Processo de pagamento

Dependendo das configurações de parâmetro na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), somente usuários autorizados poderão selecionar faturas para pagamento e processar um lote de pagamentos em Tesouraria.

Para obter detalhes, consulte Autorização de pagamento em Tesouraria- configuração.

Na seção Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), é possível indicar se os usuários autorizados devem aprovar um lote de pagamentos para processamento. Se você selecionar as caixas de verificação Aprovação do lote de pagamento e Aprovação do lote de Débito automático, somente os usuários autorizados poderão processar um lote de pagamentos. Na seção Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000), é possível definir os usuários autorizados.

É possível usar os processos de pagamento automáticos a seguir:

  • O procedimento de pagamento automático
    Após a seleção das faturas, é possível verificar os resultados e fazer correções. Por exemplo, é possível revisar e alterar as faturas selecionadas e também atribuir pagamentos adiantados, pagamentos não alocados ou notas de crédito às entradas em aberto antes de realizar os pagamentos. Para obter detalhes, consulte o procedimento de pagamento automático.
  • O processo de pagamento sem interrupção
    Após a seleção das faturas, o LN realiza o processo de pagamento como uma execução de pagamento sem interrupção. Isso permite executar o processo de pagamento como um trabalho em lote durante a noite. Esse processo não pesquisa pagamentos adiantados e não alocados ou notas de crédito. Para obter detalhes, consulte Processo de pagamento automático ou sem interrupção.
Pesquisar pagamentos adiantados e não alocados e notas de crédito

Se você selecionar entradas em aberto para pagamento, o LN pesquisará notas de crédito ou pagamentos adiantados e não alocados, que poderão ser aplicados à entrada em aberto. O LN exibe um aviso ou gera um relatório dos parceiros de negócios cujos documentos desse tipo existem. É possível exibir os pagamentos adiantados, pagamentos não alocados ou notas de crédito disponíveis para o parceiro de negócios e atribuí-los às entradas em aberto.

Pagamento de companhia multifinanceira

Em uma estrutura de companhia multifinanceira, o LN pesquisa todas as companhias financeiras da companhia do grupo.

Na seção Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), é necessário definir estes parâmetros:

  • Pagamentos por grupo de companhias
    Se esta caixa de controle estiver selecionada, a companhia do grupo fará todos os pagamentos em nome da companhia individual.

    Exemplo

    • as companhias A, B e C pertencem à companhia do grupo D.
    • Se esta caixa de controle estiver limpa, os pagamentos podem ser criados, seja separadamente para as companhias A, B e C ou para a companhia D.
    • Se esta caixa de controle estiver selecionada, os pagamentos podem ser realizados somente pela companhia do grupo D em nome das companhias A, B e C.
    • as companhias do grupo são definidas na sessão Parâmetros da companhia financeira (tfgld0503m000).
  • Seleção multicompanhias de faturas para pagamento

    Se esse parâmetro estiver definido como Selecionar faturas ou Ambos, será possível selecionar faturas de outras companhias para pagamento, desde que os seguintes parâmetros estejam definidos do modo a seguir para a outra companhia:

    • A caixa de seleção Pagamentos por grupo de companhias é desmarcada.
    • O parâmetro Seleção multicompanhias de faturas para pagamento está definido como Faturas próprias selecionáveis ou Ambos.

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