Банки и филиалы (tfcmg0511m000)

Данный сеанс используется для ввода статической информации о банках, такой как адрес банка и тип банка (банк или почтовый банк).

LN позволяет перейти в этот сеанс из других сеансов, в которых можно выбрать банк, например, для контрагента или факторинговой компании.

 

Код банк.учреждения

Код, который используется для идентификации данного банка в Вашей компании.

Наименование банка/отделения

Описание или имя указанного банковского учреждения.

Пример: ABC Банк Amsterdam

Наименование банка

Название банка.

Пример: ABC Банк

Контрагент

Если отделение/филиал банка определен как контрагент, то это контрагент.

Если необходимо видеть суммы налога по банковским комиссиям каждого отделения банка, то отделение банка должно быть определено в качестве контрагента.

Связанные темы

Тип банка

Тип банковского счета. Тип банка может быть Банк или Почтовый банк.

Адрес банка

Почтовый адрес банка, определенный в сеансе Адреса (tccom4530m000).

Наименование города

Описание или наименование кода.

Иностранный код банка

Международный идентификационный код данного банка, в соответствии с правилами Межбанковской электронной системы передачи информации и совершения платежей (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, SWIFT).

ISO 9362 определяет стандартный формат БИК / SWIFT, который является AAAABBCCDDD. БИК/SWIFT формат состоит из 8 или 11 символов.

  • Первые четыре символа ("AAAA") указывают банк. Разрешены только буквы.
  • Следующие 2 символа («BB») указывают страну. Используется формат кода ISO 3166-1 alpha-2.
  • Следующие 2 символа («CC») определяют местоположение. Буквы и цифры разрешены. Пассивные участники могут использовать «1» во втором символе.
  • последние 3 символа («DDD») указывают филиал. Этот шаг является необязательным. «XXX» относится к основному офису. Буквы и цифры разрешены.
БИК

Буквенно-цифровой индекс идентификации банка.

Финансовое Учреждение

Код финансового учреждения, который используется в банковских файлах для Бельгии.

Для определения кодов финансовых учреждений для каждого банка можно использовать сеанс Финансовые учреждения(Бельгия) (tfcmg0109m000).

Описание

Описание или наименование кода.

Код клиента

Код клиента, который данный банк устанавливает для идентификации пользователя каждого банковского счета. Код клиента является уникальным для каждого юридического лица.

Код порядкового номера

Код порядкового номера, который используется для создания порядковых номеров операций для банковских файлов, в соответствии с требованиями некоторых норвежских и шведских банков.

Код порядкового номера идентифицирует набор порядковых номеров операций, который используется для операций с данным банком. Коды порядковых номеров операций определяются в сеансе Код порядкового номера операции (tfcmg0513m000).

Связанные темы