Сумма поступления, которую осталось распределить.
LN выводит сумму сальдо, которую следует распределить.
Распределение нераспред./авансовых поступлений по СФ (tfcmg2105s000)Данный сеанс используется для распределения авансовых или нераспределенных сумм поступлений по счетам-фактурам продаж. Кроме того, можно передавать нераспределенное поступление на авансовое поступление, а также распределять нераспределенное или авансовое поступление по другим нераспределенным и авансовым поступлениям. Например, для урегулирования авансового поступления можно создать авансовое поступление с отрицательной суммой и распределить его на первое авансовое поступление. В этих документах должна использоваться одна и та же валюта и курс обмена. Можно выбрать несколько счетов-фактур, на которые будет распределяться сумма авансового поступления. Если используются отчеты о движении денежных средств, то статья движения денежных средств должна быть либо прикреплена ко всем выбранным счетам-фактурам, либо не прикреплена ни к одному из них. Если включен флажок Поступления по отгрузкам в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), система LN выводит детали для отгрузки, с которой связан данным счетом-фактурой. Эта информация необходима при распределении помесячных счетов-фактур. Если контрагент-получатель СФ является факторинговой компанией, то для авансовых поступлений выбираются все счета-фактуры, переданные для факторинга.
Оставшаяся сумма Сумма поступления, которую осталось распределить. LN выводит сумму сальдо, которую следует распределить. Валюта авансового/нераспределенного поступления. Приписать Если этот флаг установлен, сумма выбрана для прикрепления. Тип прикрепления Здесь указывается, каким образом распределяется нераспределенная/авансовая сумма. Компания Компания, в которой создан данный счет-фактура продаж. Получатель счета-фактуры Контрагент, которому вы отправляете счет-фактуру. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валют, метод и частоту выписки счёта-фактуры, информацию о лимите кредита клиента, условия и метод платежа и соответствующего контрагента плательщика. Документ Тип операции для документа счета-фактуры. Документ Серия и номер документа для счета-фактуры. Стрк Номер строки документа счета-фактуры. Номер графика Номер строки графика платежа. Если используются поступления по отгрузкам, то этот номер означает отгрузку. Дата документа Дата создания счета-фактуры, которая используется для расчета условий кредита, сроков оплаты и скидок. Срок оплаты В LN- дата, когда требуется платёж или поступление. Сумма СФ Общая сумма счета-фактуры. Валюта Валюта, в которой указывается сумма счета-фактуры. Баланс в валюте счета-ф Сумма счета-фактуры, которую осталось оплатить. Сумма Сумма, которую нужно распределить. Сумма (Валюта СФ) Сумма в валюте счета-фактуры. Сумма кприкреплению ввалюте учета Сумма, которую нужно распределить в валюте учета. Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них. В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют: Сумма скидки Сумма скидки для данного счета-фактуры. если включен флажок Блокир.допуск превышения скидки в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), то нельзя ввести или акцептовать скидку, превышающую процент скидки, указанный в сеансе Условия платежа (tcmcs0113s000). Скидкапо оплатев валюте учета Сумма скидки счета-фактуры, выраженная в валюте учета. Дата скидки Дата скидки для данного счета-фактуры. Начисл.за просрочку платежа в валюте СФ Начисление запросрочкуплатежа в ВУ Сумма начислений за просрочку платежей в валюте учета. Дата начисл.за просроч.платежи Разница платежа в валюте СФ Сумма разницы платежа и процент должны находится в границах допустимых значений, определенных в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) или настроенных для пользователя в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000). Разницаплатежав валюте учета Разница платежа в валюте учета. Сумма комиссионных факторинга Сумма комиссионных за факторинг. Используемые по умолчанию комиссионные факторинга зависят от значений, введенных в поле Комиссионные по частичным выплатам в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). Эта сумма может быть изменена. Сумма комисс.факторинга ввалюте учета Сумма комиссионных факторинга, выраженная в валюте учета. Статья движ.ден.средств Статья движения денежных средств для данной операции. Ссылка на операцию Текст ссылки. Проблема Код проблемы. Сомнительный Если этот флаг установлен, то счет-фактура - сомнительный. Детали отгрузки Отгрузка Отгрузка, с которой связан счет-фактура. Хозяйств.компания Логистическая компания, в которой была создана данная отгрузка. Заказ Заказ на продажу, с которым связан счет-фактура. Позиция Строка заказа на продажу, с которой связан счет-фактура. Порядк.номер Если строка заказа на продажу состоит из нескольких записей, то в этом поле указывается порядковый номер записи, с которой связан счет-фактура. Источник заказа Тип товаров или услуг, для которых был создан счет-фактура. Подробности изделия Проект Для счета-фактуры по проекту в этом поле указывается проект, с которым связан этот счет-фактура. Изделие Изделие, с которым связан счет-фактура. Поставленное количество Количество, с которым связан счет-фактура. Единица измерения Единица измерения, в которой указывается количество. Заказ клиента Номер заказа клиента. Поз.заказа клиента Номер строки в заказе клиента. ОчрЗаказаКлиента Порядковый номер в заказе, присланном клиентом.
Включить полностью оплаченные Показывает авансовые или нераспределенные поступления, имеющие нулевое сальдо.
Обраб.распредел-я Эта команда позволяет распределить сумму поступления на выбранные счета-фактуры и закрыть пакет. Строки распределения Эта команда позволяет во время процесса распределения вывести строки распределения.
| |||