Para configurar comprovantes de pagamento para faturas de vendas

Para configurar comprovantes de pagamento para faturas de vendas, use a sequência de seções a seguir:

• Tipos de transação (tfgld0111s000)
  Crie um tipo de transação com um código numérico para faturas com um comprovante de pagamento que seja numérico. É necessário fazer isso, pois o número de referência no comprovante de pagamento, que inclui o tipo de transação, deve ser numérico.
• Agências bancárias (tfcmg0511m000)

  No campo Código do cliente, insira o código de cliente da sua companhia com o banco que coleta os recebimentos relacionados aos comprovantes de pagamento.

  A linha de referência do comprovante de pagamento que o LN gera inclui o código do cliente.

• Relações bancárias (tfcmg0510m000)

  Defina a relação bancária que processa os comprovantes de pagamento.

  Na seção Conta bancária, insira o número da conta bancária de lançamento no formato necessário para a linha de referência do comprovante de pagamento.

  A linha de referência do comprovante de pagamento que o LN gera inclui o número da conta bancária.

• Parceiro de negócios devedor (tccom4114s000)

  Certifique-se de que o código do parceiro de negócios devedor seja numérico. O código deve ser numérico porque a linha de referência do comprovante de pagamento, que inclui o código do parceiro de negócios devedor, deve ser numérica.

• insira os seguintes detalhes do parceiro de negócios devedor:

  • Relação bancária
    Sua relação bancária em que você recebe pagamentos do parceiro de negócios.
  • Conta bancária
    O banco do parceiro de negócios que faz pagamentos para sua relação bancária.
  • Conta bancária
    O número da conta bancária do parceiro de negócios.
• Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000)

  Defina o método de recebimento de acordo com os requisitos no seu país.

• Posições de referências bancárias por país (cisli1130m000)

  Defina as posições iniciais e os comprimentos dos vários campos necessários para gerar as linhas de referência de comprovante de pagamento.

• Recursos de moeda adicionais (tfgld0129m000)
  Marque a caixa de seleção Comp. pagto. de uma ou mais moedas em que deseja gerar comprovantes de pagamento. O LN gera uma linha de referência do comprovante de pagamento e imprime um comprovante de pagamento para as faturas com essa moeda da fatura.
• Parâmetros CMG (tfcmg0100s000)
  Selecione a caixa de verificação Criar recebimento não alocado. Como resultado, por padrão, Criar recebimento não alocado é selecionado ao processar os recebimentos na seção Conciliar extratos bancários eletrônicos (tfcmg5212m000).