Правила сверки ЭБВ (tfcmg5115m000)

Данный сеанс используется для создания и изменения правил сверки для электронных банковских выписок.  Эти правила рассматриваются во время сверки в сеансе Сверка банковских выписок (tfcmg5210m000). Можно определить правила на разных уровнях без указания какого-либо значения для Реквизиты банка или IBAN/Банк.счет контрагента.

 

Тип правила

Один из следующих:

  • Журнал ДС: Если этот тип правила применим и Текст правила доступен в поле Описание в сеансе Строки банковской выписки (tfcmg5511m000), процесс сверки определяет журнал ДС с указанным шаблоном счета или операции в качестве результата сверки.
  • Контрагент: Этот тип правила используется для идентификации контрагента, если приложение не может выполнить поиск того же поля Плательщик/Получатель платежа по КА,  который определяет процесс сверки, основанный на IBAN/Банк.счет контрагента. Если правило совпадает с Имя контрагента в сеансе Строки банковской выписки (tfcmg5511m000), Плательщик/Получатель платежа по КА используется по умолчанию в сеансе.
  • Банковская комиссия: Если это правило применимо и существуют Прочие затраты для банковской операции, созданной в процессе сверки, процесс сверки указывает Прочие затраты или Шаблон операций для этих прочих/банковских затрат по той же банковской операции.
Реквизиты банка

Для правила типа Банковская комиссия- реквизиты банковского счета.

Имя контрагента

Для правила типа Контрагент- наименование контрагента.

IBAN/Банк.счет

Для правила типа Контрагент- номер банковского счета или IBAN.

Текст правила

Для правила типа Журнал ДС- описание.

Действует с

Первый день, когда запись или настройка становится действительной. Дата вступления в силу часто включает время вступления в силу.

Действует до

Дата, от которой запись или настройка больше не действует. Дата окончания срока действия обычно включает время окончания срока действия.

Контрагент
Плательщик/Получатель платежа по КА

Контрагент-получатель платежей или контрагент-плательщик.

Реестр
Шаблон операций

Группа записей, созданных (сгенерированных или повторенных) для распределения операции по нескольким счетам главной книги и направлениям учета. Например, повторяющиеся счета-фактуры закупок по общим поставкам могут быть распределены на несколько подразделений или рабочих центров. Указанная группа операций автоматически связывается с данным документом.

Страна/Код налога

Страна налогообложения, к которой применяется шаблон операции.

Контрагент

Если для счета Главной книги было выбрано значение Сальдо по контрагенту в сеансе План счетов (tfgld0508m000), код контрагента.

Целевая комп.

Финансовая компания, в которую должны быть проведены операции. Если оставить ноль, используется текущая компания.

Счет гл.книги

Регистр учета, используемый для записи финансовых операций, и для накопления значений операций в целях печати отчетов и анализа данных. Счета Главной книги классифицируют операции по категориям, таким как доходы, расходы, основные средства и обязательства.

НУ

Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги.

Описание направления

Описание типа направления учёта.

Описание направлений учета приводится в сеансе Параметры группы компаний (tfgld0101s000).

GUID

Сгенерированный внутренний код правила сверки.

 

Вставить

Добавляет новую строку.

Переключить показ типа правила с/по

Изменяет порядок, в котором отображаются правила.