O código que identifica o contrato de maneira exclusiva.
Linhas de contrato (tpctm1110m000)Utilize esta sessão para criar e realizar a manutenção de dados de linha de contrato para um projeto vinculado a um contrato. Nota
O Infor LN permite que vários usuários aprovem entradas de custo usando o status de processo de workflow baseado em ION. Para mais informações, consulte o Processo do status do workflow.
Resumo Contrato O código que identifica o contrato de maneira exclusiva. Descrição A descrição ou nome do código. Status do contrato Nota Se o status do cabeçalho do contrato for Cancelado, todas as linhas também serão definidas como Cancelado. Linha do contrato O número da linha de contrato. Descrição A descrição ou nome do código. Status da linha de contrato O status da linha de contrato. Nota
Vendas Parceiro de negócios cliente O parceiro de negócios cliente para a linha de contrato. Endereço O endereço do parceiro de negócios cliente. Contato O contato vinculado ao parceiro de negócios cliente. Departamento de vendas O código do departamento de vendas. Nota Esse valor é adotado como padrão a partir da sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000). Se não especificado, o Infor LN adotará como padrão o valor obtido na sessão Perfil do usuário (tppdm0101s000). No entanto, você pode modificar esse valor. Se o departamento de vendas especificado na sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000) for diferente do departamento de vendas especificado na sessão Perfil do usuário (tppdm0101s000), uma mensagem de notificação será exibida. Gerente de contrato O funcionário responsável pelo contrato. Nota Quando você especifica um valor neste campo, o Infor LN verifica se os dados do funcionário especificado existem na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000) e se o funcionário está Ativo (com base na Data inicial do emprego e na Data final do emprego). Caso contrário, uma mensagem de aviso será exibida. É possível ignorar a mensagem. Chave de busca A chave de busca para a linha de contrato. Execução Execução da linha de contrato O tipo de linha de contrato indica se a sua companhia executa o projeto como contratado principal ou subcontratante. Valores permitidos Projeto O código que identifica o projeto vinculado à linha de contrato. Finanças Motivo retenção O código que identifica o motivo para colocar o contrato em espera. Status do workflow O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow. Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.
Valores permitidos Se o objeto de negócio tiver o Check out realizado, esse campo exibirá o Status do objeto. Se o objeto de negócio tiver o Check in realizado, esse campo exibirá o Status da aprovação. Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado. Nota Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Guia de integração do Infor LN para workflows e monitores do Infor ION em Infor Xtreme. Fase Tipo de contrato Moeda A moeda utilizada para expressar o valor. Valor de linha de contrato O valor especificado para a linha de contrato. Valor local do contrato O valor da linha de contrato na moeda local. Na moeda local A moeda local do valor. Valor total das entregas A soma dos valores de todas as entregas. Datas Data de adjudicação da linha do contrato A data em que a linha de contrato é firmada pelo cliente. Data de efetividade A data a partir da qual o período de faturamento para a linha de contrato é efetivo. Nota Esse campo será obrigatório se a caixa de seleção Forçar período de faturamento estiver marcada. Data de vencimento A data até a qual o período de faturamento para a linha de contrato é efetivo. Nota Esse campo será obrigatório se a caixa de seleção Forçar período de faturamento estiver marcada. Data de entrega do contrato A data solicitada pelo parceiro de negócios cliente para entregar o contrato. Data de efetividade A data a partir da qual o período de faturamento para a linha de contrato é efetivo. Nota Esse campo será obrigatório se a caixa de seleção Forçar período de faturamento estiver marcada. Data de vencimento A data até a qual o período de faturamento para a linha de contrato é efetivo. Nota Esse campo será obrigatório se a caixa de seleção Forçar período de faturamento estiver marcada. Aprovado p/ faturamento O valor aprovado para faturamento para a linha de contrato. A funcionalidade aprovada para faturamento é compatível apenas com o tipo de faturamento Reembolso de custo e Taxa de unidade. Venda Geral Representante de vendas interno O código do representante de vendas interno definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000). O representante de vendas é utilizado como contato da companhia com o parceiro de negócios cliente e como