Проформы СФ

Проформа СФ является сокращенным или предварительным счетом-фактурой, отправленный продавцом покупателю. Проформа СФ может быть распечатана перед отгрузкой или доставкой товаров. Этот счет-фактура отличается от обычного (стандартного) счета-фактуры и не является требованием оплаты. Проформа СФ позволяет:

  • печатать предварительный счет-фактуру с или без уникального номера.
  • печатать предварительный счет-фактуру для заказ на продажу до подтверждения отгрузки.
  • печатать таможенную сф во время отгрузки.
  • распечатать таможенный счет-фактуру на основе таможенной стоимости.
  • подготавливать и утверждать таможенный счет-фактуры другим отделом.
  • контролировать регенерацию проформы или таможенного счета-фактуры.

Проформа СФ может быть создана с момента утверждения операции, основанной на продажах, и до момента отправки заказа в фактурирование. Когда счет-фактура печатается с уникальным номером, этот номер можно использовать для ссылки в Фактурировании. Проформы СФ не проведены в Финансы. Следовательно, окончательный статус проформы С всегда будет «Напечатан». Чтобы создать проформу СФ с уникальным номером, необходимо указать конкретный тип и серию операции.

Проформу СФ можно распечатать несколько раз, пока не будут созданы окончательные фактурируемые строки.

Типы проформы СФ

Можно создать различные типы проформы СФ, такие как проформа или таможенный счет-фактура для тех же данных заказа или отгрузки. Таможенный счет-фактура - это расширенная форма счета-фактуры, требуемая таможней (часто в определенном формате), которая включает в себя информацию, такую как количество, цену продажи, стоимость упаковки, условия поставки и оплаты, на основании которых значение таможенного импорта определяется в Порту назначения. Формат таможенного счета-фактуры может быть специфичным для страны. Отдельные серии номера счета-фактуры могут быть заданы для каждого типа счета-фактуры.

Проформа счета-фактуры и таможенный счет-фактура
  • При распечатке, по сравнению с таможенным счетом-фактурой, проформа счет-фактуры учитывает следующее:
    • Расчеты по частичным платежам
    • Начисления цены материала
    • Распределение фонда
  • Проформа счета-фактуры использует тот же шаблон, что и стандартный шаблон, в то время как пользовательский шаблон может быть связан с таможенным счетом-фактурой.
Настройка основных данных

Перед использованием функциональности фактурирования проформы необходимо настроить следующие основные данные.

Параметр фактурирования

Можно указать шаблон пакетного фактурирования и опции фактурирования в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000).

  • Автоматическая обработка проформы: Выберите шаблон пакетного фактурирования проформы, который будет использоваться в качестве шаблона по умолчанию для создания пакета фактурирования во время прямой обработки счетов-фактур.
  • Опции фактурирования: Выберите проформу счета-фактуры, который будет использоваться для создания пакета фактурирования проформы во время прямой обработки счетов-фактур.
  • Ручная обработка проформы: Шаблон пакетного фактурирования используется по умолчанию, если создается пакетное фактурирование в сеансе Пакет. фактурир. (cisli2100m000).
  • Ручная обработка проформы Опции фактурирования используются по умолчанию, если создается пакетное фактурирование в сеансе Пакет. фактурир. (cisli2100m000).
  • Пакет фактурирования проформы Выберите группу номеров, которая будет использоваться для создания номеров для проформы счета-фактуры.
  • Серия номеров пакет.фактурирования проформы Выберите серии, которые будут использоваться для создания номеров для проформы счета-фактуры.
Тип операции

Вы можете определить Тип операции по умолчанию для создания номеров документа проформы счета-фактуры и таможенных счетов-фактур в сеансе Типы операций фактурирования (cisli0101m000).

Профиль пользователей фактурирования

Можно установить Таможенная СФ в сеансе Профили пользователей фактурирования (cisli0110m000). Это настраиваемый формат счета-фактуры, который может использоваться, когда конкретный формат счета-фактуры требуется для конкретной компании.

Тип складского заказа

Вы можете добавить проформу или таможенный счет-фактуру в качестве работы по отгрузке в сеансе Тип складского заказа (whinh0610m000). Можно выбрать флаг Применима в сеансе Работы по процедуре (whinh0106m000), чтобы включить проформу счета-фактуры.

Тип фактурирования проформы

Вы можете задать следующие данные:

  • Можно задать Тип СФ по умолчанию для проформы счета-фактуры в сеансе Типы фактурирования проформы (tcmcs0167m000).
  • Можно выбрать флаг Генерировать номер проформы СФ для создания уникального номера и серии для проформы счета-фактуры. Серия и группа номеров заданы в сеансе Типы операций фактурирования (cisli0101m000). Счет-фактура с уникальным номером хранится в Фактурировании для дальнейшего использования. Когда этот флажок не выбран, создается счет-фактура с временным номером, и этот счет-фактура не сохраняется.
  • Можно выбрать флаг Печатать проформу СФ сейчас для печати проформы счета-фактуры сразу после создания счета-фактуры.
  • Можно выбрать параметр Фактурирование проформы на основании чтобы определить, является ли проформа-фактура основанием для заказа или доставки. Когда установлено значение «Заказ», счет-фактура создается на основе количества заказа и при установке «Доставка» создается счет-фактура на основе поставленного количества. Этот параметр используется только в том случае, если проформа счета-фактуры происходит из Управления заказами.
  • Действие, когда проформа уже отфактурирована определяет действие, когда проформа счета-фактуры уже печатается для фактурируемых строк. Возможные опции:
    • Блокировать фактурирование проформы: Проформа счета-фактуры не может быть сгенерирована после печати для фактурируемых строк.
    • Разрешить фактурирование проформы: Проформа счета-фактуры может быть сгенерирована после печати для фактурируемых строк. Множественная версия проформы счета-фактуры может быть создана для тех же фактурируемых строк.
    • Разрешить и отменить предыдущий счет-фактуру: Проформа счета-фактуры может быть сгенерирована для одних и тех же фактурируемых строк, для которых уже создана проформа счета-фактуры. Однако ранее сгенерированная проформа счета-фактуры отменяется.
  • Вы можете выбрать опцию Источник суммы проформы СФ для получения суммы счета-фактуры для проформы. Это возможные опции.
    • Значение операции: Коммерческая цена используется как сумма счета-фактуры.
    • Таможенные расходы: Таможенные расходы, указанные в строке заказа или отгрузки, используются как сумма счета-фактуры.
Процесс фактурирования проформы

