Факторинговая компания, которой следует отправить выбранные документы.
С правом регресса
Факторинг с правом регресса, выбранная в сеансе Параметры ACR (tfacr0100s000).
Отправить документы в факторинговую компанию (tfacr2212m000)Данный сеанс используется для выбора диапазона счетов-фактур и кредитовых авизо для отправки в факторинговую компанию. Из указанного диапазона система LN выбирает только те счета-фактуры, которые удовлетворяют следующим условиям:
Для каждого выбранного документа система LN добавляет эту сумму к итоговой сумме. Итоговая сумма сравнивается с лимитом кредита с целью проверить, не превышен ли этот лимит. Автоматически выбираются только счета-фактуры / кредитовые авизо, находящиеся в пределах лимита кредита, определенного в сеансе Контрагенты-плательщики по факторинговой компании (tfacr0116m000). Чтобы увеличить количество документов, которые могут быть учтены в рамках кредитного лимита, LN, в первую очередь, выбирает кредитовые авизо и отрицательные счета-фактуры из указанного диапазона. Если какая-либо часть счета-фактуры выбрана для анонсированных поступлений, и это анонсированное поступление имеет статус Документ послан контрагенту или Документ выписан (для Принятых векселей), то такие части также выбираются. После этого данное анонсированное поступление больше не обрабатывается. При отправлении документов в факторинговую компанию система LN пересчитывает предполагаемую дату платежа по этим документам, основываясь на количестве дополнительных дней сверх срока оплаты, которое было определено в сеансе Контрагент-плательщик (tccom4114s000). Для просмотра и уточнения списка выбранных документов перед их отправлением в факторинговую компанию нужно выбрать команду Особые СФ. Запустится сеанс Отправить особые документы (tfacr2215m000). Если факторинг выполняется без права регресса, то первичные счета-фактуры закрываются, и создается новый счет-фактура на имя факторинговой компании на факторинговую нетто-сумму: Сальдо документа - скидка - начисления за просроченные платежи. При отправлении документов в факторинговую компанию система LN пересчитывает предполагаемую дату платежа по этим документам, основываясь на количестве дополнительных дней сверх срока оплаты, которое было определено в сеансе Контрагент-плательщик (tccom4114s000). При отправлении документов в факторинговую компанию происходит увеличение сальдо задолженности для данной комбинации факторинговой компании и первичного контрагента-плательщика.
Доля Факторинговая компания, которой следует отправить выбранные документы. Доля Факторинговая компания, которой следует отправить выбранные документы. Выбрать особые СФ Если этот флаг установлен, вы можете выбрать команду Особые СФ. Эта команда открывает сеанс Отправить особые документы (tfacr2215m000), который можно использовать для просмотра и уточнения списка выбранных документов перед их отправлением в факторинговую компанию. Первичный контрагент-плательщик Поля С и По задают диапазон: исходных контрагентов-плательщиков, для которых необходимо выбрать счета-фактуры и кредитовые авизо. Первичный контрагент-плательщик Поля С и По задают диапазон: исходных контрагентов-плательщиков, для которых необходимо выбрать счета-фактуры и кредитовые авизо. Тип документа Поля С и По задают диапазон: типов документов, из которого необходимо выбрать счета-фактуры и кредитовые авизо. Тип документа Поля С и По задают диапазон: типов документов, из которого необходимо выбрать счета-фактуры и кредитовые авизо. Тип операции Поля С и По задают диапазон: типов операций, из которого необходимо выбрать счета-фактуры и кредитовые авизо. Тип операции Поля С и По задают диапазон: типов операций, из которого необходимо выбрать счета-фактуры и кредитовые авизо. Номер документа Поля С и По задают диапазон: номеров документов, из которого необходимо выбрать счета-фактуры и кредитовые авизо. Номер документа Поля С и По задают диапазон: номеров документов, из которого необходимо выбрать счета-фактуры и кредитовые авизо. Дата СФ Поля С и По задают диапазон: дат документов, из которого необходимо выбрать счета-фактуры и кредитовые авизо. Дата СФ Поля С и По задают диапазон: дат документов, из которого необходимо выбрать счета-фактуры и кредитовые авизо. С правом регресса Факторинг с правом регресса, выбранная в сеансе Параметры ACR (tfacr0100s000). С правом регресса Серия, которая будет использоваться для номеров этих документов. Без права регресса Факторинг без права регресса, выбранный в сеансе Параметры ACR (tfacr0100s000). Без права регресса Серия, которая будет использоваться для номеров этих документов. Валюта учета Валюта учета, которая используется для данного пакета. Печать деталей Если этот флаг установлен, LN печатает отчет с деталями счетов-фактур и кредитовых авизо. Печать ошибок Если этот флаг установлен, LN распечатает отчет об ошибках, имевших место во время передачи документов. Группировать по сроку оплаты Если этот флаг установлен, применяется факторинг без регресса, Infor LN печатает отчет с задолженностью по счетам-фактурам для контрагентов, которые сгруппированы по сроку оплаты. Примечание Если этот флаг сброшен, Infor LN печатает отчет с задолженностью по всем счетам-фактурам, которые сгруппированы вместе и представлены как один счет-фактура для контрагента, и срок оплаты этого счета-фактуры пересчитан в соответствии со способом поступления контрагента. Дата документа Дата документа для финансовых проводок, выполняемых при передаче счетов-фактур и кредитовых авизо в факторинговую компанию. Финансовый период Финансовый год для данного финансового периода. Разделитель периодов Поля С и По задают диапазон: финансовых периодов, из которого необходимо выбрать счета-фактуры и кредитовые авизо. Финансовый период Поля С и По задают диапазон: финансовых периодов, из которого необходимо выбрать счета-фактуры и кредитовые авизо. Отчетный период Поля С и По задают диапазон: периодов финансовой отчетности, из которого необходимо выбрать счета-фактуры и кредитовые авизо. Отчетный период Поля С и По задают диапазон: периодов финансовой отчетности, из которого необходимо выбрать счета-фактуры и кредитовые авизо. Налог.период Поля С и По задают диапазон: налоговых периодов, из которого необходимо выбрать счета-фактуры и кредитовые авизо. Налог.период Поля С и По задают диапазон: налоговых периодов, из которого необходимо выбрать счета-фактуры и кредитовые авизо. Пакет Номер пакета для передачи выбранных счетов-фактур в факторинговую компанию.
Отправить Эта команда позволяет подготовить пакет для передачи выбранных счетов-фактур в факторинговую компанию.
| |||