Счет преобразования валюты

Связанные суммы в разных валютах проводятся на счет Пересчета валют. Каждая операция в разных валютах по счету Начисление по СФ имеет связь один-к-одному с операцией по счету Пересчета валют.

Например, если сумма заказ на продажу выражена в USD, а валюта счета-фактуры - CAD, а сумма заказ на продажу и сумма счета-фактуры проводятся на счет Пересчета валют. При утверждении счета-фактуры сумма СФ конвертируется в валюту заказа с курсом валют на дату и время счета-фактуры.

Если расчитанная сумма заказа отличается от исходной суммы заказа, применяются следующие правила:

  • Если разница по причине изменений курса валюты между датой заказа и датой счета-фактуры, то разница проводится в соответствии со схемой интеграции, заданномй для типа документ интеграции Курсовая разница.
  • Если изменений курса валюты не возникло, то суммы разниц проводятся в соответствии со схемой интеграции, заданной для типа документа интеграции Заказ на закупку/Отклонение цены, с помощью счета Пересчет валют в качестве промежуточного счета.

Вы можете выбрать счета Пересчета валют и направления учета для финансовой компании в сеансе Параметры группы компаний (tfgld0503m000). Для счетов Пересчета валют не устанавливайте поле Анализ по валютам в Требуется, курсовые разницы в сеансе План счетов (tfgld0508m000).

Пример пересчета валют

Валюта заказа по заказу на закупку - USD, а валюта счета-фактуры - CAD. Для операций интеграции делаются следующие проводки:

СобытиеТипСчетВалюта
Поступление ДебетЗапасыМестная валюта конвертируется из USD по курсу заказа.
Поступление КредитНачисление по счету-фактуреUSD
Регистрация СФ ДебетЗарегистрированные счета-фактурыCAD
Регистрация СФ КредитКонтрольный счет СДCAD
Утверждение счета-фактуры ДебетНачисление по счету-фактуреUSD, сконвертированный из CAD по курсу СФ.
Утверждение счета-фактуры КредитЗарегистрированные счета-фактурыUSD
Платеж ДебетПеревод валютCAD
Платеж КредитПеревод валютCAD
Платеж ДебетКонтрольный счет СДCAD
Платеж КредитБанковский счетCAD

 

Связанные темы