referência com a fatura na sessão Transferir transações para faturamento (tppin4200m000). Nota Quando você especifica um valor neste campo, o Infor LN verifica se os dados do funcionário especificado existem na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000) e se o funcionário está Ativo (com base na Data inicial do emprego e na Data final do emprego). Caso contrário, uma mensagem de aviso será exibida. É possível ignorar a mensagem. Descrição A descrição ou nome do código. Representante de vendas externo O nome do funcionário que é o representante de vendas externo para a linha de contrato, definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000). Nota Quando você especifica um valor neste campo, o Infor LN verifica se os dados do funcionário especificado existem na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000) e se o funcionário está Ativo (com base na Data inicial do emprego e na Data final do emprego). Caso contrário, uma mensagem de aviso será exibida. É possível ignorar a mensagem. Valor de venda esp. O valor que define o potencial de vendas para a linha de contrato. Valor de venda esp. O valor de vendas esperado expresso na moeda local. Valores venda Base para obrigação de desempenho O nível com base no qual os resultados provisionais são calculados. Por padrão, o valor desse campo é definido como Valor do contrato. Ao analisar obrigações de desempenho, o preço da transação pode diferir dos acordos contratuais reais. Nesses cenários, o preço da transação pode ser utilizado como uma alternativa para o valor do contrato para reconhecer (calcular) a receita. Valores permitidos Preço da transação O preço da transação da linha de contrato, utilizado como base para calcular o resultado provisional. Nota Esse campo será ativado somente se o campo Base para obrigação de desempenho estiver definido como Preço da transação. Valor negativo não é permitido. Moeda local O preço da transação na moeda local. Teto Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível especificar o valor de teto para a linha de contrato no campo Valor de teto. Nota Essa caixa de seleção é aplicável se:
Valor de teto O limite acordado para o qual os custos são cobertos pelo contrato. Nota Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Teto estiver selecionada. Valor de teto O Valor de teto expresso na moeda local. Valor financ O valor máximo financiado para o contrato. Nota O Infor LN exibirá uma mensagem se o limite de financiamento exceder o valor do contrato ou o valor de teto definido no contrato, se aplicável. Esse é um campo de exibição para linhas de contrato quando o status está definido como Fechado, Cancelado ou Em espera. Valor financiado na moeda local O valor financiado do contrato expresso na moeda local. Distribuição de fundos O método utilizado para determinar a distribuição do valor financiado da linha de contrato. Valores permitidos Valor padrão O Infor LN padroniza o valor do cabeçalho do contrato. No entanto, você pode modificar o valor. Aprovado p/ faturamento O valor aprovado para faturamento para a linha de contrato. Aprovado p/ faturamento O valor aprovado para faturamento expresso na moeda local. Faturar até a data O valor faturado até o momento para a linha de contrato, expresso na moeda da linha de contrato. Nota O valor faturado é baseado nas transações de receita registradas na sessão Transações de receita (tpppc3805m000) e inclui os valores faturados de qualquer tipo de contrato/tipo de fatura, processados através do Faturamento de venda. O valor de retenção, os pagamentos adiantados e as receitas manuais não são incluídos no valor faturado. Faturar até a data O valor faturado até o momento, expresso na moeda local. Forçar período de faturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN determinará o período de faturamento para o contrato. Os custos registrados para o contrato no período efetivo (o período entre a Data de efetividade e a Data de vencimento) são somente faturáveis. Preço de venda Material A opção para determinar se o preço de venda do item deve incluir o percentual de margem de material. Valores permitidos Margem material O percentual adicionado aos custos de material para determinar o preço de venda do item. Nota
MdO A opção para determinar se o preço de venda do item deve incluir o percentual de margem de mão de obra Valores permitidos Margem mão de obra O percentual adicionado aos custos de mão de obra para determinar um preço de venda do item. Nota
Equipamento A opção para determinar se o preço de venda do item deve incluir o percentual de margem de equipamento Valores permitidos Margem equipamento O percentual adicionado aos custos de equipamento para determinar o preço de venda do item. Nota
