Configurar notas promissórias a receber

Para configurar a gestão de notas promissórias a receber, use a sequência de sessões a seguir:

1. Parâmetros CMG (tfcmg0100s000)

   Na guia Duplicatas, insira os seguintes dados:

   • Selecione a caixa de verificação Notas promissórias.
   • Defina o valor mínimo para o qual é possível gerar as notas promissórias e os grupos de números a serem usados para as notas promissórias a pagar e as notas promissórias a receber geradas e inseridas manualmente.
   • Se desejar gerar um relatório dos saldos de nota promissória por parceiro de negócios e por departamento, selecione a caixa de verificação Departamento de contabilidade para duplicatas.
2. Parceiro de negócios devedor (tccom4114s000)
   Insira os dados necessários para o processamento das notas promissórias na guia Pagamento. No campo Departamento, é possível inserir o departamento contábil padrão para o qual as notas promissórias do parceiro de negócios devem ser registradas. Se você também selecionar a caixa de verificação Departamento de contabilidade para duplicatas na seção Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), será possível gerar um relatório dos saldos de nota promissória por parceiro de negócios e por departamento. Nota: Se você não selecionou a caixa de verificação Notas promissórias na seção Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) no Passo 1, os campos de informações de Duplicatas não ficam visíveis.
3. Divisão de nota promissória por parceiro de negócios devedor (tfcmg0517m000)
   Se você deseja dividir as notas promissórias a receber em notas promissórias de valores menores, insira os dados de divisão. Consulte Divisão de notas promissórias para obter detalhes.
4. Parâmetros de nota promissória (tfcmg0512m000)
   Para cada passo da nota promissória, defina o tipo de transação e a série de números. Para o passo Duplicata descontada, é necessário também definir as contas e valores de desconto e comissão.
5. Tipos de nota promissória (tfcmg0516m000)

   Defina a série e os termos de pagamento. Selecione Código/país do imposto, se aplicável. Além disso, selecione a caixa de verificação Substituir fatura p/duplicata para substituir a fatura pela nota promissória e selecione Esquema lançam. p/grupo de PN para indicar que o esquema de lançamento definido pelo grupo de parceiros de negócios é aplicável à nota promissória.

6. Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000)
   Defina os métodos de recebimento para notas promissórias a receber.

   • Selecione Nota promissória na caixa de listagem Tipo de pagamento/recebimento. Selecione o tipo de nota promissória definido no passo anterior.
   • Na guia Passos, selecione os passos obrigatórios e opcionais da nota promissória para o método de recebimento.
   • No menu Visualizações, Referências, ou Ações, selecione Gerar esquema lançamento de duplicatas para gerar os dados de lançamento para o método de recebimento de acordo com o esquema predefinido; caso contrário, clique em Dados de lançamento da nota promissória para iniciar a seção Dados de lançam. de nota promiss. por mét. de pgto/receb. (tfcmg0514m000).
7. Dados de lançam. de nota promiss. por mét. de pgto/receb. (tfcmg0514m000)
   Defina e gere os dados de lançamento para notas promissórias. Se você desmarcar a caixa de verificação Esquema lançam. p/grupo de PN para o tipo de nota promissória na seção Tipos de nota promissória (tfcmg0516m000), será necessário inserir as dimensões e contas contábeis para os passos das notas promissórias para as quais o lançamento é obrigatório. Para cada passo, é necessário definir os dados de lançamento da entrada de débito e da entrada de crédito.
8. Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000)
   Se você selecionar o tipo de nota promissória para o método de pagamento/recebimento para o qual a caixa de verificação Esquema lançam. p/grupo de PN está selecionada, será possível clicar em Gerar esquema lançamento de duplicatas no menu Visualizações, Referências, ou Ações da seção de detalhes Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000) para gerar o esquema de lançamento do método de pagamento/recebimento de acordo com o esquema predefinido.
9. Rel. de nota promiss. por método de pgto/receb. por passo (tfcmg0515m000)
   Defina os layouts de arquivo bancário e relatórios e os dispositivos de saída para cada passo da nota promissória para o método de recebimento selecionado.
10. Motivos (tcmcs0105m000)
    É possível definir os códigos de motivo para indicar a razão pela qual uma nota promissória foi cancelada.
11. Se for necessário pagar impostos de selo em notas promissórias, será possível definir os impostos de selo como descrito em Imposto de selo.