O procedimento de pagamento automático

Para executar o procedimento de pagamento automático, use esta sequência de seções:

• Ordens não provisionadas (tfcmg1510m000)
  Para os pagamentos para os quais não há faturas de compra disponíveis, é possível criar ordens não provisionadas. Para obter detalhes, consulte Ordens não provisionadas.
• Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000)

  Utilize esta sessão para selecionar as faturas que devem ser pagas nas entradas em aberto do módulo Contas a pagar, assim como ordens não provisionadas.

  O LN seleciona as faturas de compra e as faturas de custo para as quais estas condições são atendidas:

  • a fatura está aprovada.
  • o status Aprovado para pagamento é Sim ou Não aplicável.
  • não há nenhum motivo de espera vinculado à fatura.

  Se você selecionar a caixa de verificação Selecionar faturas não aprovadas para pagamento na seção Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), as faturas não aprovadas também poderão ser selecionadas. Outros parâmetros selecionados em Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) também podem ter efeito na seleção de fatura.

  O LN pesquisa notas de crédito e pagamentos adiantados, não atribuídos e não alocados para os parceiros de negócios e gera automaticamente um relatório dos parceiros de negócios para os quais tais documentos existem. Antes de continuar com o processo de pagamento, é possível atribuir os pagamentos e notas de crédito às entradas em aberto.

  Com base em vários critérios de seleção, é criado um lote de pagamentos pró-forma que é processado para pagamento. É possível liquidar faturas de vendas e notas de crédito com faturas de compra.

• Aviso de pagamento (tfcmg1609m000)

  Revise a seleção de faturas de compra e ordens não provisionadas e faça eventuais correções.

  Por exemplo, é possível fazer estas alterações:

  • alterar os detalhes bancários ou o método de pagamento
  • Adicionar um pagamento ao lote
  • excluir pagamentos individuais
  • Excluir todo o lote de pagamento.

  Se houver notas de crédito ou pagamentos adiantados, não alocados e não atribuídos para o parceiro de negócios da fatura, o LN exibirá um aviso. No menu Visualizações, Referências, ou Ações, é possível clicar em Abertas não atribuídas para consultar os documentos disponíveis.

• Aplicar acordo de pagamento (tfcmg1230m000)

  Se você usar acordos de pagamento, será necessário aplicá-los antes de aplicar o lote de pagamentos. Para obter detalhes, consulte Usar acordos de pagamento.

• Processar pagamentos (tfcmg1240m000)

  Utilize esta sessão para combinar pagamentos em um lote de acordo com os valores configurados na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000). O LN procura uma relação bancária conforme descrito em Atribuir relações bancárias.

Seções relacionadas

Dependendo dos valores dos parâmetros relevantes na seção Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), após você clicar em Criar na seção Processar pagamentos (tfcmg1240m000), o LN pode iniciar estas seções:

• Avisos de pagamento (tfcmg1509m000) > Atribuir bancos para pagamentos (manualmente) (tfcmg1251m000).
  Se o LN não puder atribuir relações bancárias às transações automaticamente, a seção Atribuir bancos para pagamentos (manualmente) (tfcmg1251m000) ou Atribuir bancos manualmente para Débitos automáticos (tfcmg4251s000) será iniciada automaticamente e será necessário selecionar uma relação bancária para a transação.
• Auditar pagamentos (tfcmg1255m000)

  Essa sessão valida o lote de pagamento. O LN verifica e valida estes dados:

  • se o valor a pagar excede os valores máximos por parceiro de negócios credor e para pagamentos livres para os quais você está autorizado na seção Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000)
  • se todas as faturas têm um método de pagamento válido atribuído
  • se as faturas de parceiros de negócios subcontratados são pagas usando uma conta bloqueada
  • os detalhes de endereço e conta bancária dos parceiros de negócios
  • os grupos de parceiros de negócios financeiros
  • os dados de lançamento dos passos intermediários definidos para os métodos de pagamento
  • os dados de lançamento para pagamentos de ordens não provisionadas de custo e independentes
  • os detalhes da relação bancária
  • o IBAN do parceiro de negócios se, na seção Métodos de pagamento/recebimento (tfcmg0540m000), a caixa de verificação Conta IBAN necessária estiver selecionada. Depois, o BIC do banco do parceiro de negócios também será auditado assumindo que, na seção Layouts de pagamento/recebimento em XML (tfcmg0524m000), a identificação representando o BIC está definida como obrigatória e está selecionada.

  O LN imprime um relatório dos erros detectados. Após a resolução dos problemas, execute a seção Processar pagamentos (tfcmg1240m000).

  Se o valor a pagar exceder os valores máximos para os quais você está autorizado, será possível fazer correções na seção Aviso de pagamento (tfcmg1609m000).

• Imprimir avisos de remessa (tfcmg1270m000)
  Se cartas de remessa forem necessárias para o método de pagamentos, a seção Imprimir avisos de remessa (tfcmg1270m000) será iniciada automaticamente. A carta de remessa contém detalhes sobre as faturas e os pagamentos individuais.