Пример переподстановки в операциях интеграции

Вы можете переподставить Проведена операции, для которых выполнена некорректная подстановка. Вы можете переподставить операции, для которых выполнена подстановка и проводка на некоррекный счет ГК или НУ.

Обычно бывает нужно изменить сопоставление для диапазона операций какого-либо типа документов интеграции.

Если вы выполняете переподстановку операции, LN выполнит следующие действия:

  • Создает обратную операцию для проведенной операции.
  • Создает новую операцию интеграции.
  • Постановка новой операции в соответствии с текущей действующей версией схемы интеграции или с указанным кодом ГК.
Пример

Дебетовая сторона операции заказа на закупку или поступления была неверно сопоставлена и проведена на счет запасов. Такая операция должна сопоставляться со счетом «Промежуточный транзитный - Общее».

Исходная операция интеграции
Тип документа интеграцииДебет/КредитСчет Главной книгиСхема интеграцииСуммаСтатус
Заказ на закупку/поступление (10001074)ДебетЗапасыMAP1300.00Проведенная.
Заказ на закупку/поступление (10001074)КредитНе выставлен счет-фактура на полученные товарыMAP1300.00Проведенная.

 

Создайте новую версию схемы интеграции и задайте правильное сопоставление для типа документов интеграции «Заказ на закупку/поступление (10001074)».

В сеансе Переподстановка счетов ГК и НУ проведенной финанс.интеграции (tfgld4282m100) выберите операцию интеграции, для которой нужно изменить сопоставление. Также установите флажок Постановка операции Дт., а в поле Дебет.подстановка на основе выберите значение Текущая схема подстановки.

Если нажать Продолжить, LN создает обратную операцию и сопоставляет операцию счетам главной книги и направлениям учета исходной операции.

Обратная операция
Тип документа интеграцииДебет/КредитСчет Главной книгиСхема интеграцииСуммаСтатус
Заказ на закупку/поступление (10001074)ДебетЗапасыMAP1- 300,00Сопоставлено
Заказ на закупку/поступление (10001074)КредитНе выставлен счет-фактура на полученные товарыMAP1- 300,00Сопоставлено

 

Кроме того, LN создает новую операцию интеграции и сопоставляет эту операцию в соответствии с активной в данный момент схемой интеграции.

Новая операция интеграции
Тип документа интеграцииДебет/КредитСчет Главной книгиСхема интеграцииСуммаСтатус
Заказ на закупку/поступление (10001074)ДебетПромежуточный транзитный - ОбщееMAP2300.00Сопоставлено
Заказ на закупку/поступление (10001074)КредитНе выставлен счет-фактура на полученные товарыMAP1300.00Сопоставлено

 

Можно воспользоваться сеансом Проводка операций интеграции в Главную книгу (tfgld4282m000), чтобы провести обратную операцию и новую операцию интеграции.

Связанные темы