не должно превышать разницу между количеством строк заказа на закупку и количеством изделий, отклоненных во время контроля.
- Сверка с поступлением по закупке
  Строки поступления, которые сверяются с изделием строки СФ, строки заказа на закупку или описи вложения или заголовка счета-фактуры, сверяются со строкой счета-фактуры. Сверенное количество - это минимальное количество строк доступных счетов-фактур, которые не сверены. Сверенное количество не должно превышать разницу между количеством поступления закупок и количеством изделий, отклоненных во время контроля.
Когда строки счета-фактуры напрямую сверены с заказами на закупку и поступлениями, счет-фактура частичного или полностью сверен. Если сверка не выполнена, то счет-фактура остается не сверенным.
Сверка счета-фактуры с заказами на закупку и поступлениями
Строки СФ, которые не были напрямую сверены с заказами на закупку и поступлениями, выбираются для сверки на данном этапе. Экономические единицы, такие как изделие, заказ на закупку и опись вложения для строки счета-фактуры, используются для сверки с заказами на закупку и поступлениями. Строки СФ, для которых не указан заказ на закупку и опись вложения, счета-фактуры сверяются, используя информацию из заказа на закупку и описи вложения, указанные в заголовке счета-фактуры. Когда заказы на закупку и поступления могут быть сверены, доступное утвержденное полученное количество сверяется. Infor LN позволяет сверить счета-фактуры этого типа на основе настроек сверки в сеансе Настройки автомат. сверки по КА-отправителю СФ (tfacp0107m000). Имеется два типа настроек:
- Разница между итоговой нетто суммой строки счета-фактуры и итоговой суммой заказа к сверке должна находится в пределах заданных допущений, или
- Вариант Полная авторизация должен применяться, когда сумма счета-фактуры больше или меньше, чем сверенная сумма.
В случае автоматической сверки, когда разница между сверенными суммами и суммами счетов-фактур укладывается в заданные значения допуска, разница между итоговой суммой нетто строки счета-фактуры и итоговой сверенной суммой заказа представляет собой разницу в ценах, которая автоматически проводится как строка дополнительных затрат.

Примечание

Автоматическая проводка обрабатывается только в том случае, когда может быть выполнена автоматическая сверка. Следовательно, когда нет полной авторизации или разница превышает допуски, автоматическая сверка отменяется и строка дополнительных затрат не создается автоматически.

Сверка строк счетов-фактур с дополнительными расходами

Строки счетов-фактур на дополнительные расходы сверяются с дополнительными расходами. Дополнительные расходы могут входить в счет-фактуру, связанный с заказом на закупку, когда поставщик выставляет счет-фактуру на дополнительные расходы вместе с заказами на закупку и поступлениями. Счета-фактуры, связанные с дополнительными расходами, могут содержать только строки для дополнительных расходов.

Автоматическая сверка дополнительных расходов со строками счета-фактуры для дополнительных расходов запускается только тогда, когда:

активна концепция дополнительных расходов; и
в счете-фактуре есть только строки дополнительных расходов; или
в счете-фактуре есть строки дополнительных затрат и строки, связанные с заказом; и
- строки счета-фактуры, связанные с заказом, успешно сверены; и
- поступления по сверенным заказам на закупку сверены со строками счета-фактуры; и
- количества в строках счета-фактуры полностью сверены с количествами в заказе или поступлении.

Когда строки счета-фактуры на дополнительные затраты невозможно сверить автоматически, у счета-фактуры остается статус сверки Не сверенный или Сверенный частично.

Автоматически сверяются два типа счетов-фактур.

