Обновление операций движения денежных средств (tfcmg9200m000)

Данный сеанс используется для обновления операций движения денежных средств в следующих таблицах:

  • Таблицы открытых позиций в Счета кредиторов и Счета дебиторов
  • Различные таблицы в Управление денежными средствами
  • Таблицы операций движения денежных средств в Главная книга
Важно!

Данный сеанс необходимо запускать, если выполняются оба следующих условия:

  • Выполняется переход с предыдущей версии LN.
  • Необходимо использовать функциональность движения денежных средств и выбрано Отчет о движении ДС на вкладке Концепции в сеансе Параметры группы компаний (tfgld0101s000).
  • Если оба условия выполняются и не получается запустить обработку в сеансе, то открытые позиции и анонсированные документы не могут быть обработаны, так как Управление денежными средствами требует статью движения денежных средств во всех сеанса платежей/поступлений.
  • Вы должны выбрать, по меньшей мере, флажок Заполнять умолчанием в откр.позициях код причины платежа.
Требования

Во всех сеансах основных данных, связанных с функциональностью движения денежных средств, должна быть введена статья движения денежных средств:

  1. В сеансе Причины (tcmcs0105m000) создайте хотя бы одну статью движения денежных средств.
  2. В сеансах Типы закупок (tcmcs2101m000) и Типы продаж (tcmcs2102m000) прикрепите статью движения денежных средств ко всем типам закупок и типам продаж, которые используются в операциях.
  3. В сеансе План счетов (tfgld0508m000) прикрепите статью движения денежных средств ко всем счетам Главной книги, которые используются в операциях.
  4. В сеансе Способы платежей/поступлений (tfcmg0540m000) прикрепите статью движения денежных средств к различным шагам.

 

Обновить с
Год

Год, с которого будет выполнено обновление операций денежных средств.

Период

Период, с которого будет выполнено обновление операций денежных средств.

Опции
Заполнять умолчанием в откр.позициях код причины платежа

Если этот флаг установлен, LN добавляет статью движения денежных средств по умолчанию в следующие таблицы:

  • Открытые позиции (СФ закупок и платежи) (tfacp200)
  • Открытые позиции (СФ продаж и Поступления) (tfacr200)
  • Факторинг СФ (tfacr210)
  • Рекомендации оплаты/оплачиваемых векселей (tfcmg101)
  • Данные проводок для платежей без счетов-фактур (tfcmg102)
  • Постоянные поручения (tfcmg104)
  • Анонсированные платежи/поступления (tfcmg111)
  • Данные проводок для анонсированных платежей без счетов-фактур (tfcmg114)
  • Банковские операции (tfcmg204)
  • Распределенные расходы на авансовые платежи (tfcmg208)
  • Детали извещения о денежном переводе (tfcmg251)
  • Рекомендация по прямому дебетовому списанию (tfcmg401)
  • Данные проводок для электронных банковских выписок (tfcmg503)
  • Незакрытые операции (tfgld102)
  • Закрытые операции (tfgld106)
Обновить операции движ.ден.средств (tfgld119)

Если этот флаг установлен, LN перестраивает следующие таблицы ретроспективы движения денежных средств:

  • Операции по причинам движения денежных средств (tfgld119)
  • Итоги по периоду - Движение денежных средств (tfgld219)