Subcontratação A opção para determinar se o preço de venda do item deve incluir o percentual de margem de subcontratação Valores permitidos Margem subcontratação O percentual adicionado aos custos de subcontratação para determinar o preço de venda do item. Nota
Custos diversos A opção para determinar se o preço de venda do item deve incluir o percentual de margem de custos diversos Valores permitidos Margem custos diversos O percentual adicionado aos custos diversos para determinar o preço de venda do item. Nota
Referências Referências Ordem do cliente O número do contrato utilizado pelo cliente para o contrato. Primeira referência O texto de referência a ser impresso em faturas – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente. Segunda referência O texto de referência a ser impresso em faturas – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente. Contratante principal Descrição A descrição ou nome do código. Referência contrato principal O número de referência do contrato principal. Isso será definido pelo contratante principal somente no nível de linha de contrato. DPAS O código que identifica a classificação DPAS da linha de contrato. Descrição A descrição ou nome do código. Texto Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. Texto O texto relacionado para a linha de contrato. Expedição Expedição PN receptor O parceiro de negócios receptor para a linha de contrato. Endereço expedidor Cidade A cidade do parceiro de negócios expedidor. Endereço receptor Cidade A cidade do parceiro de negócios receptor. Ponto de aceite O ponto de aceite para a linha de contrato. Valores permitidos Termos de entrega A condição de entrega para a linha de contrato. Ponto de passagem do título O ponto de passagem de título para a linha de contrato. Transportadora/PSL A transportadora para a linha de contrato. Marcado p/ Cód. endereço externo O código externo para o endereço receptor. O LN permite especificar o código do endereço externo a ser impresso no relatório DD 250. Se você não especificar um valor nesse campo, o código do endereço definido na sessão Endereços (tccom4530m000) será utilizado. Nota É possível definir códigos de endereço externo na sessão Códigos de endereço externo (tccom4160m000). Endereço O endereço receptor impresso no relatório DD 250. Nota Esse campo estará disponível somente se o campo Tipo estiver definido como Endereço. Texto O texto impresso no relatório DD 250. Nota Esse campo estará disponível somente se o campo Tipo estiver definido como Texto. Faturamento Faturamento Parceiro de negócios faturado O parceiro de negócios faturado de acordo com o contrato. Contato O contato vinculado ao parceiro de negócios cliente. Endereço O endereço do parceiro de negócios faturado. Contato O contato vinculado ao parceiro de negócios faturado. Tipo de fatura O tipo de fatura escolhido para determinar o método de faturamento para o contrato. Valores permitidos Método de faturamento O método de faturamento para o contrato. Desconto da fatura O percentual calculado como um desconto sobre o valor da fatura do contrato. Método de entrega da fatura O método de entrega da fatura para a linha de contrato. Limite infer. receita de taxa O percentual que indica se as taxas podem ser incluídas ao gerar os resultados temporários. O Infor LN adota como padrão o valor obtido na sessão Contrato (tpctm1600m000). Nota Esse valor é padronizado para as sessões Contrato (tpctm1600m000) e Linhas de contrato (tpctm1110m000), respectivamente. Tipo de vendas O tipo de venda para a linha de contrato. Texto proj. na fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime somente o texto relacionado ao projeto nas faturas. Ciclo de faturamento O ciclo de faturamento para a linha de contrato. Última transferência para faturamento A data em que o contrato foi faturado pela última vez. Próxima data de fatura A data em que a próxima fatura será gerada. Finanças Tipo de taxa de câmbio O tipo de taxa de câmbio para a linha de contrato. Determinador de taxa A data utilizada para determinar a taxa de câmbio. Valores permitidos Data da taxa A data em que a taxa de câmbio era válida. Taxa monetária A taxa de câmbio monetária para converter a moeda da transação para a moeda local exibida. Fator da taxa O fator da taxa para a linha de contrato. Taxa A taxa definida pelo determinador da taxa e o tipo de taxa de câmbio do parceiro de negócios. Adiantamentos/parcelas Pagamentos adiantados O método utilizado para determinar se uma solicitação de pagamento adiantado será aplicada ao contrato ou à linha de contrato. Valores permitidos Nota O valor adotado como padrão nesse campo é obtido nos dados do contrato. No entanto, você pode modificar esse campo. Tipo de pagamento adiantado O tipo de