Сверка дополнительных расходов для счетов-фактур, связанных с заказом на закупку
Строки счета-фактуры на дополнительные затраты сверяются с заказами на закупку и описью вложения, которые могут присутствовать в строке счета-фактуры. Или, если в строке счета-фактуры нет заказа на закупку или описи вложения, строка дополнительных расходов применяется к соответствующим заказам на закупку, которые сверяются с тем же счетом-фактурой.
Строки счетов-фактур на дополнительные расходы сверяются, когда выбранные строки дополнительных расходов:
- относятся к сверенным поступлениям по счету-фактуре; и
- сверяются (когда это возможно) со всеми следующими атрибутами строки счета-фактуры:
  Изделие
  Тип дополнительных расходов
  Заказ
  Опись вложения
  Соглашение об оплате (из счета-фактуры)
- сумма отклонения цены и проценты в сеансе Настройки автомат. сверки по КА-отправителю СФ (tfacp0107m000) не превышены; или когда эта информация недоступна
- отклонение цены и процент в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000) не превышены.

Каждая выбранная строка дополнительных расходов может сверяться с суммой не больше открытой суммы дополнительных расходов в счете-фактуре или доли этой суммы. Доля определяется по сверенному количеству поступления и утвержденному полученному количеству сверенного поступления.

Сверка дополнительных расходов для счетов-фактур, связанных с дополнительными расходами
Строки счета-фактуры на дополнительные затраты сверяются с заказами на закупку и описью вложения, которые могут присутствовать в строке счета-фактуры. Когда в строке счета-фактуры не указаны ни заказ на закупку, ни опись вложения, строка счета-фактуры на дополнительные затраты сверяется с заказом на закупку и описью вложения из заголовка счета-фактуры. Если невозможно найти ни заказ на закупку, ни опись вложения, автоматическая сверка отменяется.
Строки счетов-фактур на дополнительные расходы сверяются, когда выбранные строки дополнительных расходов:
- сверяются с заказом, описью вложения или и с тем, и с другим; и
- сверяются (когда это возможно) со всеми следующими атрибутами строки счета-фактуры:
  Изделие
  Тип дополнительных расходов
  Соглашение об оплате (из счета-фактуры)
- сумма отклонения цены и проценты в сеансе Настройки автомат. сверки по КА-отправителю СФ (tfacp0107m000) не превышены; или когда эта информация недоступна
- отклонение цены и процент в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000) не превышены.

Каждая выбранная строка дополнительных расходов может сверяться с суммой не больше открытой суммы дополнительных расходов в счете-фактуре.

Сумма дополнительных расходов и отфактурированная сумма сверенных строк дополнительных расходов и строк счета-фактуры будут распределены по задействованным строкам дополнительных расходов и строкам счета-фактуры.

Пример 1. строки дополнительных расходов 1 и 2 сверяются с одной строкой счета-фактуры

строка дополнительных расходов 1, сумма дополнительных расходов — 100 $
строка дополнительных расходов 2, сумма дополнительных расходов — 300 $
строка счета-фактуры, сумма счета-фактуры — 440 $

Результат сверки

Сверенные строки	Сумма дополнительных расходов	Сумма строки СФ
Строка дополнительных расходов 1 / строка СФ	$100	$110
Строка дополнительных расходов 2 / строка СФ	$300	$330

Пример 2. Одна строка дополнительных расходов сверяется с двумя строками счета-фактуры

строка дополнительных расходов 1, сумма дополнительных расходов — 900 $
строка счета-фактуры 1, сумма счета-фактуры — 700 $
строка счета-фактуры 2, сумма счета-фактуры — 300 $

Результат сверки

Сверенные строки	Сумма дополнительных расходов	Сумма строки СФ
Строка дополнительных расходов / строка СФ 1	$630	$700
Строка дополнительных расходов / строка СФ 2	$270	$300

В журнале ошибок (tfacp2580m000) могут регистрироваться информационные сообщения, предупреждения и сообщения об ошибках, когда строки счета-фактуры сверяются с заказом на закупку, поступлениями и дополнительными расходами.

Предварительные условия для успешной сверки дополнительных расходов

Счет-фактура завершен, то есть нем нет отсутствующих строк дополнительных расходов.
Строки дополнительных расходов по заказам на закупку и поступлениям в модуле складирования завершены, то есть в поступлениях нет отсутствующих строк дополнительных расходов.

Связанные темы