Промежуточные шаги в способах платежей и поступлений

До завершения полной процедуры платеж может проходить через несколько этапов.

Шаги платежа

  • Для платежей доступны следующие шаги:

    • Документ получен
    • Документ акцептован/послан
    • Документ оплачен

Шаг Документ оплачен является обязательным шагом и выполняется всегда.

Только если платеж должен получить статус Анонсированный, выполняется одно или оба указанных действия. На практике шаг Документ получен используется только для проводок векселей и аналогичных документов. Шаг Документ акцептован/послан используется для большей части других способов платежа, таких как чеки, банковские поручения и т.д.

Шаги поступления

Для поступлений доступны следующие шаги:

  • Документ акцептован контрагентом
  • Документ послан в банк
  • Документ оплачен

Документ оплачен является обязательным шагом и выполняется всегда.

Шаги векселей

Для векселей доступно множество промежуточных шагов. Выберите шаги для статусов векселей, которыми необходимо управлять. Например, в дополнение к шагам платежей и поступлений, можно выбрать:

  • Документ передан в залог
  • Документ индоссирован
  • Документ дисконтирован
  • Срок оплаты по док-ту наступил
  • Документ аннулирован
  • Документ зачтен

Если используются промежуточные шаги, то система LN создает документы анонсированных платежей или поступлений, или эти документы могут быть созданы вручную. Для некоторых промежуточных шагов необходимо изменять статус вручную, используя следующие сеансы:

  • Статус анонсированного платежа (tfcmg2512m000)
  • Анонсированные платежи (подробно) (tfcmg2116s000)
  • Статус анонсированных поступлений (tfcmg2513m000)
  • Анонсированные поступления (детали) (tfcmg2117s000)
  • Анонсированные поступления (tfcmg2111s000)
  • Анонсированные платежи (tfcmg2110s000)

Если промежуточные шаги не используются, то система LN сразу проводит сумму платежа или сумму поступления на контрольные счета в модуле Счета дебиторов или Счета кредиторов. Для этих платежей не нужно проводить выверку.

Требования для финансовых проводок

Для каждого шага, который требует финансовых проводок, система LN проводит суммы на следующие счета ГК и направления учета:

  • Контрольные счета, определенные для групп контрагентов в модуле Счета дебиторов или Счета дебиторов

  • Счета ГК и направления учета, которые выбраны в способе платежа в одном из следующих сеансов:

    • Данные по банку/способу расчетов (tfcmg0145s000)
    • Данные проводок по банку/способу расчетов (tfcmg0146s000)
    • Данные проводки векселей по способу расчетов (tfcmg0514m000)

LN создает финансовые проводки для следующих операций:

Связанные темы