pagamento adiantado aplicável à linha de contrato. Os tipos de pagamento adiantado são selecionados com base nos requisitos legais de um país ou da empresa. Para os tipos de pagamento adiantado ( Solicitação e Fatura), são geradas entradas em aberto. Um pagamento adiantado representa uma solicitação ao parceiro de negócios para pagar antecipadamente um determinado valor ou percentual. Uma fatura adiantada representa uma fatura normal que deve cumprir todos os requisitos legais e é incluída na listagem de vendas, na declaração de IVA e no reconhecimento de receita. Uma fatura adiantada é um documento legal e, portanto, um número oficial é gerado. O mesmo também é incluído na listagem de vendas. Nota O imposto é aplicável somente a uma fatura adiantada. Valores permitidos Nota Valor padrão é Solicitação. Esse campo será ativado somente se o campo Pagamentos adiantados estiver definido como Por contrato ou Por linha de contrato. O valor adotado como padrão nesse campo é obtido nos dados do contrato. No entanto, é possível modificar esse campo somente não houver adiantamentos definidos para a linha de contrato. Será possível visualizar esse campo somente se o campo Usar pagamentos adiantados como estiver definido como Solicitação ou Fatura na sessão Parâmetros de contrato (tpctm0100m000). Adiantamentos %% liquidação O percentual de liquidação calculado para liquidar as faturas com relação aos adiantamentos para a linha de contrato. Valores permitidos
Nota
Exemplo: Para um pagamento adiantado de 2.000 EUR, um percentual de 75% é definido na linha de contrato. Se uma fatura baseada em entrega de 1000 EUR for enviada ao cliente, um valor de 750 EUR poderá ser utilizado para liquidar o adiantamento e o cliente será faturado em 250 EUR. Se nenhum percentual for definido, o valor máximo possível será liquidado. Tipo de parcela O tipo de parcela para o contrato. Valores permitidos Programação de parcela A programação de parcela para o contrato. Nota Será possível definir a programação de parcela para o contrato somente se o campo de tipo de parcela estiver definido como Percentual ou Valor. As parcelas são geradas utilizando a sessão Gerar parcelas (tppin4251m000), com base nas programações definidas na sessão Programações de parcelas (tcmcs2140m000). Número de pontos O número total de pontos que podem ser distribuídos às parcelas do contrato. Exemplo
Nota Esse campo estará disponível somente se o campo Tipo de parcela estiver definido como Pontos. Valor contrato da mão de obra O percentual do valor total do contrato com base no acordo com o contratado principal para os custos de mão de obra. Nota Esse campo é relevante somente nos Países Baixos. Será possível visualizar esse campo somente se a caixa de seleção WKA holandesa estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000). Cta mão de obra bloq. Esse campo é relevante somente nos Países Baixos. Nota Será possível visualizar esse campo somente se a caixa de seleção WKA holandesa estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000). Retenção Retenção Perc. de retenção O valor de retenção é expresso como um percentual. Será possível definir um percentual de retenção somente se o campo Retenção estiver definido como Todas as faturas ou Baseado no progresso. Limite inf. progresso O percentual de limite de progresso para o contrato. Será possível definir um percentual de limite somente se o campo Retenção estiver definido como Todas as faturas ou Baseado no progresso. Solicitações de pagamento por progresso Pagamento por progresso Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados de solicitação de pagamento por progresso poderão ser definidos para a linha de contrato. Nota Pagamentos por progresso poderão ser criados somente para contratos do tipo Preço fixo com o tipo de fatura definido como Parcela ou Baseado na entrega. % de pagamento por progresso O percentual de custo em um contrato que é considerado para faturamento. As porcentagens de pagamento por progresso normalmente variam entre 75 e 80%. % de liquidação por progresso O percentual utilizado para calcular o valor de liquidação das faturas de pagamento por progresso. Método de faturamento O método de faturamento para a solicitação de pagamento por progresso. Termos de pagamento As condições de pagamento para a solicitação de pagamento por progresso. Descrição A descrição ou nome do código. Relatório de custo faturável Se esta caixa de controle estiver selecionada, Infor LN Faturamento imprime as linhas de custo faturáveis e os custos relacionados como um anexo à fatura, levando em conta a agregação do Método de faturamento. Nota O Infor LN padroniza esse valor do cabeçalho do contrato. Você pode modificar essa configuração. Imposto Imposto Classificaç