| | Conciliação e opções de pagamento para EBSOpções de conciliação A seção Conciliar extratos bancários (tfcmg5210m000) fornece estas opções para conciliar entradas em aberto de um parceiro de negócios com uma linha de extrato bancário: Conciliar - Excesso no venc./não alocado O processo de conciliação conciliará primeiro entradas em aberto que correspondem exatamente às informações no campo de descrição da linha do extrato bancário. Se o valor total das entradas em aberto conciliadas for menor que o valor da linha do extrato bancário, o excedente será alocado para as entradas em aberto restantes do parceiro de negócios com base no vencimento. Se não forem encontradas entradas em aberto (restantes) do parceiro de negócios ou se restar um excedente, será adicionado um pagamento não alocado ou uma linha de recebimento à seção Resultados da conciliação da seção Console de extrato bancário (tfcmg5610m100)/ Extrato bancário (tfcmg5610m000). Conciliar - Excesso no não alocado O processo de conciliação conciliará primeiro entradas em aberto que correspondem exatamente às informações no campo de descrição da linha do extrato bancário. Se não forem encontradas entradas em aberto do parceiro de negócios que possam ser exatamente conciliadas ou se os valores das entradas em aberto exatamente conciliadas forem inferiores ao valor da linha do extrato bancário, será adicionado um pagamento não alocado ou uma linha de recebimento à seção Resultados da conciliação da seção Console de extrato bancário (tfcmg5610m100)/ Extrato bancário (tfcmg5610m000). Conciliar - Excesso a ser alocado manual O processo de conciliação conciliará primeiro entradas em aberto que correspondem exatamente às informações no campo de descrição da linha do extrato bancário. Se não forem encontradas entradas em aberto do parceiro de negócios que possam ser exatamente conciliadas, um valor não conciliado permanecerá na linha do extrato bancário. Se o valor das entradas em aberto for menor do que o valor da linha do extrato bancário, a diferença permanecerá como um valor não conciliado na linha do extrato bancário. Para gerenciar o valor não conciliado, é possível realizar uma das ações a seguir: - Adicione manualmente uma linha de recebimento ou pagamento não alocado.
- Reconcilie o excedente com as entradas em aberto restantes do parceiro de negócios.
Opções de pagamento Além das opções de conciliação, a seção Conciliar extratos bancários (tfcmg5210m000) fornece estas opções de pagamento: | |