Para configurar relatórios de fluxo de caixa

Pré-requisitos

Para configurar os pré-requisitos de relatório de fluxo de caixa, use a sequência de seções a seguir:

  1. Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000)
    Se deseja gerar relatórios de fluxo de caixa em qualquer uma das companhias financeiras do grupo, é necessário selecionar a caixa de seleção Relatório de fluxo de caixa.
  2. Motivos (tcmcs0105m000)
    Defina os códigos do motivo para as fontes e usos do caixa que deseja distinguir. O Tipo de motivo deve ser Fluxo de caixa.
  3. Tipos de compra (tcmcs2101m000)
    Para os tipos de compra relacionados a transações de caixa, selecione os motivos de fluxo de caixa padrão.
  4. Tipos de venda (tcmcs2102m000)
    Para os tipos de vendas relacionados a transações de caixa, selecione os motivos de fluxo de caixa padrão.
  5. Plano de contas (tfgld0108s000)
    Para contas contábeis usadas para transações de caixa, selecione o motivo de fluxo de caixa padrão no campo Motivo fluxo banco. As contas contábeis devem ter o nível zero e não devem ser uma conta de texto, uma conta intercompanhia ou uma conta de integração.

Para configurar a declaração detalhada de fluxo de caixa

Para configurar as declarações de fluxo de caixa, use a sequência de sessões a seguir:

    • Parâmetros do grupo de companhias (tfgld0101s000)

      Selecione a caixa de seleção Informações detalhadas do fluxo de caixa.

    • Códigos de informações de fluxo de caixa (tfgld2560m000)

      Códigos de informações de fluxo de caixa com estrutura principal/secundário podem ser definidos e subsequentemente vinculados a uma conta contábil. Isso permite relatar a saída de caixa por tipo de despesa.

    • Tipos de transação (tfgld0511m000

      Os dados do tipo de transação de caixa podem ser gerados apenas se a caixa de seleção Excluir das informações de fluxo de caixa for desmarcada (valor padrão) para o tipo de transação de caixa.

    • Gráfico de contas (tfgld0508m000)

      Para cada conta contábil, o campo Código de informações de fluxo de caixa precisa ser especificado com um código definido na sessão Estrutura de informações de fluxo de caixa (tfgld2560m000).

    • Informações detalhadas do fluxo de caixa (tfgld2561m000)
      Os detalhes gerados de transações de caixa são exibidos e podem ser exportados para Excel.
    • Os dados da opção Informações de fluxo de caixa podem ser gerados, atualizados ou excluídos por meio desta sessão ou das sessões Gerar informações detalhadas de fluxo de caixa (tfgld2261m000), Atualizar informações detalhadas de fluxo de caixa (tfgld2261m100) ou Excluir informações detalhadas de fluxo de caixa (tfgld2261m200).
    • Somente transações de caixa finalizadas podem ser selecionadas.
    • São exibidas informações detalhadas sobre os documentos subjacentes, como conta contábil e dimensões.
    • Para transações de caixa relacionadas a faturas de compra ou venda, além das contas contábeis de receita ou de custo e dimensões, as informações como Linhas de ordem de compra ou venda e Item também estão disponíveis.
    • Se para a conta contábil, o campo Indicador de integração da gestão de operações não estiver definido como Não aplicável, a distribuição entre contas contábeis e dimensões na Gestão de operações, se disponível, o substituirá a conta contábil provisional e as dimensões originais.
    • Para transações de caixa em pagamentos/recebimentos não alocados/adiantados, as contas contábeis e as dimensões dos pagamentos/recebimentos adiantados/não alocados são exibidos.
    • Grupos de motivo fluxo de caixa (tfgld0124m000)
      Na guia Motivos de fluxo de caixa por relatório, vincule grupos de motivo de fluxo de caixa ao relatório de fluxo de caixa e vincule motivos de fluxo de caixa aos grupos de motivo de fluxo de caixa.

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