imposto A classificação de imposto para a linha de contrato, definida na sessão Classificações de impostos (tctax0116m000). Isento Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de contrato estará isenta de imposto. Nota A verificação de isenção tributária é realizada para todas as companhias financeiras vinculadas à companhia logística atual. País do imposto O país do imposto para a linha de contrato. Nº imposto pr. O número do imposto atribuído pelo governo. Cód imp O código de imposto definido na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000) para a linha de contrato. País de imposto PN O país do imposto do parceiro de negócios cliente para a linha de contrato. Nº Imposto PN O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente. Certificado de isenção O número do certificado de isenção de imposto se houver isenção tributária na linha de contrato Nota Será possível especificar o número do certificado de isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver selecionada. Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):
Motivo da isenção de imposto O código que identifica o motivo, se a linha de contrato estiver isenta de imposto. Nota Será possível inserir o motivo da isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver selecionada. Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):
Pagamento Pagamento PN devedor O parceiro de negócios devedor, de acordo com a linha de contrato. Endereço O endereço do parceiro de negócios devedor. Contato O contato vinculado ao parceiro de negócios devedor. Telefone O número de telefone do parceiro de negócios devedor. Termos de pagamento As condições de pagamento para a linha de contrato. Sbrtx. de pgto. atr. A sobretaxa por atraso para a linha de contrato. Método de pagamento O método de pagamento para a linha de contrato. Código da conta bancária O código que identifica o banco de maneira exclusiva. Conta bancária O número da conta bancária. A conta bancária é identificada por um número do parceiro de negócios, com o banco indicado pelo código da conta bancária e exibido com base no código da conta bancária. Número da conta bancária internacional O número da conta bancária internacional para a linha de contrato. Este é um campo de exibição. Classificação Classificação Ramo de ativ. A linha de negócios vinculada à linha de contrato. Descrição A descrição ou nome do código. Método de aquisição O código que identifica o método de aquisição vinculado à linha de contrato. Método financ. O código que identifica o método de financiamento vinculado à linha de contrato. Área geográfica A área geográfica associada à linha de contrato. Categoria O código que identifica a categoria vinculada à linha de contrato. Setor comercial O código que identifica o setor comercial vinculado à linha de contrato. Grupo O código que identifica o grupo vinculado à linha de contrato. Rastreabilidade Criado por O usuário que cria o registro. Data de criação A data de criação do registro. Última modificação por O usuário que modificou o registro pela última vez. Última modificação em A data da última modificação do registro. Motivo da última alteração O código que identifica o motivo para a modificação mais recente. Status do workflow O status que será aplicável se o objeto de negócios exigir autorização de aprovação usando o ION Workflow. Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.
Valores permitidos Se o objeto de negócio tiver o Check out realizado, esse campo exibirá o Status do objeto. Se o objeto de negócio tiver o Check in realizado, esse campo exibirá o Status da aprovação. Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado. Nota Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Guia de integração do Infor LN para workflows e monitores do Infor ION em Infor Xtreme. Informações adicionais Campo adicional Campos definidos pelo usuário que podem ser vinculados às tabelas do LN. Os campos de informações adicionais não adicionam nenhum valor específico ao LN, pois a lógica funcional não está vinculada ao conteúdo desses campos.
Definir status como Define o status da linha de contrato como o valor selecionado. Livre Define o status da linha de contrato como Livre. Em espera Define o status da linha de contrato como Em espera. Ativo Define o status da linha de contrato como Ativo. Fechado Define o status da linha de contrato como Fechado. Cancelado Define o status da linha de contrato como Cancelado. Calcular Calcula o preço da transação. Essa opção será ativada somente se o valor do campo Base para obrigação de desempenho estiver definido como Preço da transação e o Tipo de fatura for Baseado na entrega, Parcela ou Custo mais percentagem.
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