Para processar faturas de vendas fatoradas

Se você tiver um acordo para fatorar todas as suas faturas de vendas e sem recurso, use a sequência de seções a seguir:

1. Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000). Imprima o endereço do fator no endereço de destino da remessa na fatura de vendas.
2. Enviar documentos ao fator (tfacr2212m000). Selecione um intervalo de faturas ou notas de crédito e envie-o para o fator.
3. Atribua os recebimentos do fator às faturas de maneira regular. Para a fatoração sem recurso, o status do documento fatorado é automaticamente alterado para Liquidado quando o pagamento total é recebido do fator.

Se você tiver um fator de faturas de vendas individuais após elas terem sido faturadas e sem recurso, use a sequência de seções a seguir:

1. Atribuir fator para documentos (tfacr2210m000). Atribua intervalos de faturas ou notas de crédito a um fator.
2. Atribuir fator para documentos específicos (tfacr2211m000). Como ação opcional, é possível usar essa seção para visualizar os documentos selecionados na seção Atribuir fator para documentos (tfacr2210m000) e definir a seleção.
3. Notifique manualmente o cliente de que ele deve fazer o pagamento para o fator.
4. Enviar documentos ao fator (tfacr2212m000). Envie um intervalo de faturas para o fator.
5. Enviar documentos específicos (tfacr2215m000). Opcionalmente, é possível usar essa seção para refinar a seleção de faturas que devem ser enviadas para o fator.
6. Atribua o recebimento do fator às faturas da maneira regular. Para a fatoração sem recurso, o status do documento fatorado é automaticamente alterado para Liquidado quando o pagamento total é recebido do fator.

Se a fatoração for com recurso, use a sequência de seções a seguir:

1. Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000). Imprima o endereço do fator no endereço de destino da remessa na fatura de vendas.
2. Enviar documentos ao fator (tfacr2212m000). Selecione um intervalo de faturas ou notas de crédito e envie-o para o fator.
3. Enviar documentos específicos (tfacr2215m000). Opcionalmente, é possível usar essa seção para refinar a seleção de faturas que devem ser enviadas para o fator.
4. Aguarde pela notificação do fator.

Dependendo da situação, continue com uma das seguintes ações:

• se o cliente tiver pagado, será possível liquidar a fatura.
• se o cliente não pagou, é necessário reembolsar o fator.

Para liquidar a fatura:

1. Atribuir recebimentos não-alocados/adiantados às faturas (tfcmg2105s000). Atribua os pagamentos adiantados às faturas se isso ainda não foi feito.
2. Faturas fatoradas liquidadas, Reembolsadas/sem fator (tfcmg6200m000). Liquide a fatura fatorada e estorne as entradas que criam uma provisão para reembolsar o fator.
3. Faturas específicas liquidadas, Reembolsadas/sem fator (tfcmg6100m000). Como opção, é possível usar essa seção para refinar a seleção de documentos a serem liquidados.

Para reembolsar o fator:

1. Faturas fatoradas liquidadas, Reembolsadas/sem fator (tfcmg6200m000). Crie uma nota de crédito para o valor devido ao fator. Esse valor é o valor pago pelo fator nas faturas não pagas.
2. Faturas específicas liquidadas, Reembolsadas/sem fator (tfcmg6100m000). Como opção, é possível usar essa seção para refinar a seleção de documentos antes do processamento destes. Se você marcou a caixa de seleção Criar notas de débito durante reembolso na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), o LN criará uma nota de débito para o parceiro de negócios devedor original. O Se esta caixa de controle estiver limpa, LN reabre a fatura original.
3. Reembolsar adiantamentos (tfcmg6201m000). Reembolse os pagamentos adiantados que você recebeu do fator e que estão relacionados às faturas não pagas.
4. Adiantamentos especificados (tfcmg6211m000). Como opção, é possível usar essa seção para refinar a seleção de adiantamentos a serem reembolsados que você gerou na seção Reembolsar adiantamentos (tfcmg6201m000).