Проформа счета-фактуры может быть инициирована из следующих источников:

Заказ на продажу и график продаж

Управление заказами на продажу позволяет создавать проформу счета-фактуры с момента, когда операция продаж была утверждена, и до момента передачи заказа в Фактурирование. Следующие сценарии допускаются из управления заказами.

  • Создание проформы или таможенного счета-фактуры на основе данных заказа.
  • Создание проформы счета-фактуры или таможенного счета-фактуры, основанного на статусе отгрузки. Оценочные значения используются, когда фактические значения недоступны.
  • Создание окончательного счета-фактуры на основе состояния отгрузки (Подтверждено).

Проформа или таможенный счет-фактура для строк отгрузки заказа на продажу могут быть инициированы из Отгрузок. Это возможно, когда статус отгрузки заморожен или подтвержден. Когда статус отправки заморожен, используются оценочные значения. Когда отправка подтверждена, фактическое количество и цены используются.

Обслуживание и ремонт

Обслуживание и ремонт позволяет создавать проформу счета-фактуры из вызова или ввода заказа до тех пор, пока строки счетов-фактур не будут отфактурованы.

  • Заказ на обслуживание: Вы можете создать проформу счета-фактуры, когда статус заказ на обслуживание является Свободный. Счёт-проформа не может быть сгенерирован после того, как заказ (действие) будет рассчитан. Проформа также не может быть сгенерирована, если оценочные данные не доступны.
  • Заказ на послепродажное обслуживание (Обслуживание изделия или Поставка изделия или Подмена изделия): Вы можете создать проформу счета-фактуры, когда статус заказ является Свободный. Проформа не может быть сгенерирована после того, как заказ на послепродажное обслуживание (строки) будет рассчитан. Проформа также не может быть сгенерирована, если оценочные данные не доступны.
  • Рекламация клиента: Проформа счета-фактуры требуется, когда выпускается кредитовое авизо, и когда клиент получает компенсацию путем отправки нового материала. Когда выпускается кредитовое авизо, счет-проформа должен основываться на утвержденных данных рекламации. Когда новый материал возмещается, счет-проформа формируется на основе таможенной стоимости изделий.
  • Контракт на обслуживание: Счет-проформа основывается на данных частичного платежа. Счет-фактура не может быть сгенерирован после того, как частичный платеж передан в Централизованное фактурирование.
Проект

Проект позволяет создавать счет-проформу для всех существующих источников фактурирования проекта. Таможенные расходы могут быть определены в выходных результатах проекта. Эти таможенные расходы передается в складирование и используется для выставления счетов-фактур, связанных с результатами проекта.

Складирование

Складские отгрузки позволяют создавать проформу, таможенные или обычные счета-фактуры. Счет-проформа может быть инициирован независимо от происхождения заказа в отгрузке. В зависимости от происхождения заказа создаются соответствующие фактурируемые строки проформы. Эти фактурируемые строки проформы могут фактурироваться немедленно или позже. Проформы или таможенный счет-фактура также могут быть сгенерированы для отгрузок, которые не инициируют фактурирование. Пример: Передача изделия субподрядчику для субподрядной деятельности.

Счет-проформа может быть инициирована с помощью сеанса Работы по процедуре (whinh0106m000). Проформа или таможенный счет-фактура может быть сгенерирован после того, как отгрузка будет иметь значение Заморожено.

После того, как таможенный счет-фактура будет обработан, отгрузка должна оставаться в статусе заморожена или подтверждена. Отгрузка может быть разморожена, только если таможенный счет-фактура отменен. Кроме того, после создания счета-проформы или таможенного счета невозможно создать другую проформу или таможенный счет, пока первичный счет-фактура не аннулируется пользователем.

АРМ фактурирования проформы

Вы можете использовать АРМ фактурирования проформы для просмотра предварительных счетов-фактур и их фактурируемых строк. Вы можете фильтровать строки на основе указанных значений и типа счета-фактуры. Необходимо нажать Применить фильтр для применения настроек фильтра. Этот АРМ позволяет обрабатывать только один вид проформы-фактуры в любой момент.

Примечание
  • Проформы СФ фактурируемые строки недоступны в обычных счетах-фактурах, и к ним можно получить доступ только через рабочую станцию фактурирования проформы.
  • Вы можете просмотреть строки проформы счета-фактуры, связанные со всеми типами исходных документов, такими как Отгрузка, Проект, Заказ на продажу и Заказ на обслуживание.
  • Вы можете использовать такие функции, как Подтвердить строки, Обработать, Предстваить и Архивировать,  и  из соответствующих меню для выполнения процессов, связанных со строками счета-фактуры.