Способы платежей и поступлений

Для каждого способа платежа или поступления, настройки включают в себя:

• Поступление/платеж
  Можно указать, для чего используется способ платежа/поступления - для платежей поставщикам или для поступлений от клиентов. Платеж клиенту рассматривается как отрицательное поступление, а поступление от поставщика рассматривается как отрицательный платеж.
• Вид платежа/Поступления
  Используется ли способ платежа/поступления для процедуры автоматической оплаты или прямого дебетового списания, для векселей или для платежей или поступлений, вводимых вручную.
• Сеанс для создания платежей/поступлений
  Сеанс, который система LN использует для создания платежного документа или документа поступления в процедуре автоматических платежей/прямых дебетовых списаний. Различные сеансы и отчеты об оплате могут потребоваться для каждого платежного документа.

  Следующие сеансы используется для создания документов и последовательных файлов для поступлений и платежей:

  • Для платежей поставщикам используется сеанс Передача платежей (tfcmg1260m000).
  • Для прямых дебетовых списаний используется сеанс Передача прямых дебетовых списаний (tfcmg4260s000).
  • Для прямых дебетовых списаний в Германии используйте сеанс Передача прямых дебетовых списаний (tfcmg4260s000).
  • Для платежей в Германии используйте сеанс Передача платежей (tfcmg1260m000).
• Файл XML
  Укажите путь XML файла для способ платежа/поступления в сеансе Данные по банку/способу расчетов (tfcmg0145s000). Форматы XML файлов должны быть определены в сеансе XMLформаты платежей/поступлений (tfcmg0524m000).
• Отчет по платежам
  Тип дополнительных отчетов или ASCII-файлов, которые следует создать при обработке платежей и прямых дебетовых списаний. Банковские файлы создаются при обработке пакета платежей в сеансе Передача платежей (tfcmg1260m000).
• Дополнит.отчет
  Тип дополнительных отчетов или ASCII файлов, которые система LN должна создать на дискете платежей или для электронных платежей.
• Тип вывода и Устройство отчета по умолчанию
  Способ передачи файла платежей в банк.
• Шаги
  Шаги, которые система LN должна выполнить для документа платежа или документа поступления. Для каждого шага, система LN обновляет статус документа и, если используется, создает финансовые проводки в Главной книге. Некоторые шаги являются обязательными, а некоторые шаги - нет. Можно выбрать необязательные шаги.
• Список всех чеков
  Если используются платежные документы с предварительной нумерацией, включая векселя, то платежи могут выполняться с помощью функциональности чеков. Для каждого сочетания банк/способ платежа, доступные чеки и использованные чеки регистрируются в списке всех чеков, которые определяются в сеансе Список всех чеков (tfcmg2115s000).
• Составление документов
  Документы могут создаваться по каждому счету-фактуре или по нескольким счетам-фактурам.